רשימת אחזקות מלאה

כלל מנוהלת 20

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		407.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1703.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
50	מניות, שהם 6.94% מהקרן
	טבע	מניה	0.6	10,866	2.4
	פועלים	מניה	0.55	128,485	2.2
	לאומי	מניה	0.51	160,000	2.1
	איי.סי.אל	מניה	0.35	50,000	1.4
	חברה לישראל	מניה	0.31	979	1.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.28	26,916	1.2
	פריגו	מניה	0.26	1,800	1.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.24	7,088	1.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.22	15,774	0.9
	פמס	מניה	0.22	15,161	0.9
	בינלאומי	מניה	0.2	16,196	0.8
	דלק קבוצה	מניה	0.19	800	0.8
	נפטא	מניה	0.19	39,526	0.8
	פרטנר	מניה	0.19	57,342	0.8
	קרדן נדלן	מניה	0.18	522,718	0.7
	אלרוב ישראל	מניה	0.17	6,550	0.7
	מגדל ביטוח	מניה	0.17	150,000	0.7
	נייס	מניה	0.17	3,494	0.7
	פרוטרום	מניה	0.16	5,220	0.6
	אגוד	מניה	0.15	46,667	0.6
	אוהה	מניה	0.14	80	0.6
	אפי נכסים	מניה	0.14	11,326	0.6
	אינרום	מניה	0.12	63,200	0.5
	ארפורט סיטי	מניה	0.12	14,662	0.5
	מר	מניה	0.12	24,900	0.5
	הפניקס	מניה	0.11	41,480	0.5
	קנון	מניה	0.11	6,853	0.5
	אלרוב נדלן	מניה	0.09	5,178	0.4
	אסם	מניה	0.08	4,444	0.3
	נצבא	מניה	0.08	6,000	0.3
	איזיצ'יפ	מניה	0.07	4,000	0.3
	גולד	מניה	0.07	2,000	0.3
	פלרם	מניה	0.07	19,105	0.3
	הכשרת הישוב	מניה	0.06	17,270	0.2
	AFI DEVELOPMENT PLC B SHS	מניה	0.05	155,674	0.2
	AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI	מניה	0.04	138,024	0.2
	סקייליין	מניה	0.04	7,700	0.2
	אברא	מניה	0.02	34,284	0.1
	כלכלית ירושלים	מניה	0.02	7,379	0.1
	מעברות	מניה	0.02	2,060	0.1
	אלביט הדמיה-ש	מניה	0.01	5,000	0.0
	אלביט מדקל טכ-ש	מניה	0.01	400,000	0.1
	בריינסוויי	מניה	0.01	1,495	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.01	13,822	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.01	100,000	0.0
	מישורים	מניה	0.01	6,949	0.0
	METALINK LTD	מניה	0	5,521	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0	13,673	0.0
	לוי-ס	מניה	0	18,780	0.0
	פלאזה סנטר -ס	מניה	0	63,935	0.0
18	תעודות סל, שהם 11.80% מהקרן
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	1.46	56,818	6.0
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	1.21	60,000	4.9
	הראלס כה ספ	תעודת סל	1.19	590,325	4.9
	פסג מדד עו אגקנ	תעודת סל	1.12	48,720	4.6
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.95	46,173	3.9
	תכליתסל ה נסדק	תעודת סל	0.92	46,091	3.8
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	0.85	209,474	3.5
	הראלס ב תא100	תעודת סל	0.72	233,000	3.0
	קסם סמ 3 נסדק	תעודת סל	0.53	14,000	2.2
	פסג מדד עא פתוח	תעודת סל	0.45	45,697	1.8
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.41	10,000	1.7
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.41	49,804	1.7
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.4	13,992	1.6
	תכלמר קב מקאפשח	תעודת סל	0.34	127,600	1.4
	הראלס כח דקס	תעודת סל	0.3	26,000	1.2
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.29	390,900	1.2
	הראלס יג תב40	תעודת סל	0.18	245,400	0.7
	קסםסמ קכו ביומד	תעודת סל	0.07	4,252	0.3
7	כתבי אופציה, שהם 0.07% מהקרן
	רציו אפ 14	כתב אופציה	0.07	8,000,000	0.3
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0	12,640	0.0
	לוי אפ 4-ש	כתב אופציה	0	6,707	0.0
	מישורים אפ 2	כתב אופציה	0	425	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	1,540	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	1,540	0.0
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	22,861	0.0
5	אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.17	680,000	0.7
	איתמר אג יב	אג"ח להמרה	0.14	450,000	0.6
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0.1	990,150	0.4
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.05	208,772	0.2
	חלל תקש אג ג	אג"ח להמרה	0	438	0.0
144	אג"חים קונצרני, שהם 30.46% מהקרן
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	2.4	9,300,000	9.8
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	1.33	4,011,631	5.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.14	5,113,748	4.7
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.94	3,261,683	3.8
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.87	3,600,000	3.6
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.82	3,120,000	3.3
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.76	2,400,000	3.1
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.69	2,391,292	2.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.67	2,168,000	2.7
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.61	2,300,000	2.5
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.55	1,600,000	2.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	2,200,000	2.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	1,624,151	2.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	1,400,000	2.0
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.49	2,000,000	2.0
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	1,721,977	1.9
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.43	1,377,905	1.7
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.43	1,600,000	1.7
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.41	1,144,260	1.7
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.39	1,500,000	1.6
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.36	1,395,209	1.5
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.35	1,877,900	1.4
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	1,212,485	1.3
	CANARA 5 1/8 09/09/16	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	1.3
	ICICI 4.7% 21/02/2018	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	1.3
	GOLDMAN SACHS 5.35% 15/1/16	אג"ח קונצרני	0.3	300,000	1.2
	KOWEPW 2.875% 10.10.18 KOREA WESTERN PO	אג"ח קונצרני	0.3	300,000	1.2
	MORGAN STANLEY MS 3.8% 29.4.16	אג"ח קונצרני	0.3	300,000	1.2
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.3	304,949	1.2
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.3	1,020,000	1.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.29	1,040,823	1.2
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.28	1,521,952	1.1
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.27	1,061,050	1.1
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.27	845,973	1.1
	דלק(תמר) 18$-רמ	אג"ח קונצרני	0.27	288,222	1.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.27	1,000,000	1.1
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.26	838,104	1.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	800,000	1.0
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.25	1,005,715	1.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	823,225	0.9
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	735,031	0.9
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.22	731,061	0.9
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	965,601	0.9
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	775,548	0.9
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	848,964	0.9
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	603,968	0.8
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.2	600,000	0.8
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	1,027,653	0.8
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	683,425	0.8
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	1,837,669	0.8
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.18	611,250	0.7
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	649,484	0.7
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	605,491	0.7
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	561,964	0.7
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.17	550,000	0.7
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.16	525,000	0.7
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	538,088	0.7
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	510,857	0.6
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	647,580	0.6
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.15	510,476	0.6
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.15	463,860	0.6
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	613,691	0.6
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.14	549,576	0.6
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.14	541,580	0.6
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.14	533,340	0.6
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.14	500,000	0.6
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	481,000	0.6
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.13	489,552	0.5
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.13	448,823	0.5
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	719,112	0.5
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	586,666	0.5
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	443,228	0.5
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.12	448,000	0.5
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	2,400,000	0.5
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	375,000	0.5
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.11	353,561	0.4
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	0.11	433,174	0.5
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	482,515	0.4
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	360,000	0.4
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	350,000	0.4
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	478,072	0.4
	AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL	אג"ח קונצרני	0.1	1,440,000	0.4
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	342,858	0.4
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	399,761	0.4
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.1	333,333	0.4
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	408,040	0.4
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	402,600	0.4
	GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17	אג"ח קונצרני	0.09	100,000	0.3
	PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019	אג"ח קונצרני	0.09	86,000	0.4
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	0.09	321,277	0.3
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	333,563	0.4
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.09	363,174	0.4
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.09	244,210	0.4
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	340,637	0.3
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	300,000	0.3
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	302,963	0.3
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	275,671	0.3
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.08	331,450	0.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.08	230,000	0.3
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	248,732	0.3
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	240,647	0.3
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	253,500	0.3
	GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18	אג"ח קונצרני	0.06	60,000	0.2
	PETBRA 5.875% 01.03.2018	אג"ח קונצרני	0.06	60,000	0.2
	VOD 1.5% 19.2.2018	אג"ח קונצרני	0.06	60,000	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	227,788	0.2
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.06	212,951	0.3
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	219,334	0.3
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	215,000	0.3
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	800,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	223,053	0.2
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	216,188	0.3
	CAT 3.25% 26.6.2015	אג"ח קונצרני	0.05	300,000	0.2
	CLF 3.95% 15.1.2018	אג"ח קונצרני	0.05	60,000	0.2
	EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15	אג"ח קונצרני	0.05	300,000	0.2
	KOWEPW 3.125% 10.5.2017	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.2
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.05	187,067	0.2
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.05	137,306	0.2
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	181,979	0.2
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.2
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	200,002	0.2
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.05	196,428	0.2
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	198,229	0.2
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	151,992	0.2
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.04	206,490	0.2
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	115,080	0.1
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.03	120,000	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	102,428	0.1
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	249,125	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	300,000	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	113,441	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	113,944	0.1
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.03	139,606	0.1
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.02	80,000	0.1
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	53,440	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	31,306	0.0
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.01	37,908	0.0
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	47,393	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	40,000	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0	9,255	0.0
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0	1,478	0.0
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0	4,738	0.0
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0	21,994	0.0
13	אג"חים מדינה, שהם 34.91% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	10.87	32,000,000	44.3
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	9.43	28,637,196	38.5
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	5.39	15,000,000	22.0
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	3.86	14,735,452	15.7
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	2.86	8,000,000	11.7
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	2.8	8,948,568	11.4
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.89	6,000,000	7.7
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	1.72	7,000,000	7.0
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.82	2,000,000	3.3
	ממשל צמודה ‭084	אג"ח מדינה	0.53	1,500,000	2.2
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0.18	729,791	0.7
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	-2.49	-8,000,000	-10.2
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	-2.95	-10,000,000	-12.0
2	מלוות קצר מועד, שהם 7.02% מהקרן
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	6.97	28,457,700	28.4
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.05	200,000	0.2
1	CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.04	506	0.2
1	PUT אופציות, שהם -0.07% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.07	-506	-0.3
1	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	FVH5 COMB COMDTY MAR15	חוזה עתידי	0	40	0.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.05% מהקרן
	INTL FIN 5% 21.12.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.05	130,000	0.2
4	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.26% מהקרן
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.53	7,830	2.1
	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.38	7,290	1.6
	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.27	12,069	1.1
	VANGUARD EUROPEAN ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.08	1,500	0.3
8	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.22% מהקרן
	אסים נדל"ן א (נץ)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.1	1,320,000	0.4
	מילומור	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	234,111	0.3
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	524,999	0.2
	גבור סברינ אג 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	21,548	0.0
	גראדלינק	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	122,400	0.0
	לנדמארק גרופ	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	47,517	0.0
	נגה טכנו אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	132,796	0.0
	שחל פיתוח והשקעות שטרי הון	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	365	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.92% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.99		24.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.92		3.8
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0