|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
174.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
782.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
42 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.41% מהקרן |
| SPG 10.35% 1.4.19 | אג"ח קונצרני | 5.29 | 1,750,000 | 9.3 | |
| GE 5.5% 08.01.2020 | אג"ח קונצרני | 5.24 | 2,000,000 | 9.2 | |
| AXP 8.125% 20.05.2019 | אג"ח קונצרני | 4.26 | 1,500,000 | 7.5 | |
| COP 6% 15.01.20 | אג"ח קונצרני | 3.98 | 1,500,000 | 7.0 | |
| BAC 6.875% 25.04.18 | אג"ח קונצרני | 3.94 | 1,500,000 | 6.9 | |
| UNH 6% 15/02/18 | אג"ח קונצרני | 3.92 | 1,500,000 | 6.9 | |
| MS 5.5% 26.01.2020 | אג"ח קונצרני | 3.88 | 1,520,000 | 6.8 | |
| PEP 7.9% 01/11/18 | אג"ח קונצרני | 3.48 | 1,250,000 | 6.1 | |
| ORCL 2.25% 08.10.19 | אג"ח קונצרני | 3.47 | 1,500,000 | 6.1 | |
| AT&T T 5.8% 15.02.2019 | אג"ח קונצרני | 3.4 | 1,290,000 | 6.0 | |
| METLIFE MET 7.717% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 3.21 | 1,132,000 | 5.6 | |
| IBM 8.375% 01.11.19 | אג"ח קונצרני | 2.96 | 1,000,000 | 5.2 | |
| AFLAC 8.5% 15.05.19 | אג"ח קונצרני | 2.88 | 1,000,000 | 5.0 | |
| CITIGROUP INC C 8.5% 22/5/19 | אג"ח קונצרני | 2.85 | 1,000,000 | 5.0 | |
| GS 7.5% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 2.77 | 1,000,000 | 4.8 | |
| BAC 5.75% 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 2.74 | 1,095,000 | 4.8 | |
| HALLIBURTON 6.15% 15/09/2019 | אג"ח קונצרני | 2.7 | 1,000,000 | 4.7 | |
| JPM 6.3% 23.4.19 JP MORGAN | אג"ח קונצרני | 2.66 | 1,000,000 | 4.7 | |
| MS 5.625% 23.9.2019 | אג"ח קונצרני | 2.6 | 1,000,000 | 4.6 | |
| BLK 5% 10.12.19 | אג"ח קונצרני | 2.59 | 1,000,000 | 4.5 | |
| BA 4.7% 27.10.19 | אג"ח קונצרני | 2.56 | 1,000,000 | 4.5 | |
| CSCO 2.125% 01.03.2019 | אג"ח קונצרני | 2.43 | 1,050,000 | 4.3 | |
| ICE 2.5% 15.10.18 INTERCONTINENTALEXCHA | אג"ח קונצרני | 2.32 | 1,000,000 | 4.1 | |
| WELLS FARGO WFC 2.15% 15.01.19 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 1,000,000 | 4.0 | |
| BK 5.45% 15.5.2019 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 745,000 | 3.4 | |
| LNC 8.75% 1.7.2019 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 500,000 | 2.5 | |
| DD 5.75% 15.3.2019 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 500,000 | 2.3 | |
| CSCO 4.45% 15.01.20 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 500,000 | 2.2 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 500,000 | 2.0 | |
| BZLNZ 2.35% 04.03.2019 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 500,000 | 2.0 | |
| AGRICULTURAL CHINA AGRBK 2.875% 10.12.18 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 500,000 | 2.0 | |
| BEIJII 3.25% 20.1.2020 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 500,000 | 2.0 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 1.09 | 433,000 | 1.9 | |
| HAIAIR 3.625% 07.02.20 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 400,000 | 1.6 | |
| KOEWPW 2.625% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 400,000 | 1.6 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.72 | 316,929 | 1.3 | |
| SABIC CAPITAL SABIC 2.625% 03.10.18 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 300,000 | 1.2 | |
| GS 6% 15.06.20 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 250,000 | 1.2 | |
| KOWEPW 2.875% 10.10.18 KOREA WESTERN PO | אג"ח קונצרני | 0.58 | 250,000 | 1.0 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.49 | 214,382 | 0.9 | |
| PETROBRAS GLOBAL PETBRA 4.875% 17.03.20 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 210,000 | 0.8 | |
| AT&T T 2.375% 27.11.18 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.16% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | | 7.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.1 | |
|