|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
34.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
154.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
9 |
מניות, שהם 2.21% מהקרן |
| לאומי | מניה | 0.49 | 13,000 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.49 | 9,756 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.33 | 1,980 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.25 | 500 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.25 | 1,588 | 0.1 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.15 | 38,462 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.14 | 38 | 0.0 | |
| סקייליין | מניה | 0.07 | 1,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.04 | 2,000 | 0.0 | |
10 |
תעודות סל, שהם 9.12% מהקרן |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 2.41 | 26,902 | 0.8 | |
| תכליתגל ז בונד | תעודת סל | 1.79 | 400,000 | 0.6 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 1.26 | 3,000 | 0.4 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.91 | 3,828 | 0.3 | |
| פסג מדד עא פתוח | תעודת סל | 0.73 | 6,227 | 0.3 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.69 | 7,115 | 0.2 | |
| קסםסמ קיא מתעור | תעודת סל | 0.35 | 11,719 | 0.1 | |
| קסםסמ 38 ניקיי | תעודת סל | 0.34 | 860 | 0.1 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.32 | 13,353 | 0.1 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.32 | 1,313 | 0.1 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 3,280 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 22.33% מהקרן |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 700,000 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 695,000 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.03 | 280,000 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 242,545 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 200,000 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 214,957 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.68 | 179,200 | 0.2 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 188,995 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 174,151 | 0.2 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 174,501 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 221,376 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 200,000 | 0.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 142,857 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 140,749 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 128,571 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 150,179 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 200,000 | 0.2 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 124,898 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 148,554 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 170,000 | 0.1 | |
| גולד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 100,103 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 99,265 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 104,517 | 0.1 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 80,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 90,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 80,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 76,190 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 74,777 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 77,807 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 74,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 70,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 62,928 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 58,720 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 54,833 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.18 | 55,564 | 0.1 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 60,000 | 0.1 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 25,304 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,393 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 11,555 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 65.00% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 27.27 | 7,000,000 | 9.4 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 24.45 | 7,900,000 | 8.4 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 7.77 | 2,100,000 | 2.7 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 5.51 | 1,000,000 | 1.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.31% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | | 0.5 | |
|