|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
32.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
151.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
87 |
מניות, שהם 71.78% מהקרן |
| APPLE COMPUTER | מניה | 2.8 | 1,990 | 0.9 | |
| NOVARTIS AG REG SHS | מניה | 1.31 | 1,120 | 0.4 | |
| CELGENE CORP | מניה | 1.18 | 825 | 0.4 | |
| ALTRIA GROUP | מניה | 1.16 | 1,800 | 0.4 | |
| ASTELLAS PHARMA INC | מניה | 1.12 | 6,100 | 0.4 | |
| CVS CORP | מניה | 1.12 | 950 | 0.4 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 1.12 | 1,800 | 0.4 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | מניה | 1.11 | 117,000 | 0.4 | |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 1.11 | 1,200 | 0.4 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) | מניה | 1.02 | 6,500 | 0.3 | |
| JP MORGAN CHASE | מניה | 1.01 | 1,530 | 0.3 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | מניה | 1.01 | 5,000 | 0.3 | |
| BOEING | מניה | 1 | 570 | 0.3 | |
| TOYOTA MOTOR CORP | מניה | 1 | 1,300 | 0.3 | |
| DAIMLER AG | מניה | 0.99 | 920 | 0.3 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | מניה | 0.98 | 680 | 0.3 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 0.97 | 940 | 0.3 | |
| MERCK & CO.INC | מניה | 0.97 | 1,320 | 0.3 | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | מניה | 0.96 | 2,200 | 0.3 | |
| HEWLETT-PACKARD CO | מניה | 0.96 | 2,150 | 0.3 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 0.95 | 295 | 0.3 | |
| BAYER AG-REG | מניה | 0.95 | 550 | 0.3 | |
| HOME DEPOT INC | מניה | 0.95 | 750 | 0.3 | |
| MEDTRONIC INC | מניה | 0.95 | 1,100 | 0.3 | |
| GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.94 | 765 | 0.3 | |
| L'OREAL | מניה | 0.94 | 440 | 0.3 | |
| 3M CO | מניה | 0.92 | 470 | 0.3 | |
| HONEYWELL INTL INC | מניה | 0.92 | 780 | 0.3 | |
| NEXTERA ENERGY INC | מניה | 0.92 | 700 | 0.3 | |
| BED BATH & BEYOND INC | מניה | 0.91 | 1,000 | 0.3 | |
| SBA COMMUNICATION | מניה | 0.91 | 650 | 0.3 | |
| BLACKROCK INC | מניה | 0.9 | 220 | 0.3 | |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | מניה | 0.9 | 1,100 | 0.3 | |
| ABBVIE INC | מניה | 0.89 | 1,200 | 0.3 | |
| TELIT COMMUNICATIONS PLC | מניה | 0.89 | 23,819 | 0.3 | |
| PRUDENTIAL | מניה | 0.88 | 3,000 | 0.3 | |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | מניה | 0.88 | 270 | 0.3 | |
| VISA INC-CLASS A | מניה | 0.88 | 300 | 0.3 | |
| WALGREEN BOOTS ALLIANCE | מניה | 0.88 | 1,000 | 0.3 | |
| WALT DISNEY COMPANY | מניה | 0.88 | 800 | 0.3 | |
| ORANGE | מניה | 0.86 | 4,000 | 0.3 | |
| UNION PACIFIC | מניה | 0.82 | 580 | 0.3 | |
| COMCAST CORP-CL A | מניה | 0.8 | 1,250 | 0.3 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR | מניה | 0.8 | 15,000 | 0.3 | |
| WAL-MART STORES | מניה | 0.8 | 770 | 0.3 | |
| UBS AG-NEW | מניה | 0.79 | 4,000 | 0.3 | |
| JOHNSON & JOHNSON | מניה | 0.78 | 645 | 0.3 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP | מניה | 0.77 | 1,240 | 0.3 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 0.77 | 4,200 | 0.3 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.77 | 1,900 | 0.3 | |
| VALERO ENERGY CORP | מניה | 0.77 | 1,250 | 0.3 | |
| MONSANTO CO /NEW | מניה | 0.76 | 540 | 0.3 | |
| COLGATE-PALMOLIVE | מניה | 0.73 | 900 | 0.2 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.73 | 1,450 | 0.2 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.73 | 800 | 0.2 | |
| ADECCO SA-REG (CHF) | מניה | 0.72 | 830 | 0.2 | |
| COCA-COLA COMPANY | מניה | 0.72 | 1,450 | 0.2 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 0.71 | 2,500 | 0.2 | |
| YAHOO | מניה | 0.71 | 1,380 | 0.2 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.7 | 1,250 | 0.2 | |
| CHEVRON CORPORATION | מניה | 0.69 | 570 | 0.2 | |
| DU PONT | מניה | 0.69 | 800 | 0.2 | |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | מניה | 0.69 | 10,500 | 0.2 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.68 | 1,360 | 0.2 | |
| PHILLIPS 66 | מניה | 0.68 | 820 | 0.2 | |
| RADWARE | מניה | 0.67 | 2,880 | 0.2 | |
| MICRON TECHNOGY INC | מניה | 0.66 | 1,875 | 0.2 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.66 | 1,750 | 0.2 | |
| ALLIANZ SE-REG | מניה | 0.65 | 330 | 0.2 | |
| MARATHON PETROLEUM | מניה | 0.64 | 600 | 0.2 | |
| SOFTBANK CORP | מניה | 0.63 | 900 | 0.2 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | מניה | 0.63 | 1,150 | 0.2 | |
| DOW CHEMICAL | מניה | 0.6 | 1,120 | 0.2 | |
| ING GROEP NV | מניה | 0.6 | 4,000 | 0.2 | |
| PERRIGO CO | מניה | 0.59 | 325 | 0.2 | |
| PROCTER & GAMBLE CO | מניה | 0.59 | 580 | 0.2 | |
| SANOFI | מניה | 0.58 | 530 | 0.2 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | מניה | 0.57 | 900 | 0.2 | |
| AMAZON.COM | מניה | 0.55 | 150 | 0.2 | |
| BANCO SANTANDER SA | מניה | 0.53 | 6,521 | 0.2 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.49 | 660 | 0.2 | |
| GOOGLE INC CL- A | מניה | 0.49 | 80 | 0.2 | |
| JAPAN TOBACCO INC | מניה | 0.49 | 1,500 | 0.2 | |
| GOOGLE INC-CL C -W/I | מניה | 0.48 | 80 | 0.2 | |
| EMRSON ELECTRIC CO | מניה | 0.47 | 700 | 0.2 | |
| FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD | מניה | 0.4 | 3,940 | 0.1 | |
| NEUROGESX INC | מניה | 0 | 17,806 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| ORCT-C 3.5 12/2015 | כתב אופציה | 0 | 21,000 | 0.0 | |
1 |
קרנות נאמנות סגורה, שהם 1.20% מהקרן |
| MORGAN STANLEY INDIA INVEST | קרן נאמנות סגורה | 1.2 | 3,500 | 0.4 | |
25 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 25.74% מהקרן |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.86 | 4,800 | 0.9 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.62 | 1,950 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI CANADA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.54 | 4,900 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.32 | 2,785 | 0.4 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.22 | 4,400 | 0.4 | |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.21 | 1,850 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI AUSTRALI A INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.21 | 4,655 | 0.4 | |
| VANGUARD REIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.17 | 1,125 | 0.4 | |
| MARKET VECTORS SEMICONDUCTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.15 | 1,800 | 0.4 | |
| UTILITIES SELECT S-INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.13 | 1,940 | 0.4 | |
| MARKET VECTORS RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.12 | 1,300 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.03 | 1,500 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1 | 4,600 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI GERMANY INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 2,700 | 0.3 | |
| SPDR S&P EMERGING ASIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.82 | 800 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI SWITZERLAND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.81 | 2,150 | 0.3 | |
| DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.8 | 1,900 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.73 | 900 | 0.2 | |
| SPDR S&P INSURANCE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.71 | 940 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.64 | 1,500 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 3,400 | 0.2 | |
| JAPAN INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 4,550 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI ITL INDX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.54 | 3,250 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.52 | 2,000 | 0.2 | |
| ISHS MSCI SPAIN INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.42 | 1,060 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.67% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.0 | |
|