|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
68.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
326.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 1.01% מהקרן |
| BANK OF AMERICA CORPORATION BAC | מניה | 0.53 | 6,250 | 0.4 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0.24 | 143,546 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.13 | 3,149 | 0.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.06 | 5,324 | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0.05 | 22,009 | 0.0 | |
| אנגל משאבים 1 שח | מניה | 0 | 41 | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0 | 9,300 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | 2,939 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.33 | 225,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.03 | 44,650 | 0.0 | |
66 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.11% מהקרן |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.67 | 630,263 | 0.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.66 | 483,253 | 0.5 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 375,691 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.58 | 406,633 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 367,452 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 328,212 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 297,769 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 262,030 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 325,717 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 191,850 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 219,250 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 205,825 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 188,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 178,426 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 170,000 | 0.2 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 160,000 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 149,668 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 134,684 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 131,481 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 128,874 | 0.1 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 137,754 | 0.1 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 130,969 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 117,955 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 185,184 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 89,333 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 87,700 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 93,334 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 75,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 87,700 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 62,500 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 62,422 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 65,566 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,233 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 46,666 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 43,074 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 38,378 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 36,168 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 36,898 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 32,113 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 29,750 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 163,822 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,022 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,360 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,522 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 16,978 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 23,483 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,981 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 44,239 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,923 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,864 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,070 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 14,371 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,875 | 0.0 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,637 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 2,586 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,712 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0 | 954 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 334 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 812 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 942 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | -0.07 | -50,394 | -0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | -0.09 | -73,117 | -0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 76.43% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 31.05 | 20,750,000 | 22.1 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 29.08 | 19,100,000 | 20.7 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 16.3 | 10,000,000 | 11.6 | |
17 |
CALL אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 | CALL אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.13 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.23 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 149 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 | CALL אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 | CALL אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 159 | CALL אופציית | -0.01 | -2 | 0.0 | |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.05 | -119 | 0.0 | |
10 |
PUT אופציות, שהם 0.09% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.09 | 119 | 0.1 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 | PUT אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 | PUT אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 146 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 148.5 | PUT אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 | PUT אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| SILVER OPTION Mar15P 14.75 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
13 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| 10YR MINI JGB FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -10 | 0.0 | |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND FUTURE Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
| Euro-OAT Future Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Dec15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Jan15 | חוזה עתידי | 0 | 24 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Sep15 | חוזה עתידי | 0 | -3 | 0.0 | |
| GOLD 100 OZ FUTR Apr15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
| JPN 10Y BOND(OSE) Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| JPN YEN CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -3 | 0.0 | |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| WTI CRUDE OIL 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.13 | 590 | 0.1 | |
10 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.19% מהקרן |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 44,807 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 260,000 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 141,466 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 34,129 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 39,885 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,475 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 785 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,651 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,651 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,651 | 0.0 | |
14 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.64% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 1,148,069 | 4.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 356,100 | 1.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 183,153 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 9,754 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,901 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -21 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,893 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,989 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -437,352 | 0.0 | |
|