|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
53.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 71.98% מהקרן |
| WFC 3.3% 09/09/24 | אג"ח קונצרני | 2.86 | 200,000 | 0.8 | |
| BEIJII 3.25% 20.1.2020 | אג"ח קונצרני | 2.72 | 200,000 | 0.8 | |
| C FLOAT 09.06.16 | אג"ח קונצרני | 2.7 | 200,000 | 0.8 | |
| MS 7.375% 22/02/18 | אג"ח קונצרני | 2.5 | 200,000 | 0.7 | |
| CS 1.625% 06.03.15 | אג"ח קונצרני | 2.21 | 161,000 | 0.6 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,000,000 | 0.6 | |
| NGGLN 0% 04.11.21 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 160,000 | 0.5 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 100,000 | 0.5 | |
| MS 5.625% 23.9.2019 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 100,000 | 0.5 | |
| CS 6% 15.02.18 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 100,000 | 0.4 | |
| PSASP 4.625% 11.09.19 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 100,000 | 0.4 | |
| ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 100,000 | 0.4 | |
| BPLN 4.5% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 100,000 | 0.4 | |
| ABNANV 6.25% 13.9.2022 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 100,000 | 0.4 | |
| STANLN 5.7% 25.1.2022 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 100,000 | 0.4 | |
| BAC 5.42%15.03.17 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 100,000 | 0.4 | |
| ITAU 6.2% 15.4.2020 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 100,000 | 0.4 | |
| HPQ 4.3 % 1.6.2021 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 100,000 | 0.4 | |
| MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 100,000 | 0.4 | |
| TOYOTA 3.4% 15.09.21 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 100,000 | 0.4 | |
| AXP 2.8% 19.9.2016 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 100,000 | 0.4 | |
| DB 2.5% 13.02.19 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 100,000 | 0.4 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 100,000 | 0.4 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 100,000 | 0.4 | |
| EIBKOR 2.375% 12.08.19 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 100,000 | 0.4 | |
| HAIAIR 3.625% 07.02.20 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 100,000 | 0.4 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 100,000 | 0.4 | |
| HIGHWY 4.5% 23.03.15 KOREA EXPRESSWAY | אג"ח קונצרני | 1.39 | 100,000 | 0.4 | |
| PRUFIN 6.5% 29.06.49 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 100,000 | 0.4 | |
| CNPCCH 2.7% 25.11.2019 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 100,000 | 0.4 | |
| KOROIL 2.125% 14.05.18 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 100,000 | 0.4 | |
| KDB 1% 22.01.16 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 100,000 | 0.4 | |
| TEMASE 2.375% 23.1.2023 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 100,000 | 0.4 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 600,000 | 0.4 | |
| JPM 3.45% 01.03.2016 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 90,000 | 0.4 | |
| CS 5.4% 14/01/20 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 76,000 | 0.3 | |
| BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 500,000 | 0.3 | |
| EIBKOR 3.7% 28.11.2019 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 500,000 | 0.3 | |
| MAR 3.375% 15.10.2020 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 75,000 | 0.3 | |
| DAIGR 1.75% 10.4.2018 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 76,000 | 0.3 | |
| ADIBUH 3.745% 04.11.15 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 60,000 | 0.2 | |
| GS 6% 15.06.20 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 52,000 | 0.2 | |
| RY 2.15% 15.03.19 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 60,000 | 0.2 | |
| AT&T T 5.8% 15.02.2019 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 52,000 | 0.2 | |
| CITIGROUP INC C 8.5% 22/5/19 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 47,000 | 0.2 | |
| JPM 6.3% 23.4.19 JP MORGAN | אג"ח קונצרני | 0.82 | 51,000 | 0.2 | |
| HSBC FINANCE HSBC 5% 30.06.15 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 50,000 | 0.2 | |
| OCBCSP 1.625% 13.3.15 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 50,000 | 0.2 | |
| VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 50,000 | 0.2 | |
| CEEB 11.75% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 125,000 | 0.2 | |
| TOTAL 2.875% 18.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 46,000 | 0.2 | |
| MS 4.875% 1.11.2022 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 28,000 | 0.1 | |
| NEDWBK 0.375% 14.12.2015 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 20,000 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 9.64% מהקרן |
| ISRAEL 5.125% 26.03.19 | אג"ח מדינה | 3.15 | 200,000 | 0.9 | |
| CHILE 3.125% 27.3.2025 | אג"ח מדינה | 2.84 | 200,000 | 0.8 | |
| POLAND 3.875% 16.07.15 | אג"ח מדינה | 2.77 | 200,000 | 0.8 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | אג"ח מדינה | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| POLAND 5.125% 21.04.21 | אג"ח מדינה | 0.38 | 24,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.59% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.59 | -570 | -0.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 1.07% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 1.07 | 570 | 0.3 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| E-MINI S&P 500 FUTURES ESH5 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| FUTURE DMH5 MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| FUTURE NASDAQ 100 E MINI MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 6.31% מהקרן |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.31 | 400,000 | 1.8 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.33% מהקרן |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.61 | 600 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.24 | 300 | 0.1 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.24 | 350 | 0.1 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 150 | 0.0 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 300 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.74% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | | 2.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | | 2.1 | |
|