|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1122.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4341.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
21 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.32% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 9.99 | 78,665,770 | 112.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 7.12 | 69,979,810 | 79.9 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 7.08 | 62,130,849 | 79.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 6.89 | 58,844,528 | 77.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 6.46 | 61,479,878 | 72.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 6.44 | 56,751,604 | 72.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 5.79 | 58,257,629 | 65.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.66 | 44,256,976 | 63.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 5.45 | 61,526,859 | 61.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.88 | 42,806,196 | 54.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 4.7 | 41,263,278 | 52.8 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 4.59 | 37,106,225 | 51.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.45 | 36,476,245 | 50.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 3.88 | 42,705,714 | 43.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.7 | 30,208,986 | 41.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.62 | 39,164,090 | 40.7 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 3.45 | 26,779,890 | 38.7 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.43 | 26,225,301 | 38.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 2.74 | 36,901,898 | 30.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.36% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.36 | -4,016,062 | -4.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם % מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -24,306 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,256 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 822 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|