רשימת אחזקות מלאה

כלל מניות ערך ודיבידנדים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		43.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		180

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
68	מניות, שהם 83.22% מהקרן
	טבע	מניה	8.23	16,000	3.6
	פריגו	מניה	7.85	5,700	3.4
	פועלים	מניה	5.51	137,000	2.4
	בזק	מניה	4.33	300,000	1.9
	לאומי	מניה	4.16	137,740	1.8
	איי.סי.אל	מניה	3.9	60,000	1.7
	נייס	מניה	3.55	8,000	1.5
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	2.86	7,300	1.2
	דלתא גליל	מניה	2.5	9,600	1.1
	מזרחי טפחות	מניה	2.47	25,000	1.1
	אלביט מערכות	מניה	2.22	4,000	1.0
	פרוטרום	מניה	2.02	7,146	0.9
	סאפיינס	מניה	1.97	33,000	0.9
	דלק קבוצה	מניה	1.33	600	0.6
	כלל ביוטכנו	מניה	1.29	160,000	0.6
	תדיראן גרופ	מניה	1.23	23,735	0.5
	קמהדע	מניה	1.21	33,000	0.5
	ג'י סיטי	מניה	1.15	10,000	0.5
	כלל עסקי ביטוח	מניה	1.11	8,506	0.5
	דיסקונט א	מניה	1.09	77,000	0.5
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.03	3,300	0.4
	נצבא	מניה	1.01	8,179	0.4
	אספן גרופ	מניה	1	87,529	0.4
	אלקטרה	מניה	0.87	900	0.4
	אינרום	מניה	0.85	48,000	0.4
	אסם	מניה	0.85	5,315	0.4
	חברה לישראל	מניה	0.84	285	0.4
	איסתא	מניה	0.8	10,000	0.3
	נאוי	מניה	0.8	17,000	0.3
	שטראוס	מניה	0.79	5,948	0.3
	הראל השקעות	מניה	0.76	18,790	0.3
	גולד	מניה	0.71	2,191	0.3
	פז אנרגיה	מניה	0.68	590	0.3
	איזיצ'יפ	מניה	0.64	3,771	0.3
	שנפ	מניה	0.6	18,000	0.3
	יואל	מניה	0.59	2,200	0.3
	אבוג'ן	מניה	0.58	7,792	0.3
	אלוני חץ	מניה	0.55	8,600	0.2
	דלק רכב	מניה	0.52	6,000	0.2
	פרטנר	מניה	0.52	17,000	0.2
	מישורים	מניה	0.5	37,807	0.2
	פריורטק	מניה	0.5	12,000	0.2
	אלרוב ישראל	מניה	0.49	2,000	0.2
	נפטא	מניה	0.46	10,000	0.2
	ארפורט סיטי	מניה	0.45	6,000	0.2
	שיכון ובינוי	מניה	0.45	26,000	0.2
	קרור	מניה	0.43	3,300	0.2
	או.אר.טי	מניה	0.41	8,835	0.2
	אפי נכסים	מניה	0.4	3,544	0.2
	מגדל ביטוח	מניה	0.4	37,000	0.2
	אוהה	מניה	0.33	20	0.1
	מר	מניה	0.33	7,000	0.1
	סקייליין	מניה	0.32	5,900	0.1
	קנון	מניה	0.31	1,995	0.1
	נובה	מניה	0.3	3,000	0.1
	אינטק פארמ	מניה	0.28	230,600	0.1
	אלרון	מניה	0.27	7,000	0.1
	אלקטרה נדלן	מניה	0.25	23,000	0.1
	ספקטרוניקס	מניה	0.25	4,000	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.24	2,150	0.1
	דיסקונט השקעות	מניה	0.23	16,000	0.1
	פלורי	מניה	0.23	7,000	0.1
	אברא	מניה	0.17	40,000	0.1
	סלקום	מניה	0.11	2,300	0.0
	גילת טלקום	מניה	0.06	25,788	0.0
	נטו אחזקות	מניה	0.05	117	0.0
	ארד	מניה	0.02	340	0.0
	בלו וייב-ש	מניה	0.01	9,325	0.0
1	תעודות סל, שהם 5.40% מהקרן
	פסגמ ד בנקים	תעודת סל	5.4	200,000	2.3
4	יחידות השתתפות, שהם 6.16% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.71	1,740,000	1.2
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	2.08	353,194	0.9
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.04	32,572	0.5
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.33	440,000	0.1
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	252	0.0
6	כתבי אופציה, שהם 0.54% מהקרן
	טאואר אפ 7	כתב אופציה	0.52	100,000	0.2
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0.02	9,600	0.0
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0	16,400	0.0
	מישורים אפ 2	כתב אופציה	0	719	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	1,180	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	1,180	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן
	טאואר אג ו	אג"ח להמרה	1.15	300,000	0.5
1	אג"חים קונצרני, שהם 1.12% מהקרן
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	1.12	499,999	0.5
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.51% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.49		1.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0