|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
258.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
886.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
59 |
אג"חים קונצרני, שהם 67.53% מהקרן |
| SWEDISH EXPORT 2.875 11/14/2023 | אג"ח קונצרני | 2.85 | 1,850,000 | 7.3 | |
| ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 2.45 | 1,500,000 | 6.3 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 2.43 | 1,700,000 | 6.2 | |
| CENCOSUD 5.5 01/21 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 1,300,000 | 5.3 | |
| BM&FBOVESPA 5.5 7/20 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 1,250,000 | 5.2 | |
| NASDAQ 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 1,130,000 | 5.0 | |
| GOLDMAN SACHS 6.15 04/18 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 1,100,000 | 5.0 | |
| TEVA PHARM 2.95 12/18/22 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 1,200,000 | 4.7 | |
| PRUDENTIAL 6.5 06/29/49 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,107,000 | 4.4 | |
| ORACLE 3.4 7/8/24 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,000,000 | 4.2 | |
| TINGYI 3 7/8 06/20/17 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,000,000 | 4.1 | |
| TEMASEK FINANCIAL 4.3 10/19 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 900,000 | 4.0 | |
| HESS CORP 3.5 07/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,000,000 | 3.9 | |
| BRAZIL FOOD 7.25 01/20 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 850,000 | 3.8 | |
| HEWLETT 3.75 12/20 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 900,000 | 3.8 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 800,000 | 3.6 | |
| GLOBO COMMUNICACOES 6.25 07/29/49 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 900,000 | 3.6 | |
| GENERAL ELEC 6.375 11/15/67 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 800,000 | 3.4 | |
| BLOCK FINANCIAL 5.5 11/22 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 750,000 | 3.3 | |
| GAP 5.95 04/12/21 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 700,000 | 3.2 | |
| VALE OVERSEAS 4.625 09/20 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 800,000 | 3.2 | |
| CORP ANDINA 4 3/8 06/15/22 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 700,000 | 3.1 | |
| FIDELITY INTERNATIONAL 6 3/4 10/20 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 420,000 | 3.0 | |
| AMERICAN EXPRESS 6.8 09/01/66 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 700,000 | 3.0 | |
| EXELON GENERATION 4 10/01/20 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 700,000 | 3.0 | |
| PPL ENERGY SUPPLY 4.6 12/15/21 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 800,000 | 2.8 | |
| BARCLAYS BANK 6 01/14/21 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 500,000 | 2.8 | |
| WESTERN UNION 5.253 04/01/20 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 600,000 | 2.7 | |
| ABN AMRO BANK 6.25 09/13/22 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 600,000 | 2.6 | |
| ALLIANZ 5.5 11/28/49 | אג"ח קונצרני | 1 | 600,000 | 2.6 | |
| BOSH UND SIEMENS 3.8 07/17 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 4,000,000 | 2.5 | |
| VOLKSWAGEN 2.15 05/23/16 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 4,000,000 | 2.5 | |
| EMBRAER OVERSEAS 6.375 01/20 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 550,000 | 2.4 | |
| STAPLES 4.375 01/23 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 600,000 | 2.4 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/22 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 550,000 | 2.4 | |
| GENERAL ELEC 4.65 10/17/21 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 520,000 | 2.4 | |
| EUROPEAN INVESTMENT 10.5 12/21/17 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,500,000 | 2.3 | |
| URALKALI 3.723 04/30/18 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 700,000 | 2.3 | |
| ALTRIA GROUP 9.7 11/10/18 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 450,000 | 2.3 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 5.25 01/49 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 550,000 | 2.3 | |
| BG ENERGY 6.5 30/11/72 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 500,000 | 2.1 | |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES 3.95 01/18 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 650,000 | 2.1 | |
| TYSON FOODS 4.5 06/15/22 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 466,000 | 2.0 | |
| RABOBANK NEDERLAND 2.625 09/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 3,500,000 | 1.9 | |
| RUSSIAN RAILWAYS 5.739 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,000 | 1.9 | |
| ABIBB 9 3/4 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,200,000 | 1.8 | |
| AMERICAN INTL 4 7/8 06/22 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 400,000 | 1.8 | |
| LIMITED BRANDS 5.625 02/15/22 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 400,000 | 1.7 | |
| POSCO 4.25 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 400,000 | 1.7 | |
| LORILLARD TOBACC 6 7/8 05/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 350,000 | 1.7 | |
| TENCENT HOLDINGS 3 3/8 03/18 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 400,000 | 1.6 | |
| SOC NATL 6.125 05/23/15 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 500,000 | 1.6 | |
| KT CORP 3 7/8 01/17 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 350,000 | 1.4 | |
| SEADRILL 5.625 15/09/17 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 400,000 | 1.4 | |
| NOKIA CORP 5.375 05/19 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 1.3 | |
| KRAFT FOODS 6.125 08/18 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 270,000 | 1.2 | |
| T-MOBILE 6.542 04/16 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 300,000 | 1.2 | |
| AT&T INC 6.55 02/39 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 223,000 | 1.2 | |
| COMCAST CORP 6.95 08/37 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 120,000 | 0.7 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 10.64% מהקרן |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 5.1 | 3,000,000 | 13.1 | |
| ISRAEL 5.125% 03/26/19 | אג"ח מדינה | 2.21 | 1,246,000 | 5.7 | |
| MEX BONOS 5 06/15/17 | אג"ח מדינה | 1.6 | 150,000 | 4.1 | |
| REPUBLIC OF CHILE 5.5 08/20 | אג"ח מדינה | 0.88 | 330,000,000 | 2.3 | |
| POLAND GOVERNMENT 2 1/2 07/25/18 | אג"ח מדינה | 0.85 | 2,000,000 | 2.2 | |
5 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 18.54% מהקרן |
| US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.44 | 4,000,000 | 16.5 | |
| US TREASUTY2.125 30/09/2021 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.38 | 4,000,000 | 16.4 | |
| AUSTRALIEA GOVT 5.75 05/21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.18 | 1,500,000 | 5.6 | |
| TII 2 01/15/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.04 | 1,100,000 | 5.2 | |
| TII 1.25 07/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.5 | 830,000 | 3.8 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.00% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | | 7.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | | 1.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|