TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל שקלים מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   102
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   429.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 1.47% מהקרן
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.4754,2101.5


56


אג"חים קונצרני, שהם 33.86% מהקרן
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני2.232,000,0002.3
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני2.021,966,1232.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.951,694,9792.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.861,760,0181.9
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.851,766,6671.9
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.721,767,3901.8
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני1.681,200,0001.7
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני1.51,400,0001.5
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני1.011,000,0011.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.92700,0000.9
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.88650,0000.9
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.87700,0000.9
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.73600,0000.7
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.71700,0000.7
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.68700,0000.7
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.64494,4440.7
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.61559,1390.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.61652,1840.6
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.61595,3600.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.61500,0000.6
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.6601,3330.6
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.6566,6660.6
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.58547,8160.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.52400,0000.5
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.51390,0000.5
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.46400,0000.5
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.45347,1910.5
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.41406,6660.4
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.41333,3330.4
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.4374,2920.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.39300,0000.4
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.39394,1200.4
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.38500,0000.4
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.34325,0000.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.33328,9090.3
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.3300,0000.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.29400,0000.3
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.29287,5000.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.28225,0000.3
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.25215,8580.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.19158,4530.2
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.19200,0000.2
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.17170,0000.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.16146,4480.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.15146,0010.2
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.1184,2120.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.0990,8630.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.0330,0370.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.0221,6030.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0218,1570.0
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.0110,9830.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.017,6840.0
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני03,6800.0


2


אג"חים מדינה, שהם 16.66% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה8.576,000,0008.8
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה8.098,286,3898.3


4


מלוות קצר מועד, שהם 41.44% מהקרן
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד21.4822,000,00022.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד13.6714,000,00014.0
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד3.914,000,0004.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד2.382,440,0002.4


1


CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.062000.1


1


PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.11-200-0.1


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
שחל פיתוח והשקעות שטרי הון נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02900.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.31% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.31 6.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן