TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   92.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   382.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 2.23% מהקרן
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל1.1311,0001.0
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.136,1401.0


71


אג"חים קונצרני, שהם 32.51% מהקרן
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני2.081,800,0001.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני2.011,606,1601.8
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.681,300,0001.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.561,326,3911.4
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני1.461,053,3571.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.091,000,0001.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.06900,0001.0
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני1.05880,0001.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.92669,0000.8
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.85600,0000.8
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.76700,0000.7
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.74650,0000.7
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.72500,0000.7
דלק(תמר) 18$-רמ אג"ח קונצרני0.7164,6990.6
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.61500,0000.6
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.6436,8840.5
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.57374,4440.5
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.57443,0360.5
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.55500,0000.5
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.55396,0000.5
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.53375,0000.5
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.53383,3330.5
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.5375,0000.5
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.5355,4810.5
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.49409,9910.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.46312,5000.4
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.46400,0000.4
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.46104,5540.4
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.45333,3330.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.43366,4160.4
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.43347,8920.4
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.361,200,0000.3
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.34250,0030.3
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.31275,0000.3
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.3225,0000.3
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.29250,0000.3
PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019 אג"ח קונצרני0.2860,0000.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.28200,0000.3
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.28234,4330.3
GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17 אג"ח קונצרני0.2770,0000.2
GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18 אג"ח קונצרני0.2660,0000.2
PETBRA 5.875% 01.03.2018 אג"ח קונצרני0.2660,0000.2
VOD 1.5% 19.2.2018 אג"ח קונצרני0.2660,0000.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.26201,6600.2
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.26230,8570.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.26230,0000.2
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.25189,5800.2
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני0.2250,0000.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.22191,7160.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.22160,0000.2
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני0.21300,0000.2
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 אג"ח קונצרני0.21300,0000.2
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.2155,8680.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.19163,3470.2
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.17124,2410.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.17150,0000.2
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.15110,4260.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.14125,0000.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.14101,3870.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.1286,6150.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0975,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0436,1950.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.0429,8820.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.0432,1580.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0216,0100.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.017,9070.0
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני04290.0
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני01,4000.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני01,0370.0
עמיר שיווק אגחב אג"ח קונצרני03340.0


13


אג"חים מדינה, שהם 39.53% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה8.065,023,2077.4
גליל 5472 אג"ח מדינה7.595,000,0006.9
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה5.594,000,0005.1
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה5.523,750,0005.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.264,500,0004.8
גליל 5903אג"ח מדינה4.042,202,9003.7
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה3.853,500,0003.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.812,000,0002.6
גליל 5904אג"ח מדינה1.861,000,0001.7
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.96600,0000.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.8500,0000.7
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה-2.64-2,000,000-2.4
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה-4.17-3,000,000-3.8


2


מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד3.283,000,0003.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד21,830,0001.8


1


CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.03910.0


1


PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.05-910.0


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FVH5 COMB COMDTY MAR15 חוזה עתידי0110.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.21% מהקרן
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.21130,0000.2


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
גבור סברינ אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,6670.0
שחל פיתוח והשקעות שטרי הון נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03670.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 22.21% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים21.78 19.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.41 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן