TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס 20-80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   100.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   445.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


18


מניות, שהם 5.60% מהקרן
דיסקונט אמניה1.09180,0001.1
פועליםמניה0.8147,0000.8
מגדלי תיכון מניה0.49125,0000.5
אבוג'ןמניה0.4513,9110.5
הכשרת הישובמניה0.431,2000.4
מגדל ביטוחמניה0.486,4780.4
דלק אנרגיה מניה0.342000.3
אלביט מערכותמניה0.291,2000.3
אפריקה נכסיםמניה0.245,0000.2
אשטרום קבוצה מניה0.2325,4600.2
חברה לישראלמניה0.211700.2
טבעמניה0.29000.2
פריורטקמניה0.148,0000.1
או.אר.טימניה0.125,8410.1
אגודמניה0.075,5000.1
אדגרמניה0.0715,0000.1
פריגו מניה0.05800.0
טאוארמניה0 0.0


15


תעודות סל, שהם 13.53% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל2.4532,0002.5
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל2.42111,4112.4
תכלית אינדקס עב ראסשח תעודת סל2.22190,7002.2
קסםסמ קיא מתעור תעודת סל0.9290,0000.9
פסגמ תא75 תעודת סל0.6992,1980.7
תכלית אינדקס מ בונד40 תעודת סל0.68230,0000.7
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.67220,0000.7
תכלית אינדקס טז יתרמאגר תעודת סל0.6576,0000.7
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל0.5920,0000.6
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.5618,5000.6
תכלית אינדקס ו נאסדק ש"ח תעודת סל0.4912,0000.5
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.415,0000.4
תכלית מורכ י' יתר 50 תעודת סל0.3879,4960.4
תכלמר סו ראסל 2000 תעודת סל0.235,0000.2
תכלית אינדקס סל כח יתר50 תעודת סל0.1736,2340.2


1


אג"חים להמרה, שהם 0.52% מהקרן
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.52475,0000.5


93


אג"חים קונצרני, שהם 36.52% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.042,000,0002.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני1.05972,0661.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.95856,6751.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.94877,5570.9
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.91847,0970.9
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.87610,0000.9
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.87839,6320.9
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.86800,0000.9
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.85834,9640.9
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.79663,4950.8
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.78743,8230.8
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.78740,0000.8
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.77698,4840.8
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.75600,0000.8
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.72540,0000.7
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.71700,0000.7
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.7612,0270.7
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.68618,9760.7
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.66679,3700.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.65600,0000.7
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.63650,0000.6
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.63600,0000.6
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.59470,0000.6
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.57556,6270.6
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.56555,8270.6
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.54491,3930.5
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.53463,4640.5
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.53732,8790.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.53479,6990.5
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.51408,5710.5
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.51415,7550.5
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.46482,8670.5
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.46372,9480.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.45450,0000.5
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.44480,3080.4
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.43400,0000.4
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.43448,3990.4
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.42414,1400.4
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.36285,0000.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.35301,7410.4
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.34347,0000.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.33312,1990.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.33264,4520.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.33240,0000.3
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.33270,0000.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.32320,7620.3
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.32302,3890.3
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.31257,9550.3
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.3234,0800.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.28303,1120.3
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.28250,0000.3
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.27219,6640.3
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.2769,9970.3
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.26262,1150.3
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.25204,6640.2
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.2565,1050.3
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.24300,8390.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.23176,0000.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.23213,7460.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.22225,0000.2
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.22195,7580.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.22237,5000.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.21707,1000.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.21200,0000.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.21187,8210.2
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.19152,9040.2
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.18183,3330.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.17150,0000.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.16128,8560.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.16161,5680.2
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.16159,9990.2
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.11102,9100.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.1190,0000.1
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.194,7360.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0977,9770.1
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.0865,0000.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0881,5630.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0658,9730.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.0653,9360.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0655,0090.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.0431,4500.0
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.0436,4790.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.0323,1000.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.0326,0340.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0380,8870.0
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.03200,0000.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0221,3140.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.0217,9220.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0 0.0
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 31.55% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה13.7210,800,00013.9
גליל 5903אג"ח מדינה10.196,156,30310.3
גליל 5472 אג"ח מדינה5.223,812,1245.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.451,000,0001.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.97675,0001.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 2.96% מהקרן
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד2.963,000,0003.0


17


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.21% מהקרן
ליברטי פרופרטיס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.082,8500.1
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07431,9260.1
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02108,2160.0
אלדן טק א'-שערוך מיוחד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02202,6670.0
גול פרטנרס 0.01 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0222,7150.0
אלרן השקעות 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0219,8480.0
אסאר אקורד טכנו אגח ג ז"פ 28.2.2013 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה026,5150.0
בולוס גד ב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה052,5010.0
בלגד אגב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,8720.0
בלגד אגב מפ 8/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה029,1600.0
הסנה 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה025,3180.0
מזרחי ובניו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,0880.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0580,0000.0
עיט 1 שערוך מיוחד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,0000.0
צמנטכל אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,8570.0
רבינטקס אג א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,4320.0
רבינטקס אגח א חש 6/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,4320.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.87% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.091,311,8855.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.783,825,4933.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן