|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
412 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1133.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
מניות, שהם 2.31% מהקרן |
| SIGNATURE BANK | מניה | 0.25 | 2,200 | 1.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.24 | 7,303 | 1.0 | |
| MCKESSON | מניה | 0.21 | 1,000 | 0.9 | |
| COLGATE PALMOLIVE | מניה | 0.2 | 3,000 | 0.8 | |
| COCA-COLA CO. | מניה | 0.16 | 4,000 | 0.7 | |
| DIRECT V | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.7 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | מניה | 0.16 | 6,000 | 0.7 | |
| SWEDISH MATCH | מניה | 0.16 | 5,000 | 0.7 | |
| COLOPLAST | מניה | 0.15 | 2,000 | 0.6 | |
| INTL BUSINESS M | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.6 | |
| WOOLWORTHS | מניה | 0.14 | 20,000 | 0.6 | |
| בזן | מניה | 0.14 | 500,000 | 0.6 | |
| טבע | מניה | 0.11 | 2,000 | 0.4 | |
| מיטב דש | מניה | 0.08 | 30,000 | 0.3 | |
3 |
תעודות סל, שהם 1.61% מהקרן |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 1.23 | 400,000 | 5.1 | |
| תכלאינ מח פוטשח | תעודת סל | 0.25 | 15,000 | 1.0 | |
| פסג מדד י ברזל | תעודת סל | 0.13 | 8,000 | 0.5 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.05% מהקרן |
| מנדלסוןתשת אג ח | אג"ח להמרה | 0.05 | 200,000 | 0.2 | |
144 |
אג"חים קונצרני, שהם 42.59% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 6.01 | 5,500,000 | 24.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 3,948,427 | 5.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,851,222 | 3.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 3,300,000 | 3.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 3,084,945 | 3.2 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,500,000 | 2.9 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 3,000,000 | 2.9 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 3,000,000 | 2.7 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,000,000 | 2.6 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,500,000 | 2.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,516,302 | 2.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,500,000 | 2.4 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,163,932 | 2.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,500,000 | 2.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,000,000 | 2.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ITAU UNIBANCO 6.2 04/20 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 2.1 | |
| KFW 7.5 06/15 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 6,000,000 | 2.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,000,000 | 2.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,999,337 | 2.1 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 550,000 | 2.0 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75 04/03/18 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,200,000 | 2.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,000,000 | 2.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,551,460 | 1.9 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,500,000 | 1.9 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,000,000 | 1.9 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,464,753 | 1.8 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,345,787 | 1.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,000,000 | 1.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,355,108 | 1.6 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,500,000 | 1.6 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,500,000 | 1.6 | |
| KFW 6 15/03/16 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 1.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,385,740 | 1.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,208,824 | 1.5 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,500,000 | 1.5 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,312,500 | 1.5 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,303,515 | 1.4 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,638,737 | 1.4 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,000,000 | 1.4 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,200,000 | 1.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,250,000 | 1.3 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,300,000 | 1.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,200,000 | 1.3 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,146,384 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,000,000 | 1.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,250,000 | 1.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,000,000 | 1.2 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,500,000 | 1.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 898,381 | 1.2 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 867,158 | 1.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,035,819 | 1.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 1.1 | |
| GOLDMAN SACHS 6.15 04/18 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 1.1 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 996,120 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,500,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 989,796 | 1.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 951,922 | 1.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 771,943 | 1.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 894,722 | 0.9 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 920,206 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 649,617 | 0.9 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 859,014 | 0.9 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 875,500 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 800,000 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 827,351 | 0.9 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 793,233 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.21 | 900,000 | 0.9 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 800,000 | 0.9 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 850,000 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 791,718 | 0.8 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 763,361 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 729,842 | 0.8 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 600,000 | 0.7 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 742,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 635,442 | 0.7 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 565,676 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 700,000 | 0.7 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 791,984 | 0.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.6 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 553,323 | 0.6 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.6 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 600,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,347 | 0.6 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 558,995 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 533,791 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 575,394 | 0.6 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 500,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 545,523 | 0.6 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 500,000 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 476,014 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 400,000 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 500,000 | 0.5 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 499,963 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 600,000 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 500,000 | 0.5 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 500,000 | 0.5 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 533,549 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 449,494 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 450,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 463,205 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 501,721 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,500,000 | 0.5 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 403,653 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 310,712 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 297,000 | 0.4 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 350,000 | 0.4 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 400,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 348,862 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 384,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 375,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 381,815 | 0.4 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 417,050 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 356,744 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.4 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 331,371 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.4 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 324,474 | 0.3 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 275,714 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 269,868 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 296,874 | 0.3 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 300,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.3 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 275,056 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 239,489 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 258,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 213,991 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 172,913 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,483 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 203,210 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 250,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 183,261 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 195,961 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 212,883 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 211,416 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0 | 102 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 27,350 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 112 | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 31.44% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 8.43 | 28,000,000 | 34.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.66 | 15,000,000 | 19.3 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 4.38 | 15,000,000 | 18.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.85 | 6,000,000 | 7.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.8 | 7,481,987 | 7.5 | |
| ISRAEL 5.125% 03/26/19 | אג"ח מדינה | 1.65 | 1,500,000 | 6.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.62 | 4,000,000 | 6.7 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 1.62 | 5,000,000 | 6.7 | |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 1.58 | 1,500,000 | 6.6 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.21 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ISRAEL 3.15 06/30/23 | אג"ח מדינה | 0.92 | 920,000 | 3.8 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 0.72 | 3,000,000 | 3.0 | |
| MEX BONOS 5 06/15/17 | אג"ח מדינה | 0.66 | 100,000 | 2.7 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 01/15/20 | אג"ח מדינה | 0.34 | 4,000,000 | 1.4 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.83% מהקרן |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.41 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.21 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.21 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.10% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -0.1 | -800 | -0.4 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.06 | 800 | 0.2 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 2.82% מהקרן |
| GOV TII 0.125 04/15/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.44 | 2,500,000 | 10.1 | |
| NEW ZEALAND GOV 5 15/03/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.38 | 500,000 | 1.6 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.63% מהקרן |
| ETF S&P 500 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.07 | 16,000 | 12.7 | |
| VANGUARD FTSE EMERGING | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.95 | 50,000 | 8.1 | |
| E.M LOCAL CURRENCY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.61 | 80,000 | 6.7 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 305,320 | 0.0 | |
11 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.34% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | | 30.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|