הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		188.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		670.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
26	מניות, שהם 5.78% מהקרן
	TOYOTA MOTOR	מניה	0.65	2,400	1.2
	CELGENE CORP	מניה	0.59	2,400	1.1
	GILEAD SCIENCES	מניה	0.43	2,000	0.8
	VISA	מניה	0.35	680	0.7
	EXPRESS S INC	מניה	0.34	2,000	0.6
	JPMORGAN	מניה	0.34	3,000	0.6
	CISCO SYSTEMS I	מניה	0.29	5,200	0.5
	WELLS FARGO & CO	מניה	0.28	2,560	0.5
	ORACLE	מניה	0.27	3,080	0.5
	EXXON MOBIL CORP	מניה	0.26	1,400	0.5
	SIEMENS AG	מניה	0.22	1,000	0.4
	GOOGLE	מניה	0.19	180	0.4
	ABBOTT LABORATO	מניה	0.18	2,000	0.3
	INTL BUSINESS M	מניה	0.18	560	0.3
	SOFTWARE AG	מניה	0.16	3,000	0.3
	SAMSUNG	מניה	0.14	108	0.3
	APPLE COMPUTER	מניה	0.13	560	0.3
	PHILIP MORRIS	מניה	0.13	800	0.3
	CHEVRON CORP	מניה	0.12	540	0.2
	פריגו	מניה	0.11	340	0.2
	UNITED PARCEL SERVICE	מניה	0.1	500	0.2
	בזק	מניה	0.1	30,000	0.2
	נייס	מניה	0.09	925	0.2
	גזית גלוב	מניה	0.07	2,650	0.1
	פרטנר	מניה	0.04	5,000	0.1
	סלקום	מניה	0.02	1,800	0.0
8	תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן
	קסםסמ קי דקסשח	תעודת סל	0.39	7,001	0.7
	קסםסמ נ ברזיל	תעודת סל	0.38	10,800	0.7
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.33	28,637	0.6
	הראלס סא צמוד	תעודת סל	0.26	157,470	0.5
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.26	15,636	0.5
	קסםסמ קלג בנדית	תעודת סל	0.26	15,623	0.5
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.26	15,623	0.5
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.25	2,400	0.5
2	יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.08	56,000	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.07	9,500	0.1
60	אג"חים קונצרני, שהם 25.58% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.59	2,290,103	3.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.58	2,509,850	3.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.07	2,050,081	2.0
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.05	1,443,285	2.0
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.92	1,525,223	1.7
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.88	1,699,317	1.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.84	1,649,772	1.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.84	1,735,585	1.6
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.84	1,469,446	1.6
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.74	1,337,479	1.4
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.7	1,544,302	1.3
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.69	1,261,803	1.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.66	1,040,102	1.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.61	1,003,699	1.1
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.53	716,852	1.0
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	1,000,000	1.0
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.5	1,500,000	1.0
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	762,035	0.8
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	738,567	0.8
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	850,000	0.8
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.42	687,724	0.8
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	682,191	0.8
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.41	724,872	0.8
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.4	718,797	0.8
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	801,691	0.7
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	678,516	0.7
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.39	722,037	0.7
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	703,322	0.7
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	550,339	0.7
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.36	589,394	0.7
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.36	620,098	0.7
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.36	701,324	0.7
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	551,433	0.7
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	662,630	0.6
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.33	511,104	0.6
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.32	594,943	0.6
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.31	525,124	0.6
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	546,661	0.6
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	566,925	0.6
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	497,810	0.6
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	446,425	0.6
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.27	470,000	0.5
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	445,000	0.5
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.23	413,624	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	286,874	0.4
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	333,000	0.3
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.16	279,949	0.3
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	242,914	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	253,351	0.2
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.11	195,658	0.2
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.11	181,352	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	699,553	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.11	188,765	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	394,691	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	75,000	0.1
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.04	92,542	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	26,936	0.0
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.01	10,419	0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0	397	0.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0	8,281	0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 29.97% מהקרן
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	10.01	14,999,628	18.9
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	9.46	14,367,551	17.9
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	5.45	8,026,954	10.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.56	4,023,318	6.7
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.49	1,664,506	2.8
10	מלוות קצר מועד, שהם 30.92% מהקרן
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	7.3	13,830,556	13.8
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	4.75	9,000,000	9.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	4.36	8,264,900	8.3
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	3.23	6,109,229	6.1
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	3.17	6,000,000	6.0
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	2.93	5,557,100	5.5
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	2.33	4,418,452	4.4
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.58	3,000,000	3.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	0.74	1,400,000	1.4
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	0.53	1,000,000	1.0
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.49% מהקרן
	WISDOMTREE EUROPE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.49	12,000	2.8
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.45% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.45		6.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור