|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
84.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
32 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.62% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.88 | 200,000 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 85,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 85,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 80,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 80,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 75,350 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 60,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 74,000 | 0.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 66,666 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 61,874 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 60,956 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 60,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 53,170 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 90,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 48,157 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 41,770 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 40,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 44,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 50,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 44,625 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 40,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 44,971 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 29,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 35,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 35,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 26,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 20,377 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 12,475 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 43,180 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 287 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | -1.98 | -200,000 | -0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 83.77% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 93.8 | 10,300,000 | 10.3 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | -3.98 | -230,000 | -0.4 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | -6.05 | -550,000 | -0.7 | |
5 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO BOND FUTURS RXA COMDTY | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| FUTURE E-MINI S&P 500 ESH5 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| FUTURE STOXX EUROPE 600 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| WTI CRUDE FUTURE 02/15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.32% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|