TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   188.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   670.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


26


מניות, שהם 5.78% מהקרן
TOYOTA MOTOR מניה0.652,4001.2
CELGENE CORP מניה0.592,4001.1
GILEAD SCIENCES מניה0.432,0000.8
VISA מניה0.356800.7
EXPRESS S INC מניה0.342,0000.6
JPMORGAN מניה0.343,0000.6
CISCO SYSTEMS I מניה0.295,2000.5
WELLS FARGO & CO מניה0.282,5600.5
ORACLE מניה0.273,0800.5
EXXON MOBIL CORP מניה0.261,4000.5
SIEMENS AG מניה0.221,0000.4
GOOGLE מניה0.191800.4
ABBOTT LABORATO מניה0.182,0000.3
INTL BUSINESS M מניה0.185600.3
SOFTWARE AG מניה0.163,0000.3
SAMSUNG מניה0.141080.3
APPLE COMPUTER מניה0.135600.3
PHILIP MORRIS מניה0.138000.3
CHEVRON CORP מניה0.125400.2
פריגו מניה0.113400.2
UNITED PARCEL SERVICE מניה0.15000.2
בזקמניה0.130,0000.2
נייסמניה0.099250.2
גזית גלובמניה0.072,6500.1
פרטנרמניה0.045,0000.1
סלקוםמניה0.021,8000.0


8


תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.397,0010.7
קסםסמ נ ברזיל תעודת סל0.3810,8000.7
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.3328,6370.6
הראלס סא צמוד תעודת סל0.26157,4700.5
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.2615,6360.5
קסםסמ קלג בנדית תעודת סל0.2615,6230.5
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.2615,6230.5
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.252,4000.5


2


יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0856,0000.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.079,5000.1


60


אג"חים קונצרני, שהם 25.58% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.592,290,1033.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.582,509,8503.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.072,050,0812.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.051,443,2852.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.921,525,2231.7
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.881,699,3171.7
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.841,649,7721.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.841,735,5851.6
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.841,469,4461.6
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.741,337,4791.4
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.71,544,3021.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.691,261,8031.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.661,040,1021.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.611,003,6991.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.53716,8521.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.521,000,0001.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.51,500,0001.0
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.45762,0350.8
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.44738,5670.8
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.43850,0000.8
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.42687,7240.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.42682,1910.8
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.41724,8720.8
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.4718,7970.8
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.39801,6910.7
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.39678,5160.7
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.39722,0370.7
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.39703,3220.7
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.37550,3390.7
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.36589,3940.7
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.36620,0980.7
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.36701,3240.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.35551,4330.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.34662,6300.6
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.33511,1040.6
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.32594,9430.6
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.31525,1240.6
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.31546,6610.6
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.3566,9250.6
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.3497,8100.6
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.3446,4250.6
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.27470,0000.5
ממן אגח באג"ח קונצרני0.24445,0000.5
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.23413,6240.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.21286,8740.4
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.18333,0000.3
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.16279,9490.3
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.13242,9140.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.12253,3510.2
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.11195,6580.2
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.11181,3520.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.11699,5530.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.11188,7650.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.08394,6910.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0575,0000.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.0492,5420.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0226,9360.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.0110,4190.0
אמות אגח גאג"ח קונצרני03970.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני08,2810.0


5


אג"חים מדינה, שהם 29.97% מהקרן
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה10.0114,999,62818.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה9.4614,367,55117.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.458,026,95410.3
גליל 5903אג"ח מדינה3.564,023,3186.7
גליל 5904אג"ח מדינה1.491,664,5062.8


10


מלוות קצר מועד, שהם 30.92% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד7.313,830,55613.8
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד4.759,000,0009.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד4.368,264,9008.3
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד3.236,109,2296.1
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד3.176,000,0006.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד2.935,557,1005.5
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד2.334,418,4524.4
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.583,000,0003.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.741,400,0001.4
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד0.531,000,0001.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.49% מהקרן
WISDOMTREE EUROPE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.4912,0002.8


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.45% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.45 6.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן