|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
149 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
628.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
25 |
מניות, שהם 5.73% מהקרן |
| לאומי | מניה | 0.64 | 72,290 | 0.9 | |
| פועלים | מניה | 0.58 | 49,133 | 0.9 | |
| טבע | מניה | 0.53 | 3,529 | 0.8 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.46 | 145,616 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.43 | 104,411 | 0.6 | |
| בינלאומי | מניה | 0.38 | 11,569 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.32 | 16,637 | 0.5 | |
| פרטנר | מניה | 0.25 | 28,274 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.23 | 357 | 0.3 | |
| נצבא | מניה | 0.21 | 5,870 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.2 | 234 | 0.3 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.19 | 5,800 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 0.18 | 633 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 0.17 | 31,000 | 0.3 | |
| אגוד | מניה | 0.14 | 16,107 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.11 | 4,224 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.11 | 14,126 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.1 | 709 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.09 | 4,253 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.09 | 21,282 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.08 | 2,485 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.07 | 456 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.06 | 768 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.06 | 11,562 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.05 | 1,389 | 0.1 | |
3 |
תעודות סל, שהם 3.01% מהקרן |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 1.45 | 170,077 | 2.2 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.85 | 100,000 | 1.3 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.71 | 136,713 | 1.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 14,623 | 0.2 | |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.69% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 2.77 | 2,901,429 | 4.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.54 | 2,964,860 | 3.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.08 | 2,721,142 | 3.1 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,470,846 | 1.9 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,021,702 | 1.2 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,020,298 | 1.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 750,000 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 651,490 | 0.8 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 539,293 | 0.8 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 576,243 | 0.7 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 470,113 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 231,012 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 186,067 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 105,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 85,148 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,857 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,306 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 54.91% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 10.34 | 15,380,896 | 15.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 10.24 | 11,900,117 | 15.3 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 7.54 | 10,541,597 | 11.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 7.23 | 6,347,572 | 10.8 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 7.22 | 8,027,350 | 10.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.58 | 4,932,346 | 6.8 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.35 | 3,962,518 | 5.0 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.67 | 3,195,777 | 4.0 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 0.81 | 951,411 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 0.56 | 697,074 | 0.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.37 | 381,980 | 0.6 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.70% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 5.35 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 3.35 | 5,000,000 | 5.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.39% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 13.39 | | 20.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|