TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס תיק אג"ח בינוני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   34.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   284.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 1.58% מהקרן
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.9510,5010.3
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.6370,0000.2


108


אג"חים קונצרני, שהם 96.80% מהקרן
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני3.821,335,6251.3
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני3.091,000,0001.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני3.071,100,0001.1
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני3.031,294,1811.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני2.95942,9391.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.8762,7251.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני2.4690,8190.8
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני2.38574,3240.8
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני2.37702,0040.8
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני2.27743,5710.8
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני2.23598,3330.8
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני2.13752,2140.7
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני2.05648,1900.7
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני2.02657,7770.7
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני1.98928,9050.7
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני1.96560,9640.7
אמות אגח א אג"ח קונצרני1.9491,4360.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני1.76469,7010.6
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.71600,0000.6
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני1.69557,0000.6
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני1.67455,8890.6
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.66425,7800.6
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.57475,6990.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני1.51469,1170.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני1.49457,4540.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.27450,0000.4
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.27413,1790.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני1.26342,8570.4
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני1.24391,7930.4
ביג אגח ג אג"ח קונצרני1.23320,0000.4
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני1.2300,2940.4
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.19376,0000.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.19450,0000.4
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני1.14351,8660.4
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני1.12343,3570.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.11298,7970.4
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני1.1296,1160.4
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני1.09300,0000.4
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני1.05355,7340.4
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני1.05300,0000.4
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.04285,5810.4
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.03321,9890.4
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.03350,0000.4
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני1.02370,9430.4
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.98338,4990.3
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.98233,3210.3
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.96300,0000.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.89243,0390.3
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.77250,0000.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.72193,5530.2
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.71195,4640.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.69250,0000.2
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.69201,7350.2
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.68184,3780.2
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.6859,7030.2
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.63252,4610.2
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.6355,5310.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.53615,0000.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.5161,1220.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.49450,0000.2
סאני אגח ג אג"ח קונצרני0.49507,1990.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.49135,7120.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.49150,0000.2
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.47154,9090.2
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.45139,6920.2
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.45131,6980.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.45123,6120.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.43121,0330.1
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.42145,0180.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.42122,1810.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.36112,3280.1
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.3699,2950.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.35105,1990.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.2685,0000.1
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.2680,3740.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.2572,5060.1
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.2259,9990.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.2172,9000.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.2156,2500.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.1753,3330.1
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.1750,0000.1
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.1541,9540.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1239,1620.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.11116,2680.0
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.130,2050.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.127,0550.0
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.0821,9170.0
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.0722,5780.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.027,8870.0
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני01,5530.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0 0.0
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני04240.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0 0.0
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0260.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני05000.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0 0.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.63% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.6553,2950.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.032,3680.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן