|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
100.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
445.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
18 |
מניות, שהם 5.60% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 1.09 | 180,000 | 1.1 | |
| פועלים | מניה | 0.81 | 47,000 | 0.8 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.49 | 125,000 | 0.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.45 | 13,911 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.4 | 31,200 | 0.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.4 | 86,478 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.34 | 200 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.29 | 1,200 | 0.3 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.24 | 5,000 | 0.2 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.23 | 25,460 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.21 | 170 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.2 | 900 | 0.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.14 | 8,000 | 0.1 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.12 | 5,841 | 0.1 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.07 | 5,500 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.07 | 15,000 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.05 | 80 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0 | | 0.0 | |
15 |
תעודות סל, שהם 13.53% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 2.45 | 32,000 | 2.5 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 2.42 | 111,411 | 2.4 | |
| תכלית אינדקס עב ראסשח | תעודת סל | 2.22 | 190,700 | 2.2 | |
| קסםסמ קיא מתעור | תעודת סל | 0.92 | 90,000 | 0.9 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.69 | 92,198 | 0.7 | |
| תכלית אינדקס מ בונד40 | תעודת סל | 0.68 | 230,000 | 0.7 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.67 | 220,000 | 0.7 | |
| תכלית אינדקס טז יתרמאגר | תעודת סל | 0.65 | 76,000 | 0.7 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 0.59 | 20,000 | 0.6 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.56 | 18,500 | 0.6 | |
| תכלית אינדקס ו נאסדק ש"ח | תעודת סל | 0.49 | 12,000 | 0.5 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.41 | 5,000 | 0.4 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.38 | 79,496 | 0.4 | |
| תכלמר סו ראסל 2000 | תעודת סל | 0.23 | 5,000 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס סל כח יתר50 | תעודת סל | 0.17 | 36,234 | 0.2 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.52% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.52 | 475,000 | 0.5 | |
93 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.52% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.04 | 2,000,000 | 2.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.05 | 972,066 | 1.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 856,675 | 1.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 877,557 | 0.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 847,097 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 610,000 | 0.9 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 839,632 | 0.9 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 800,000 | 0.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 834,964 | 0.9 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 663,495 | 0.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 743,823 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 740,000 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 698,484 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 600,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 540,000 | 0.7 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 700,000 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 612,027 | 0.7 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.68 | 618,976 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 679,370 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 600,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 650,000 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 600,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 470,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 556,627 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 555,827 | 0.6 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 491,393 | 0.5 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 463,464 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 732,879 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 479,699 | 0.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 408,571 | 0.5 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 415,755 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.46 | 482,867 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 372,948 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 450,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 480,308 | 0.4 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 400,000 | 0.4 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 448,399 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 414,140 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 285,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 301,741 | 0.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 347,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 312,199 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 264,452 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 240,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 270,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 320,762 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 302,389 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 257,955 | 0.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 234,080 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 303,112 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 0.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 219,664 | 0.3 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.27 | 69,997 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.26 | 262,115 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 204,664 | 0.2 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.25 | 65,105 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,839 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 176,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 213,746 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 225,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 195,758 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 237,500 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 707,100 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 187,821 | 0.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 152,904 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 183,333 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 128,856 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 161,568 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 159,999 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 102,910 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 90,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 94,736 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 77,977 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 65,000 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 81,563 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 58,973 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 53,936 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 55,009 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 31,450 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 36,479 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 23,100 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 26,034 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,887 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,314 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 17,922 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 31.55% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 13.72 | 10,800,000 | 13.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 10.19 | 6,156,303 | 10.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 5.22 | 3,812,124 | 5.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.45 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.97 | 675,000 | 1.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.96% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.96 | 3,000,000 | 3.0 | |
17 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.21% מהקרן |
| ליברטי פרופרטיס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 2,850 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 431,926 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 108,216 | 0.0 | |
| אלדן טק א'-שערוך מיוחד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 202,667 | 0.0 | |
| גול פרטנרס 0.01 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 22,715 | 0.0 | |
| אלרן השקעות 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 219,848 | 0.0 | |
| אסאר אקורד טכנו אגח ג ז"פ 28.2.2013 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 26,515 | 0.0 | |
| בולוס גד ב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 52,501 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,872 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ 8/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 29,160 | 0.0 | |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 25,318 | 0.0 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,088 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 580,000 | 0.0 | |
| עיט 1 שערוך מיוחד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| צמנטכל אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 22,857 | 0.0 | |
| רבינטקס אג א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,432 | 0.0 | |
| רבינטקס אגח א חש 6/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,432 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.87% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 1,311,885 | 5.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 3,825,493 | 3.8 | |
|