TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   39.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   178.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


93


מניות, שהם 76.30% מהקרן
POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN מניה2.818,0001.1
כילמניה2.7339,0001.1
טבעמניה2.544,5801.0
לאומימניה2.5478,0001.0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה2.515,8001.0
DR HORTON מניה2.4210,0001.0
פריגו מניה2.351,5800.9
SANDISK CORP מניה2.263,0000.9
דיסקונט אמניה2.1138,0000.8
CITIGROUP מניה2.094,5000.8
APPLE COMPUTER מניה2.031,7500.8
פועליםמניה1.943,8000.8
BABK OF AMERICA COR מניה1.812,0000.7
TELIT COMMUNICATIONS PLC מניה1.858,6380.7
חברה לישראלמניה1.765550.7
ISRAEL CHEMICALS LIMITED מניה1.7425,0000.7
פיבימניה1.4410,3510.6
נפטאמניה1.3928,2070.6
מרמניה1.3827,2930.6
YAHOO מניה1.283,0000.5
SOFTBANK CORP מניה1.262,2000.5
הראל השקעותמניה1.227,5000.5
כלל ביוטכנומניה1.2138,0000.5
CISCO SYSTEMS מניה1.194,5000.5
יואל מניה1.123,8800.5
PULTE CORP מניה1.075,0500.4
כלל עסקי ביטוחמניה0.987,0000.4
בזןמניה0.96340,9450.4
אופקו הלת'מניה0.958,3280.4
דלק קבוצהמניה0.954000.4
אל עלמניה0.91498,5270.4
מישוריםמניה0.8761,1900.4
חלל תקשורתמניה0.867,0550.3
פרוטליקס מניה0.8240,8340.3
רפקמניה0.8275,8000.3
LENNAR CORP מניה0.811,8000.3
פניקס 1מניה0.7627,3100.3
NOKIA CORP מניה0.7510,0000.3
נייסמניה0.721,5000.3
אלוטמניה0.677,5770.3
בי קומיונקיישנסמניה0.664,8000.3
אודיוקודסמניה0.6513,0000.3
פלוריסטם מניה0.6518,8000.3
קנון מניה0.643,8850.3
מזרחי טפחותמניה0.625,8000.2
איזיצ'יפ מניה0.593,2000.2
אלקטרה נדלןמניה0.5850,0740.2
אינטק פארמ מניה0.57430,1350.2
LLOYDS TSB GROUP מניה0.5550,0000.2
אלוני חץמניה0.558,0000.2
דמרימניה0.555,5020.2
סיליקום מניה0.541,3000.2
אוהה מניה0.53300.2
או.אר.טימניה0.510,0000.2
מיטרוניקסמניה0.525,0000.2
סלקוםמניה0.448,5000.2
אבוג'ןמניה0.415,0450.2
סקייליין מניה0.417,0000.2
פרטנרמניה0.412,0870.2
COCA-COLA COMPANY מניה0.379000.1
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A מניה0.375300.1
שופרסלמניה0.3618,1500.1
שטראוסמניה0.352,4200.1
אילקס מדיקלמניה0.337,5000.1
מגדל ביטוחמניה0.325,7550.1
שיכון ובינוימניה0.2815,0000.1
ממןמניה0.2717,9790.1
קרדן ישראל מניה0.2631,1600.1
אדגרמניה0.2419,4550.1
אלרוןמניה0.245,8000.1
בינלאומימניה0.242,0000.1
AUDIOCODES LTD מניה0.234,6000.1
ביולייןמניה0.22120,0000.1
קמהדעמניה0.25,0240.1
אלקו החזקותמניה0.183,0700.1
בבילוןמניה0.1840,1800.1
אשטרום נכסיםמניה0.177,8900.1
גניגרמניה0.177,3700.1
אורייןמניה0.164,2800.1
המלטמניה0.151,8000.1
סרגון מניה0.1515,8830.1
גולףמניה0.135,0000.1
אלרוב ישראל מניה0.124500.0
METALINK LTD מניה0.1111,5500.0
RRSAT GLOBAL COMMUNICATIONS מניה0.081,1000.0
דורי בניה מניה0.0825,0000.0
קווינקומניה0.0738,0000.0
דורי קבוצהמניה0.0680,0000.0
קרדן יזמות מניה0.0530,0000.0
ANI PHARMACEUTICALS מניה0.03560.0
TWITTER INC מניה0.03800.0
פנטזימניה0.0320,1550.0
דלתאמניה0.01240.0


8


תעודות סל, שהם 10.62% מהקרן
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל3.487,1151.4
קסם סמ 5 סין תעודת סל1.57,1760.6
קסםסמ נ ברזיל תעודת סל1.167,0000.5
הראלס יח יתר120 תעודת סל1.150,0000.4
הראלס נא ראסל תעודת סל0.9130,0000.4
קסםסמ 38 ניקיי תעודת סל0.862,5280.3
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.8510,2000.3
תכלתגל כט ברזיל תעודת סל0.764,5000.3


3


יחידות השתתפות, שהם 3.17% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.1232,5000.5
רציו יהשיחידת השתתפות1.051,300,0000.4
אבנר יהש יחידת השתתפות1158,0000.4


7


כתבי אופציה, שהם 0.51% מהקרן
טאואר אפ 7 כתב אופציה0.588,2300.2
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה0.0134,4860.0
מודיעין אפ 13 כתב אופציה026,3760.0
מישורים אפ 2 כתב אופציה014,5430.0
נייר חדרה אפ א כתב אופציה01,9250.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה01,3000.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה01,3000.0


1


אג"חים קונצרני, שהם 0.34% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.34150,0000.1


7


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.18% מהקרן
LYXOR ETF STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.035,5000.8
EGSHARES EM CONSUMER ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.787,0000.7
ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.053,0000.4
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.982,0000.4
SPDR EURO STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.922,5000.4
ISHARES MSCI EMERGING MARKET (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.782,0000.3
ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.643,0000.3


8


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
מילומור נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0311,5120.0
אינקובה מניות רגילות 1 שקל ע'ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0130,0000.0
אלקטרוכימיות תע נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0404,3580.0
ביטוח משנה 5 שקל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0145,0000.0
הסנה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0396,0000.0
נגה אלקטרו נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0100,5580.0
סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע'ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,9680.0
שחל פיתוח והשקעות שטרי הון נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02920.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.31% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.29 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן