|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
37.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
142.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
63 |
מניות, שהם 89.70% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 5.41 | 72,367 | 2.0 | |
| טבע | מניה | 4.68 | 7,901 | 1.8 | |
| פועלים | מניה | 3.42 | 73,839 | 1.3 | |
| לאומי | מניה | 3.3 | 95,057 | 1.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 3.06 | 66,060 | 1.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.69 | 165,276 | 1.0 | |
| דלק רכב | מניה | 2.61 | 26,218 | 1.0 | |
| הפניקס | מניה | 2.44 | 82,334 | 0.9 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 2.28 | 15,239 | 0.9 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 2.15 | 172,869 | 0.8 | |
| ROSS STORES | מניה | 2.14 | 2,200 | 0.8 | |
| בזק | מניה | 2.1 | 126,696 | 0.8 | |
| מנורה מב החז | מניה | 2 | 21,863 | 0.8 | |
| סנו | מניה | 1.85 | 5,391 | 0.7 | |
| WAL MART STORES | מניה | 1.82 | 2,000 | 0.7 | |
| פרטנר | מניה | 1.7 | 48,263 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.69 | 14,918 | 0.6 | |
| HORMEL FOODS | מניה | 1.64 | 3,000 | 0.6 | |
| AMGEN | מניה | 1.62 | 1,000 | 0.6 | |
| WOOLWORTHS | מניה | 1.55 | 20,000 | 0.6 | |
| בית שמש | מניה | 1.53 | 25,583 | 0.6 | |
| HOME RETAIL GROUP | מניה | 1.51 | 50,000 | 0.6 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 1.5 | 11,371 | 0.6 | |
| סלקום | מניה | 1.5 | 27,296 | 0.6 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 1.44 | 1,600 | 0.5 | |
| פרוטרום | מניה | 1.43 | 4,409 | 0.5 | |
| MCKESSON | מניה | 1.37 | 600 | 0.5 | |
| מנרב | מניה | 1.37 | 1,334 | 0.5 | |
| COCA-COLA CO. | מניה | 1.31 | 3,000 | 0.5 | |
| C.R.BARD | מניה | 1.29 | 700 | 0.5 | |
| SWEDISH MATCH | מניה | 1.27 | 3,700 | 0.5 | |
| איתוראן | מניה | 1.27 | 5,814 | 0.5 | |
| לודן | מניה | 1.27 | 100,314 | 0.5 | |
| TJX COMPANIES | מניה | 1.26 | 1,800 | 0.5 | |
| AMERISOURCE BERGEN | מניה | 1.2 | 1,200 | 0.5 | |
| BECTON DICKINSON | מניה | 1.16 | 800 | 0.4 | |
| COLOPLAST | מניה | 1.16 | 1,400 | 0.4 | |
| NOVA | מניה | 1.16 | 10,000 | 0.4 | |
| KONINKLIJKE AHOLD | מניה | 1.15 | 6,000 | 0.4 | |
| תדיראן הולדינגס | מניה | 1.11 | 18,630 | 0.4 | |
| מיטב דש | מניה | 1.09 | 39,783 | 0.4 | |
| NIKE INC | מניה | 1.08 | 1,100 | 0.4 | |
| אמנת | מניה | 1.08 | 30,195 | 0.4 | |
| MCDONALD'S CORP | מניה | 1.06 | 1,100 | 0.4 | |
| אגוד | מניה | 1.03 | 30,227 | 0.4 | |
| Nitori Holdings | מניה | 1 | 1,700 | 0.4 | |
| ALFRESA HOLDINGS | מניה | 0.99 | 8,000 | 0.4 | |
| טלסיס | מניה | 0.99 | 31,422 | 0.4 | |
| APOLLO GROUP | מניה | 0.82 | 3,000 | 0.3 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.73 | 1,400 | 0.3 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.72 | 15,127 | 0.3 | |
| פמס | מניה | 0.6 | 3,860 | 0.2 | |
| כפרית | מניה | 0.58 | 14,633 | 0.2 | |
| אבגול | מניה | 0.57 | 70,082 | 0.2 | |
| אסם | מניה | 0.55 | 3,000 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 0.53 | 478 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.52 | 24,105 | 0.2 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.43 | 39,238 | 0.2 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0.4 | 40,000 | 0.2 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.31 | 4,390 | 0.1 | |
| תפן | מניה | 0.25 | 35,210 | 0.1 | |
| מדטכניקה | מניה | 0.23 | 10,755 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | -2.27 | -7,500 | -0.9 | |
2 |
תעודות סל, שהם 5.10% מהקרן |
| קסםסמ ס ביטוח | תעודת סל | 2.82 | 7,760 | 1.1 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 2.28 | 7,455 | 0.9 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.07% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.07 | 600,000 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.01 | 27,329 | 0.4 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.99 | 146,000 | 0.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.06 | -80 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.11% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.11 | 80 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גילתק | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 31,245 | 0.0 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.10% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|