TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב גילון עד 120%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   104.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   413.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


34


מניות, שהם 3.77% מהקרן
בזןמניה0.31290,0000.3
גילתמניה0.2615,0000.3
פז נפטמניה0.265500.3
מג'יקמניה0.219,9000.2
אבגולמניה0.1965,0000.2
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.191,7000.2
כהן פיתוחמניה0.192,5000.2
סאפיינסמניה0.166,5000.2
אינטר תעשיותמניה0.1520,0000.2
מזרחי טפחותמניה0.153,7000.2
פורמולה מערכותמניה0.151,9000.2
קסטרומניה0.151,5420.2
מיטרוניקסמניה0.1317,5000.1
דור אלוןמניה0.123,3100.1
פריורטקמניה0.127,0000.1
קמהדעמניה0.128,0000.1
אפריקה מגוריםמניה0.112,1000.1
אפי נכסיםמניה0.12,2000.1
קרורמניה0.091,7000.1
סלקוםמניה0.084,0000.1
וואן תוכנהמניה0.071,0000.1
רבדמניה0.0712,9970.1
אנלייט אנרגיהמניה0.0680,0000.1
רימונימניה0.062,4340.1
D S P GROUP INC מניה0.051,3000.1
גולףמניה0.055,5000.1
נובהמניה0.051,2000.1
סאמיטמניה0.043,0000.0
פרטנרמניה0.043,5000.0
אבוג'ןמניה0.031,0000.0
לפידות קפיטלמניה0.036,0000.0
צמח המרמןמניה0.023,0000.0
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה01,1000.0
בזקמניה-0.04-7,0000.0


8


תעודות סל, שהם 8.51% מהקרן
קסם סמ 3נסדק תעודת סל2.3516,0002.5
קסםסמ 33תא100 תעודת סל1.9416,0002.0
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל1.4555,0001.5
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל1.2917,5001.4
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל0.546,0000.6
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.454,5000.5
קסם סל מוצרימדד לד תעודת סל0.4150,0000.4
פסג מדד קפה פינ תעודת סל0.089,5760.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.09140,0000.1


60


אג"חים קונצרני, שהם 21.25% מהקרן
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.241,350,0001.3
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.99749,8971.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.91900,0001.0
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.89900,0000.9
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.75535,0000.8
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.74650,0000.8
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.73520,0000.8
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.66650,0000.7
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.58550,0000.6
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.51402,9790.5
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.51500,0000.5
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.49480,0000.5
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.48480,0000.5
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.46350,0000.5
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.45450,1540.5
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.45520,0000.5
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.44411,5660.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.44350,0000.5
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.44480,0000.5
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.43400,0000.5
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.41420,0000.4
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.41380,0000.4
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.37390,0000.4
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.37349,6950.4
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.35342,6660.4
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.35380,0000.4
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.34300,0000.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.33331,0980.3
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.32300,0000.3
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.32300,0000.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.31433,5370.3
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.3300,0000.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.25300,0000.3
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.25250,0000.3
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.24220,0000.3
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.24250,0000.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.23250,0000.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.23170,0000.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.21250,0000.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.2180,0000.2
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.19200,0000.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.19170,0000.2
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.18187,0000.2
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.17170,0000.2
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.17180,0000.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.16180,0000.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.16160,0000.2
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.15150,0000.2
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.15160,0000.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.15150,0000.2
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.14150,0000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.14140,0000.1
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.12150,0000.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.12125,5360.1
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0989,6020.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.0561,0000.0
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.0280,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


9


אג"חים מדינה, שהם 41.20% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה9.129,600,0009.6
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה8.958,800,0009.4
שחר 2683 אג"ח מדינה8.68,500,0009.0
גליל 5904אג"ח מדינה5.023,100,0005.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.482,500,0003.6
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה2.171,200,0002.3
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה1.461,200,0001.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.221,000,0001.3
ISRAEL 3.15% 30.06.2023 אג"ח מדינה1.18300,0001.2


2


מלוות קצר מועד, שהם 15.22% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד8.569,000,0009.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד6.667,000,0007.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.33% מהקרן
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.611,8000.6
P MIDCAP 400 GROWTH&ISHARES S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.396500.4
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.332,2000.3


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.73% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.7 8.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן