TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מנוהלת 20
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   407.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1703.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


50


מניות, שהם 6.94% מהקרן
טבעמניה0.610,8662.4
פועליםמניה0.55128,4852.2
לאומימניה0.51160,0002.1
איי.סי.אלמניה0.3550,0001.4
חברה לישראלמניה0.319791.2
מזרחי טפחותמניה0.2826,9161.2
פריגו מניה0.261,8001.1
עזריאלי קבוצה מניה0.247,0881.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.2215,7740.9
פמסמניה0.2215,1610.9
בינלאומימניה0.216,1960.8
דלק קבוצהמניה0.198000.8
נפטאמניה0.1939,5260.8
פרטנרמניה0.1957,3420.8
קרדן נדלן מניה0.18522,7180.7
אלרוב ישראל מניה0.176,5500.7
מגדל ביטוחמניה0.17150,0000.7
נייסמניה0.173,4940.7
פרוטרום מניה0.165,2200.6
אגוד מניה0.1546,6670.6
אוהה מניה0.14800.6
אפי נכסיםמניה0.1411,3260.6
אינרום מניה0.1263,2000.5
ארפורט סיטימניה0.1214,6620.5
מרמניה0.1224,9000.5
הפניקסמניה0.1141,4800.5
קנון מניה0.116,8530.5
אלרוב נדלןמניה0.095,1780.4
אסם מניה0.084,4440.3
נצבא מניה0.086,0000.3
איזיצ'יפ מניה0.074,0000.3
גולדמניה0.072,0000.3
פלרםמניה0.0719,1050.3
הכשרת הישובמניה0.0617,2700.2
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.05155,6740.2
AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI מניה0.04138,0240.2
סקייליין מניה0.047,7000.2
אבראמניה0.0234,2840.1
כלכלית ירושלים מניה0.027,3790.1
מעברות מניה0.022,0600.1
אלביט הדמיהמניה0.015,0000.0
אלביט מדיקל טכנמניה0.01400,0000.1
בריינסוויימניה0.011,4950.0
דורי קבוצהמניה0.01100,0000.0
כלל ביוטכנומניה0.0113,8220.0
מישוריםמניה0.016,9490.0
METALINK LTD מניה05,5210.0
אידיבי פתוח חדש מניה013,6730.0
לוי-ס מניה018,7800.0
פלאסה סנטמניה063,9350.0


18


תעודות סל, שהם 11.80% מהקרן
תכלמר נג דקס תעודת סל1.4656,8186.0
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל1.2160,0004.9
הראלס כה ספ תעודת סל1.19590,3254.9
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל1.1248,7204.6
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.9546,1733.9
תכליתסל ה נסדק תעודת סל0.9246,0913.8
הראלס כו נסדק תעודת סל0.85209,4743.5
הראלס ב תא100 תעודת סל0.72233,0003.0
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל0.5314,0002.2
פסג מדד עא פתוח תעודת סל0.4545,6971.8
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.4110,0001.7
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.4149,8041.7
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.413,9921.6
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל0.34127,6001.4
הראלס כח דקס תעודת סל0.326,0001.2
הראלס ד תב60 תעודת סל0.29390,9001.2
הראלס יג תב40 תעודת סל0.18245,4000.7
קסםסמ קכו ביומד תעודת סל0.074,2520.3


7


כתבי אופציה, שהם 0.07% מהקרן
רציו אפ 14 כתב אופציה0.078,000,0000.3
אינרום אפ 1 כתב אופציה012,6400.0
לוי אפ 4-ש כתב אופציה06,7070.0
מישורים אפ 2 כתב אופציה04250.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה01,5400.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה01,5400.0
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה022,8610.0


5


אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.17680,0000.7
איתמר אג יב אג"ח להמרה0.14450,0000.6
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.1990,1500.4
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.05208,7720.2
חלל תקש אג ג אג"ח להמרה04380.0


144


אג"חים קונצרני, שהם 30.46% מהקרן
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני2.49,300,0009.8
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני1.334,011,6315.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.145,113,7484.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.943,261,6833.8
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.873,600,0003.6
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.823,120,0003.3
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.762,400,0003.1
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.692,391,2922.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.672,168,0002.7
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.612,300,0002.5
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.551,600,0002.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.522,200,0002.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.51,624,1512.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.491,400,0002.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.492,000,0002.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.461,721,9771.9
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.431,377,9051.7
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.431,600,0001.7
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.411,144,2601.7
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.391,500,0001.6
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.361,395,2091.5
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.351,877,9001.4
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.321,212,4851.3
CANARA 5 1/8 09/09/16 אג"ח קונצרני0.31300,0001.3
ICICI 4.7% 21/02/2018 אג"ח קונצרני0.31300,0001.3
GOLDMAN SACHS 5.35% 15/1/16 אג"ח קונצרני0.3300,0001.2
KOWEPW 2.875% 10.10.18 KOREA WESTERN PO אג"ח קונצרני0.3300,0001.2
MORGAN STANLEY MS 3.8% 29.4.16 אג"ח קונצרני0.3300,0001.2
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.3304,9491.2
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.31,020,0001.2
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.291,040,8231.2
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.281,521,9521.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.271,061,0501.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.27845,9731.1
דלק(תמר) 18$-רמ אג"ח קונצרני0.27288,2221.1
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.271,000,0001.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.26838,1041.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.25800,0001.0
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.251,005,7151.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.23823,2250.9
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.23735,0310.9
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.22731,0610.9
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.22965,6010.9
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.21775,5480.9
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.21848,9640.9
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.2603,9680.8
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.2600,0000.8
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.21,027,6530.8
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.19683,4250.8
מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני0.191,837,6690.8
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.18611,2500.7
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.17649,4840.7
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.17605,4910.7
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.17561,9640.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.17550,0000.7
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.16525,0000.7
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.16538,0880.7
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.15510,8570.6
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.15647,5800.6
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.15510,4760.6
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.15463,8600.6
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.15613,6910.6
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.14549,5760.6
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.14541,5800.6
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.14533,3400.6
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.14500,0000.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.14481,0000.6
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.13489,5520.5
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.13448,8230.5
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.13719,1120.5
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.13586,6660.5
אגוד הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.12443,2280.5
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.12448,0000.5
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.122,400,0000.5
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.12375,0000.5
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.11353,5610.4
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.11433,1740.5
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.11482,5150.4
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.11360,0000.4
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.11350,0000.4
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.11478,0720.4
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.11,440,0000.4
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.1342,8580.4
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.1399,7610.4
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.1333,3330.4
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.1408,0400.4
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.1402,6000.4
GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17 אג"ח קונצרני0.09100,0000.3
PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019 אג"ח קונצרני0.0986,0000.4
אגוד הנ שה נד 2 אג"ח קונצרני0.09321,2770.3
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.09333,5630.4
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.09363,1740.4
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.09244,2100.4
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.08340,6370.3
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.08300,0000.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.08302,9630.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.08275,6710.3
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.08331,4500.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.08230,0000.3
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.08248,7320.3
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.07240,6470.3
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.07253,5000.3
GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18 אג"ח קונצרני0.0660,0000.2
PETBRA 5.875% 01.03.2018 אג"ח קונצרני0.0660,0000.2
VOD 1.5% 19.2.2018 אג"ח קונצרני0.0660,0000.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.06227,7880.2
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.06212,9510.3
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.06219,3340.3
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.06215,0000.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.06800,0000.2
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.06223,0530.2
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.06216,1880.3
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני0.05300,0000.2
CLF 3.95% 15.1.2018 אג"ח קונצרני0.0560,0000.2
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 אג"ח קונצרני0.05300,0000.2
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני0.0550,0000.2
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.05187,0670.2
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.05137,3060.2
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.05181,9790.2
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.05200,0000.2
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.05200,0020.2
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.05196,4280.2
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.05198,2290.2
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.04151,9920.2
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.04206,4900.2
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.03115,0800.1
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.03120,0000.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.03102,4280.1
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.03249,1250.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.03300,0000.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.03113,4410.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.03113,9440.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.03139,6060.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.0280,0000.1
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.0253,4400.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.02200,0000.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0131,3060.0
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.0137,9080.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0147,3930.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0140,0000.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני09,2550.0
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני01,4780.0
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני04,7380.0
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני021,9940.0


13


אג"חים מדינה, שהם 34.91% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה10.8732,000,00044.3
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה9.4328,637,19638.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה5.3915,000,00022.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה3.8614,735,45215.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.868,000,00011.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה2.88,948,56811.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.896,000,0007.7
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה1.727,000,0007.0
גליל 5903אג"ח מדינה0.822,000,0003.3
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.531,500,0002.2
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה0.18729,7910.7
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה-2.49-8,000,000-10.2
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה-2.95-10,000,000-12.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 7.02% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד6.9728,457,70028.4
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.05200,0000.2


1


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.045060.2


1


PUT אופציות, שהם -0.07% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.07-506-0.3


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FVH5 COMB COMDTY MAR15 חוזה עתידי0400.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.05% מהקרן
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.05130,0000.2


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.26% מהקרן
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.537,8302.1
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.387,2901.6
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.2712,0691.1
VANGUARD EUROPEAN ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.081,5000.3


8


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.22% מהקרן
אסים נדל"ן א (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.11,320,0000.4
מילומור נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07234,1110.3
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05524,9990.2
גבור סברינ אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה021,5480.0
גראדלינק נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0122,4000.0
לנדמארק גרופ נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה047,5170.0
נגה טכנו אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0132,7960.0
שחל פיתוח והשקעות שטרי הון נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03650.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.92% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.99 24.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.92 3.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן