TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מסלול אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   357.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1521.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


152


אג"חים קונצרני, שהם 25.57% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.632,500,4582.3
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.511,352,9701.9
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.51,718,9081.8
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.431,208,5591.6
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.41,923,2791.5
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.41,300,0001.4
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.381,259,9571.4
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.361,221,2571.3
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.361,250,0001.3
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.351,165,6471.3
ECOPET 4.25% 18.9.18 אג"ח קונצרני0.34300,0001.3
HSBC 5.5% 19.1.2016 אג"ח קונצרני0.34300,0001.2
HYNMTR 4% 08.06.17 אג"ח קונצרני0.34300,0001.2
TENCNT 3.375% 2.5.2019 אג"ח קונצרני0.34300,0001.2
MUFG 1% 26.2.16 אג"ח קונצרני0.33300,0001.2
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.32977,5001.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.321,066,5171.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.311,353,8461.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.31,076,4701.1
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.29906,4321.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.29800,0001.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.28908,9541.0
HUWHY 7.625% 09.04.19 אג"ח קונצרני0.27200,0001.0
PEP 7.9% 01/11/18 אג"ח קונצרני0.27200,0001.0
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.271,012,7811.0
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.27997,3531.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.27791,7101.0
GE 7.125% 29.12.49 אג"ח קונצרני0.26200,0000.9
ALCOA INC AA 6.75% 15.07.18 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
BAC 6.4% 28.8.17 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
CSC 6.5% 15.03.18 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
DPS 6.82% 01.05.18 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
TELEFO 5.134% 27.04.2020 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.25668,7850.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.25712,2060.9
BNKEA 6.125% 16.07.2020 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
CORJRL 6.75% 23.11.2021 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
E.CL ECLCI 5.625% 15.01.21 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
HPQ 4.3 % 1.6.2021 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
NOKIA 5.375% 15/05/19 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.24800,0000.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.24680,0000.9
BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
EDF 5.25% 29.01.49 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
ENAPCL 4.75% 06.12.2021 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
FIAT 8% 19.06.15 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
VZ 3.65% 14.09.18 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
BSANCI 3.875% 20.09.22 אג"ח קונצרני0.22200,0000.8
HAIAIR 3.625% 07.02.20 אג"ח קונצרני0.22200,0000.8
NDAQ 5.55% 15.01.2020 אג"ח קונצרני0.22180,0000.8
TEVA 2.25% 18.03.20 אג"ח קונצרני0.22200,0000.8
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.22800,0000.8
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.22893,2960.8
BRTFOD 3% 21.05.18 אג"ח קונצרני0.21200,0000.8
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.2200,0000.7
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.2846,7680.7
SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL אג"ח קונצרני0.19200,0000.7
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.19750,0000.7
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.19556,1340.7
פטרוכימים אגח ד אג"ח קונצרני0.19798,7980.7
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.18530,8240.6
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.18652,6170.7
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.18456,1200.7
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.17600,0000.6
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.17525,0000.6
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.17600,7190.6
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.17508,7350.6
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.17556,3850.6
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.17578,5770.6
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.17496,0500.6
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.16560,4120.6
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.16535,0120.6
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.16543,6540.6
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.15450,0010.6
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.14466,6660.5
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.14400,0000.5
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.14422,1370.5
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.141,000,0000.5
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.13440,0000.5
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.13375,0000.5
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.13450,0000.5
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.13362,1080.5
BNP 3.6% 23.02.16 אג"ח קונצרני0.12105,0000.4
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.12400,0000.5
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.12340,0000.4
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.12425,0000.4
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.12431,0000.4
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.12390,3500.4
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.12300,0000.4
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.11360,0000.4
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.11330,4710.4
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.11319,9990.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.11412,5070.4
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.1329,2040.3
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.11,043,9480.4
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.1320,0000.4
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.1307,3510.4
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.1635,9030.3
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.09317,8800.3
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.09296,4290.3
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.09300,0000.3
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.09334,2770.3
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.09293,8140.3
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.09215,6590.3
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.09300,0000.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.09266,6660.3
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.09271,4280.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.09323,2390.3
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.08270,4720.3
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.08243,9870.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.08225,0000.3
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.08333,3330.3
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.08266,6660.3
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.08245,7890.3
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.08265,7950.3
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.07220,0540.3
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.07216,5660.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.07226,4120.2
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.07210,0000.3
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.07218,2990.3
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.07237,5000.3
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.07250,0000.3
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.071,200,3950.2
אלביט הד אגח טאג"ח קונצרני0.06418,3390.2
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.06286,5710.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.06160,0000.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.06205,2090.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.06200,0000.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.06200,0000.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.06200,0000.2
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.05150,0000.2
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.05157,2740.2
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.05168,0000.2
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.05148,0000.2
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.05143,2350.2
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.05146,0000.2
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.05175,0000.2
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.04143,7170.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.04137,1550.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.04134,4240.1
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.04100,2280.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.03190,3550.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.03631,4160.1
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.0266,6660.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.0264,4510.1
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.0254,5040.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.02150,0000.1
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.02431,9970.1
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני013,0000.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני01,4220.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני012,4470.0


7


אג"חים מדינה, שהם 64.64% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה24.7953,750,00090.0
גליל 5472 אג"ח מדינה13.2234,647,76648.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה11.9234,269,02043.3
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה6.4618,367,87523.5
גליל 5904אג"ח מדינה5.110,900,00018.5
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.817,586,59910.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה0.341,156,2741.2


1


מלוות קצר מועד, שהם 4.40% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד4.416,007,40016.0


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.36% מהקרן
EIB 6% 25.1.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.18450,0000.7
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.18450,0000.7


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.46% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.25 8.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.21 4.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן