TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות שקלית 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   134.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   557.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


24


מניות, שהם 8.59% מהקרן
דיסקונט אמניה1.32290,0001.8
פועליםמניה1.3100,0001.8
לאומימניה1.12115,0151.5
מזרחי טפחותמניה0.6921,5800.9
הראל השקעותמניה0.6650,4500.9
בינלאומימניה0.5314,4570.7
כילמניה0.524,0000.7
אלביט מערכותמניה0.311,7000.4
אלקטרהמניה0.288840.4
טבעמניה0.281,7000.4
סנומניה0.272,8350.4
אלוני חץמניה0.2411,5100.3
מגדל ביטוחמניה0.2263,7750.3
מגדלי תיכון מניה0.1861,2200.2
חברה לישראלמניה0.141500.2
עזריאלי קבוצה מניה0.111,0500.1
פז נפטמניה0.113000.2
נייר חדרהמניה0.091,7500.1
אמותמניה0.078,0000.1
בזקמניה0.0613,0000.1
שופרסלמניה0.069,9900.1
גזית גלובמניה0.041,0000.0
פרוטרום מניה0.01800.0
אנרג'יקס מניה04840.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.01% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.015,0000.0
ישראמקו יהשיחידת השתתפות04,9440.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.38% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.34475,0000.5
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.0454,6000.1


35


אג"חים קונצרני, שהם 17.41% מהקרן
בזן אגח דאג"ח קונצרני1.241,700,0001.7
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני1.11,351,8761.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.071,500,0001.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.061,450,0001.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.871,200,0001.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.731,000,0001.0
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני0.72900,0001.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.71924,3361.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.58699,5650.8
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.57710,9720.8
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.56700,0000.8
ממן אגח באג"ח קונצרני0.56742,0000.8
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.54700,0000.7
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.54689,2500.7
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.53640,5430.7
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.51640,0670.7
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.5594,0000.7
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.49631,0000.7
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.45576,0000.6
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.4540,0000.5
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.38500,0000.5
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.37500,0000.5
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.31417,0000.4
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.31479,1610.4
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.29360,0000.4
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.28365,0000.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.27342,4700.4
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.26553,2340.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.23261,7870.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.23301,5000.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.221,000,0000.3
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.21300,0000.3
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.17203,8170.2
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.1128,5960.1
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.0560,0000.1


7


אג"חים מדינה, שהם 36.92% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה13.4514,538,64418.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.017,350,0009.4
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה5.366,000,0007.2
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה4.626,226,8096.2
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה2.93,917,6293.9
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה1.942,059,4462.6
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה1.641,901,3142.2


7


מלוות קצר מועד, שהם 36.90% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד11.1315,000,00015.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד8.2411,114,20011.1
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד5.27,000,0007.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד4.96,611,9006.6
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד2.974,000,0004.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד2.233,000,0003.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד2.233,000,0003.0


2


CALL אופציות, שהם -4.34% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.021100.0
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-4.36-150-5.9


1


PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.04-110-0.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.70% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.7 5.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן