|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
164.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
744.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.55% מהקרן |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,668,154 | 2.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 2,004,500 | 2.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,691,486 | 1.8 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,392,002 | 1.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,465,000 | 1.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,350,000 | 1.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,285,791 | 1.4 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,500,000 | 1.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,279,000 | 1.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,155,000 | 1.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,240,000 | 1.3 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,120,000 | 1.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,110,000 | 1.1 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,045,833 | 1.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,000,000 | 1.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 910,000 | 1.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 959,000 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 990,000 | 0.9 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 827,522 | 0.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,000,000 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 790,685 | 0.9 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 773,193 | 0.8 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 733,100 | 0.8 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 700,000 | 0.7 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 629,500 | 0.7 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 562,500 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 509,566 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 481,235 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 0.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.3 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 152,100 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 92,567 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 78.02% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 29.31 | 48,000,000 | 48.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 22.74 | 22,000,000 | 37.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 20.27 | 19,900,000 | 33.3 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 5.05 | 6,500,000 | 8.3 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.65 | 730,000 | 1.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.66% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | | 1.1 | |
|