TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות מודל +15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   24.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   184.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.41100,0000.1


88


אג"חים קונצרני, שהם 65.90% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.48600,0000.6
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני2.01450,0000.5
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני1.84450,0000.5
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.63386,3500.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.62338,4620.4
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.45360,0000.4
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני1.36340,0000.3
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני1.32308,3190.3
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני1.29312,0000.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.29300,0000.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.27500,0000.3
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני1.27250,0000.3
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני1.26282,0000.3
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.22280,0000.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני1.22300,0000.3
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני1.21300,0000.3
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני1.09250,3490.3
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני1.08261,7560.3
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.08242,4470.3
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.07311,5380.3
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני1.05255,0000.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.03250,0000.3
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני1.01233,3330.3
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני1.01250,0000.3
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני1.01250,0000.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני1250,0000.3
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.99250,0000.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.98250,0000.2
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.96217,9110.2
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.95187,5000.2
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.93250,0000.2
נתנאל גרופ אגחג אג"ח קונצרני0.93225,0000.2
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.92222,2220.2
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.91200,0000.2
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.89200,0000.2
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.86200,0000.2
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.85215,0000.2
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.84180,9520.2
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.84200,9720.2
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.83192,1820.2
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.78200,0000.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.77166,6000.2
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.77200,0000.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.76200,0000.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.7150,0000.2
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.63142,1050.2
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.62150,0000.2
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.59140,0000.1
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.59150,0000.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.58131,2500.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.58141,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.55135,0000.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.55129,4110.1
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.54104,5840.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.54121,8410.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.51120,0440.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.5109,8360.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.48113,0640.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.44100,0000.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.43100,0000.1
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.41100,0000.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.4185,0000.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.4237,5000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.3981,3010.1
גזית גלוב אגח ב אג"ח קונצרני0.39120,9830.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.3790,9710.1
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.3690,1010.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.36300,0000.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.33100,0000.1
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.3266,6660.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.3262,4990.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.3174,0000.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.2966,6660.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.2864,9060.1
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.2857,1420.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.2763,7460.1
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.2772,9860.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.2550,0000.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.22240,0000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.248,0000.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.1946,1820.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.18113,1130.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.1550,5050.0
ממן אגח באג"ח קונצרני0.1126,0000.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.0822,9440.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0 0.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0


3


אג"חים מדינה, שהם 21.99% מהקרן
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה10.042,500,0002.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה8.762,200,0002.2
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה3.19800,0000.8


1


מלוות קצר מועד, שהם 7.99% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד7.992,000,0002.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0212,5000.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.15% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.15 1.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן