|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
208.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1115.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
מניות, שהם 16.67% מהקרן |
| וילאר | מניה | 0.91 | 32,024 | 1.9 | |
| תיגבור | מניה | 0.89 | 180,500 | 1.8 | |
| פועלים | מניה | 0.74 | 87,981 | 1.5 | |
| מגה אור | מניה | 0.73 | 100,000 | 1.5 | |
| נורסטאר | מניה | 0.71 | 15,370 | 1.5 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.64 | 67,667 | 1.3 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.64 | 2,640 | 1.3 | |
| חממה סחר | מניה | 0.63 | 225,000 | 1.3 | |
| נצבא | מניה | 0.56 | 21,874 | 1.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.54 | 34,359 | 1.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.53 | 178,500 | 1.1 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 0.52 | 21,682 | 1.1 | |
| פיבי | מניה | 0.51 | 18,975 | 1.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.48 | 35,505 | 1.0 | |
| טבע | מניה | 0.48 | 4,500 | 1.0 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.47 | 4,970 | 1.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.46 | 22,376 | 1.0 | |
| סקופ | מניה | 0.46 | 25,000 | 1.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.44 | 18,179 | 0.9 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.42 | 219,080 | 0.9 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.39 | 7,229 | 0.8 | |
| גולף | מניה | 0.37 | 74,235 | 0.8 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.36 | 10,000 | 0.7 | |
| הפניקס | מניה | 0.35 | 65,162 | 0.7 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.35 | 3,643 | 0.7 | |
| ארד | מניה | 0.33 | 22,210 | 0.7 | |
| דור אלון | מניה | 0.31 | 17,464 | 0.6 | |
| יואל | מניה | 0.31 | 5,555 | 0.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.3 | 2,595 | 0.6 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.3 | 22,660 | 0.6 | |
| גאון קבוצה | מניה | 0.27 | 150,940 | 0.6 | |
| אפקון החזקות | מניה | 0.24 | 7,982 | 0.5 | |
| שופרסל | מניה | 0.23 | 58,425 | 0.5 | |
| אדגר | מניה | 0.14 | 58,151 | 0.3 | |
| אורמת | מניה | 0.13 | 10,000 | 0.3 | |
| חד | מניה | 0.13 | 22,834 | 0.3 | |
| טיב טעם | מניה | 0.12 | 146,345 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.12 | 12,000 | 0.2 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.09 | 882 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.06 | 25,594 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.01 | 1,524 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.20% מהקרן |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.92 | 16,634 | 1.9 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.28 | 50,000 | 0.6 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.68% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.39 | 58,800 | 0.8 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.29 | 235,335 | 0.6 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 2.27% מהקרן |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 1.14 | 2,337,013 | 2.4 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.92 | 2,000,000 | 1.9 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.21 | 429,048 | 0.4 | |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.34% מהקרן |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.68 | 5,675,000 | 5.6 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 1,100,000 | 5.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.81 | 3,164,263 | 3.8 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 1.81 | 3,113,580 | 3.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.54 | 2,530,847 | 3.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.52 | 2,915,253 | 3.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 3,000,000 | 2.9 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.4 | 2,522,619 | 2.9 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.27 | 2,153,814 | 2.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,815,438 | 2.6 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 2,377,775 | 2.5 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,978,364 | 2.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,000,000 | 2.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.02 | 2,481,111 | 2.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,880,064 | 2.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,598,000 | 1.8 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,788,268 | 1.7 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,521,765 | 1.7 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,553,831 | 1.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,238,082 | 1.4 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,297,352 | 1.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,400,000 | 1.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 888,665 | 1.1 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,022,000 | 1.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 861,418 | 1.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 950,000 | 1.0 | |
| בראק אן וי אגחג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 980,745 | 1.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 742,598 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 619,767 | 0.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 773,947 | 0.9 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 670,500 | 0.9 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 800,000 | 0.8 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 765,037 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,359,932 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 510,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 553,396 | 0.6 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 575,646 | 0.6 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,123,640 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 750,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 416,519 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 405,000 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 346,560 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 156,400 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 123,406 | 0.2 | |
| עמיר שיווק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 87,668 | 0.1 | |
| מנדלסוןתשת אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 78,075 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 67,168 | 0.1 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,250 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,476 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,837 | 0.0 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 9,000 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 43.55% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 9.59 | 20,031,550 | 20.0 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 6.78 | 11,000,000 | 14.1 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.97 | 11,642,700 | 12.4 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 4.49 | 7,764,036 | 9.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.41 | 5,400,000 | 9.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.03 | 5,000,000 | 6.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.99 | 5,000,000 | 6.2 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 2.4 | 4,300,000 | 5.0 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 2.12 | 4,000,000 | 4.4 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 1.07 | 1,518,391 | 2.2 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 0.7 | 1,147,006 | 1.5 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.05% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 5.76 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.66 | 5,547,600 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 2.4 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.23 | 4,656,488 | 4.6 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -14.87% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.16 | 1,100 | 0.3 | |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -15.03 | -800 | -31.3 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.29% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.29 | -1,100 | -0.6 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 1,768,262 | 0.1 | |
| שחל פיתוח והשקעות שטרי הון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 390 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.25% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | | 2.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|