רשימת אחזקות מלאה

פסגות תיק מס' 2

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		1180.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		5281.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
39	מניות, שהם 3.03% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.52	222,000	6.3
	אלביט מערכות	מניה	0.41	20,250	4.9
	טבע	מניה	0.4	21,500	4.8
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.24	21,000	2.8
	גזית גלוב	מניה	0.2	48,500	2.4
	חברה לישראל	מניה	0.19	1,774	2.3
	פז נפט	מניה	0.19	4,527	2.3
	נייס	מניה	0.15	9,250	1.8
	מטריקס	מניה	0.11	74,000	1.3
	שופרסל	מניה	0.09	126,000	1.0
	ביטוח ישיר	מניה	0.08	47,000	1.0
	נייר חדרה	מניה	0.08	13,583	0.9
	סלקום	מניה	0.07	39,000	0.8
	ארד	מניה	0.06	22,211	0.7
	נטו אחזקות	מניה	0.06	3,409	0.7
	מגדלי תיכון	מניה	0.03	102,040	0.4
	פרטנר	מניה	0.03	27,000	0.4
	פריגו	מניה	0.03	600	0.4
	אלוני חץ	מניה	0.02	7,100	0.2
	בזק	מניה	0.02	35,000	0.2
	סקופ	מניה	0.02	5,000	0.2
	אורמת	מניה	0.01	5,000	0.1
	דלק רכב	מניה	0.01	1,630	0.1
	טיב טעם	מניה	0.01	60,000	0.1
	אבגול	מניה	0	2,000	0.0
	אדגר	מניה	0	5,200	0.0
	אזורים	מניה	0	2,500	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0	130	0.0
	אשטרום נכסים	מניה	0	1,000	0.0
	דיסקונט א	מניה	0	6,130	0.0
	דלתא	מניה	0	370	0.0
	הראל השקעות	מניה	0	200	0.0
	חמת	מניה	0	1,100	0.0
	יואל	מניה	0	50	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0	180	0.0
	לאומי	מניה	0	1,500	0.0
	מנורה מב החז	מניה	0	1,000	0.0
	נצבא	מניה	0	410	0.0
	פועלים	מניה	0	2,190	0.0
21	תעודות סל, שהם 9.91% מהקרן
	פסג מדד כג גל25	תעודת סל	1.08	4,800,000	12.9
	פסג מדד יג בד60	תעודת סל	0.87	342,512	10.4
	פסגמ א תא25	תעודת סל	0.8	660,000	9.6
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.72	280,000	8.6
	פסגמ ב תא100	תעודת סל	0.62	590,410	7.5
	תכלאינ א תא 25	תעודת סל	0.6	500,000	7.2
	פסגותסל ג תא100	תעודת סל	0.56	528,318	6.7
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.56	570,000	6.7
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.51	197,000	6.1
	פסג מדד טז שחרא	תעודת סל	0.47	100,000	5.6
	פסגמ ב גליל 2-5	תעודת סל	0.45	2,000,000	5.4
	תכלאינ ב תא 100	תעודת סל	0.4	380,000	4.8
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	0.4	155,000	4.8
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	0.34	340,560	4.0
	פסגמ ה תא75	תעודת סל	0.33	515,196	3.9
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.32	33,653	3.9
	תכלמר טו בונד60	תעודת סל	0.26	100,000	3.1
	תכלאינ מא בנד60	תעודת סל	0.25	1,000,000	3.0
	תכליתסל א תא100	תעודת סל	0.18	16,543	2.1
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	0.15	150,000	1.8
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	0.04	55,121	0.4
4	יחידות השתתפות, שהם 0.20% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.11	515,590	1.3
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.04	710,000	0.5
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.03	30,000	0.4
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.02	900,000	0.3
2	אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.02	205,832	0.3
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.01	111,342	0.1
92	אג"חים קונצרני, שהם 16.44% מהקרן
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.83	10,173,059	10.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	7,833,196	9.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	9,505,288	9.2
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.71	8,651,180	8.5
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.67	7,397,384	8.0
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.6	5,779,450	7.2
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.58	7,135,050	7.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.54	5,125,753	6.5
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	6,400,000	6.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	5,135,337	5.8
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.45	5,000,000	5.4
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.44	4,179,491	5.3
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	4,399,798	5.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.43	4,459,663	5.1
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.42	4,897,049	5.0
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.42	3,898,850	5.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	3,884,932	4.8
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.39	7,411,588	4.7
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.37	3,906,449	4.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	2,791,499	4.0
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.33	3,865,582	3.9
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	3,311,348	4.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	3,008,596	3.8
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	3,441,200	3.8
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	3,750,000	3.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	2,690,659	3.6
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	3,500,663	3.6
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	2,970,000	2.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	1,935,096	2.6
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.21	2,335,941	2.5
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	1,964,432	2.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.2	2,290,428	2.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.19	2,087,782	2.3
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.17	2,358,770	2.0
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	1,587,591	1.9
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	1,549,398	1.8
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	1,542,000	1.7
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	1,539,000	1.6
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	1,333,333	1.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.12	1,346,065	1.5
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.11	1,243,035	1.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	1,132,200	1.1
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.09	1,050,000	1.1
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.09	1,090,488	1.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	902,998	1.0
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.08	998,940	1.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	1,053,048	0.9
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.07	735,858	0.8
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	630,666	0.8
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	443,199	0.6
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.05	599,751	0.7
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.04	333,793	0.4
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	1,297,575	0.5
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	469,031	0.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	472,222	0.5
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	342,080	0.4
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.03	317,806	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.03	330,790	0.4
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	210,294	0.3
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	255,802	0.3
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	279,549	0.3
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.02	169,555	0.2
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	831,512	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	300,000	0.3
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	146,666	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	64,615	0.1
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	135,757	0.1
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	83,600	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	132,857	0.2
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.01	48,075	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.01	121,126	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	45,273	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	75,000	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	159,876	0.2
	מז טפ הנפק הת27	אג"ח קונצרני	0.01	76,263	0.1
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	167,400	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	300,000	0.1
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	98,805	0.1
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	84,708	0.1
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	172,506	0.2
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	19,645	0.0
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0	15,000	0.0
	בינל הנפק התח ד	אג"ח קונצרני	0	10,500	0.0
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0	29,432	0.0
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0	55,000	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	6,000	0.0
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0	14,000	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0	3,413	0.0
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
18	אג"חים מדינה, שהם 37.96% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	9.66	69,154,790	115.8
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	5.51	51,386,998	66.0
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	5.25	50,544,701	63.0
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	3.25	30,814,713	38.9
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.94	20,699,899	35.2
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	2.71	24,144,514	32.4
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	1.77	19,850,373	21.2
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	1.73	20,786,709	20.8
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	1.57	14,781,002	18.9
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	1	12,015,156	12.0
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	0.87	8,650,000	10.4
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.66	5,435,048	8.0
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	0.39	3,980,000	4.6
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	0.21	2,500,000	2.5
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.18	1,500,000	2.2
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	0.1	1,000,000	1.2
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.09	742,297	1.0
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.07	650,000	0.8
7	מלוות קצר מועד, שהם 28.44% מהקרן
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	8.09	97,000,000	96.9
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	4.59	55,000,000	55.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	4.13	49,589,500	49.5
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	3.92	47,000,000	47.0
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	2.88	34,618,500	34.6
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	2.5	30,000,000	30.0
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	2.33	28,000,000	28.0
1	CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
	דלר-C0390.0M502	CALL אופציית	0.02	500	0.3
1	PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	דלר-P0390.0M502	PUT אופציית	-0.01	-500	-0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.46% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.45		29.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.1