TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא סולידית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   149
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   628.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


25


מניות, שהם 5.73% מהקרן
לאומימניה0.6472,2900.9
פועליםמניה0.5849,1330.9
טבעמניה0.533,5290.8
מגדל ביטוחמניה0.46145,6160.7
דיסקונט אמניה0.43104,4110.6
בינלאומימניה0.3811,5690.6
כילמניה0.3216,6370.5
פרטנרמניה0.2528,2740.4
דלק קבוצהמניה0.233570.3
נצבא מניה0.215,8700.3
חברה לישראלמניה0.22340.3
אפריקה נכסיםמניה0.195,8000.3
אלקטרהמניה0.186330.3
שופרסלמניה0.1731,0000.3
אגודמניה0.1416,1070.2
דלק רכבמניה0.114,2240.2
פניקס 1מניה0.1114,1260.2
נכסים ובניןמניה0.17090.1
ארפורט סיטימניה0.094,2530.1
בזקמניה0.0921,2820.1
חלל תקשורתמניה0.082,4850.1
אלביט מערכותמניה0.074560.1
דלתאמניה0.067680.1
שיכון ובינוימניה0.0611,5620.1
גזית גלובמניה0.051,3890.1


3


תעודות סל, שהם 3.01% מהקרן
פסגותסל ג תא100 תעודת סל1.45170,0772.2
הראלס ב תא100 תעודת סל0.85100,0001.3
הראלס יא תא75 תעודת סל0.71136,7131.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.1414,6230.2


20


אג"חים קונצרני, שהם 13.69% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני2.772,901,4294.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני2.542,964,8603.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.082,721,1423.1
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני1.261,470,8461.9
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.811,021,7021.2
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.711,020,2981.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.59750,0000.9
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.55651,4900.8
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.51539,2930.8
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.48576,2430.7
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.37470,1130.6
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.2250,0000.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.18231,0120.3
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.17186,0670.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.13150,0000.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.1105,0000.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.0885,1480.1
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.0442,8570.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.017,3060.0


11


אג"חים מדינה, שהם 54.91% מהקרן
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה10.3415,380,89615.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה10.2411,900,11715.3
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה7.5410,541,59711.3
גליל 5904אג"ח מדינה7.236,347,57210.8
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה7.228,027,35010.8
גליל 5472 אג"ח מדינה4.584,932,3466.8
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.353,962,5185.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.673,195,7774.0
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.81951,4111.2
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה0.56697,0740.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.37381,9800.6


2


מלוות קצר מועד, שהם 8.70% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד5.358,000,0008.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד3.355,000,0005.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.39% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים13.39 20.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן