הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

כלל הכנסה חודשית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		39
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		160.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 0.58% מהקרן
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	0.58	6,912	0.2
72	אג"חים קונצרני, שהם 15.02% מהקרן
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.57	200,000	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	138,340	0.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.43	130,651	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	124,000	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.39	119,678	0.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	134,061	0.2
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.38	120,000	0.1
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.38	135,663	0.1
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.36	110,000	0.1
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.34	93,714	0.1
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.34	120,000	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.32	108,118	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	89,114	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.31	110,000	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.31	112,400	0.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	88,755	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	86,356	0.1
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.28	83,371	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	95,373	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.27	74,805	0.1
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.27	87,488	0.1
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.27	81,562	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	77,669	0.1
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.26	70,030	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	77,949	0.1
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.25	78,478	0.1
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.24	65,585	0.1
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.24	90,000	0.1
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.23	69,771	0.1
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.23	70,533	0.1
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.22	66,594	0.1
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.22	68,000	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	82,073	0.1
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.21	65,600	0.1
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.21	57,840	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	75,724	0.1
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.2	60,000	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	63,000	0.1
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.19	55,148	0.1
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	53,333	0.1
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.19	57,078	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	54,503	0.1
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	52,684	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	50,000	0.1
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.17	49,847	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	56,000	0.1
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.16	53,333	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	50,000	0.1
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	48,890	0.1
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	42,443	0.1
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.15	47,967	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	37,918	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.13	37,203	0.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.12	33,053	0.0
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.11	33,333	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	39,631	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	40,000	0.0
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	33,537	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	34,545	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	25,650	0.0
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	27,425	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	23,945	0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	24,206	0.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	20,000	0.0
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.06	20,000	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	16,350	0.0
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.03	9,563	0.0
	ירושליםהנפ אגחא	אג"ח קונצרני	0.03	8,756	0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	7,606	0.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	10,075	0.0
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	6,914	0.0
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	2,202	0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 56.07% מהקרן
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	31.49	9,150,000	12.3
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	13.14	3,500,000	5.1
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	5.22	2,040,837	2.0
	ISRAEL 5.125% 26.03.19	אג"ח מדינה	2.33	200,000	0.9
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.11	484,082	0.8
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	1.78	650,000	0.7
2	מלוות קצר מועד, שהם 28.14% מהקרן
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	16.62	6,500,000	6.5
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	11.52	4,500,000	4.5
5	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	בולוס גד אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	105,000	0.0
	בלגד אגב מפ8/02	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	41,481	0.0
	בלגד אגב מפ8/03	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,175	0.0
	בלגד אגב מפ8/04	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	20,069	0.0
	גבור סברינ אג 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	55,000	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.29% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.29		0.1

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור