TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל ריבית משתנה פלטינום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   58.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   259.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם % מהקרן
אידיבי פתוח חדש מניה02830.0


1


תעודות סל, שהם 1.55% מהקרן
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.5532,5260.9


46


אג"חים קונצרני, שהם 55.39% מהקרן
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני7.244,000,0004.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני3.221,971,3411.9
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני3.091,859,2911.8
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני2.741,550,0001.6
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני2.161,154,7721.3
HSBC VAR 5.911% 30.11.35 אג"ח קונצרני2.08300,0001.2
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני2.071,195,5681.2
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני1.91,200,6841.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני1.55858,0060.9
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני1.46806,0000.8
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני1.46800,0000.9
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני1.44824,3030.8
GS FLOAT 29.11.23 אג"ח קונצרני1.39200,0000.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.33750,0000.8
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני1.21674,5270.7
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני1.17650,0000.7
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני1.04593,3390.6
BAC FLOAT 15.01.19 אג"ח קונצרני1.02150,0000.6
EIBKOR FLOAT 22.3.16 אג"ח קונצרני1.02100,0000.6
GE FLOAT 15.03.23 אג"ח קונצרני1.02150,0000.6
JPM FLOAT 25.04.18 אג"ח קונצרני1.02150,0000.6
WFC FLOAT 15.6.2017 אג"ח קונצרני1.01150,0000.6
WFC FLOAT 23.4.2018 אג"ח קונצרני1.01150,0000.6
EBAY FLOAT 01.08.19 אג"ח קונצרני1150,0000.6
GE FLOAT 5.5.2026 אג"ח קונצרני0.94150,0000.5
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.92534,8180.5
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.92576,0460.5
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.91512,4990.5
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.81461,1430.5
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.74427,2950.4
GS FLOAT 23.10.19 אג"ח קונצרני0.68100,0000.4
ABIBB FLOAT 01.02.19 אג"ח קונצרני0.67100,0000.4
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.66378,0130.4
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.65467,0600.4
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.58333,3330.3
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני0.56323,0000.3
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.54301,7890.3
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.53306,8180.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.51300,0000.3
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.35200,0000.2
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.22119,5650.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.18103,9000.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.1483,7870.1
GS FLOAT 30.4.2018 אג"ח קונצרני0.1218,0000.1
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.1164,5570.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני01,4640.0


3


אג"חים מדינה, שהם 42.42% מהקרן
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה23.1313,500,00013.5
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה12.457,250,0007.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה6.844,000,0004.0


1


CALL אופציות, שהם 0.08% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית0.083000.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.07% מהקרן
TF FLOAT 31.10.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.0710,0000.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.19% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.06 0.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.13 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן