|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
127.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
74 |
מניות, שהם 79.47% מהקרן |
| מר | מניה | 6.02 | 76,315 | 1.6 | |
| נפטא | מניה | 2.99 | 38,888 | 0.8 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.85 | 120,000 | 0.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.47 | 36,505 | 0.6 | |
| רפק | מניה | 2.32 | 137,660 | 0.6 | |
| אופקו הלת' | מניה | 2.03 | 11,500 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 2.02 | 39,778 | 0.5 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.99 | 405 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.98 | 18,100 | 0.5 | |
| ורדינון נדלן | מניה | 1.97 | 4,380 | 0.5 | |
| יואל | מניה | 1.91 | 4,250 | 0.5 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.82 | 8,300 | 0.5 | |
| CITIGROUP | מניה | 1.78 | 2,500 | 0.5 | |
| תאת טכנו | מניה | 1.7 | 17,724 | 0.4 | |
| ANI PHARMACEUTICALS | מניה | 1.67 | 1,944 | 0.4 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 1.61 | 7,000 | 0.4 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 1.6 | 22,970 | 0.4 | |
| קרדן נדלן | מניה | 1.48 | 280,271 | 0.4 | |
| אודיוקודס | מניה | 1.46 | 18,681 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.41 | 380 | 0.4 | |
| אלוט | מניה | 1.32 | 9,540 | 0.3 | |
| מישורים | מניה | 1.28 | 57,568 | 0.3 | |
| פמס | מניה | 1.27 | 5,560 | 0.3 | |
| פרוטליקס | מניה | 1.27 | 40,867 | 0.3 | |
| אלון גז | מניה | 1.19 | 4,000 | 0.3 | |
| בזן | מניה | 1.19 | 270,883 | 0.3 | |
| אלרון | מניה | 1.14 | 17,456 | 0.3 | |
| אל על | מניה | 1.08 | 380,000 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 1.06 | 58,282 | 0.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 1.05 | 5,500 | 0.3 | |
| אבוג'ן | מניה | 1.04 | 8,300 | 0.3 | |
| דור אלון | מניה | 1.04 | 7,281 | 0.3 | |
| קווינקו | מניה | 1.04 | 372,400 | 0.3 | |
| גניגר | מניה | 1.03 | 28,200 | 0.3 | |
| או.אר.טי | מניה | 1.02 | 13,225 | 0.3 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 1.02 | 3,556 | 0.3 | |
| אספן גרופ | מניה | 1.01 | 52,526 | 0.3 | |
| בריל | מניה | 1.01 | 12,500 | 0.3 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.99 | 1,500 | 0.3 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.99 | 73,034 | 0.3 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.95 | 800 | 0.2 | |
| פיבי | מניה | 0.94 | 4,336 | 0.2 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.92 | 29,300 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.88 | 20,398 | 0.2 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.86 | 15,924 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.74 | 40,683 | 0.2 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.71 | 31,461 | 0.2 | |
| SYNERON MEDICAL LTD | מניה | 0.67 | 4,000 | 0.2 | |
| ניסקו תעשיות | מניה | 0.67 | 8,750 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.64 | 12,362 | 0.2 | |
| סיליקום | מניה | 0.58 | 900 | 0.2 | |
| אוריין | מניה | 0.54 | 9,169 | 0.1 | |
| דמרי | מניה | 0.54 | 3,500 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.53 | 13,235 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.53 | 5,800 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.41 | 5,090 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.39 | 5,022 | 0.1 | |
| המלט | מניה | 0.38 | 3,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.36 | 1,301 | 0.1 | |
| נטקס | מניה | 0.36 | 14,900 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.3 | 10,000 | 0.1 | |
| פלרם | מניה | 0.26 | 4,888 | 0.1 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.23 | 750 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.2 | 2,200 | 0.1 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.15 | 3,000 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.13 | 18,000 | 0.0 | |
| קרדן יזמות | מניה | 0.13 | 47,000 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.1 | 80,000 | 0.0 | |
| דורי בניה | מניה | 0.08 | 16,109 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.07 | 14,611 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.07 | 14,611 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.02 | 24,206 | 0.0 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | מניה | 0.01 | 400 | 0.0 | |
| סאני | מניה | 0 | 5,000 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 7.54% מהקרן |
| תכלאינ כח יתר50 | תעודת סל | 2.17 | 118,811 | 0.6 | |
| קסםסמ 38 ניקיי | תעודת סל | 1.86 | 3,500 | 0.5 | |
| קסםסמ קכו ביומד | תעודת סל | 1.23 | 4,500 | 0.3 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 1.11 | 1,461 | 0.3 | |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 0.68 | 19,750 | 0.2 | |
| הראלס לב בר20 | תעודת סל | 0.49 | 15,000 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 1.97% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.47 | 27,350 | 0.4 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.5 | 50,000 | 0.1 | |
7 |
כתבי אופציה, שהם 0.51% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.51 | 58,000 | 0.1 | |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0 | 16,054 | 0.0 | |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 7,258 | 0.0 | |
| נייר חדרה אפ א | כתב אופציה | 0 | 1,731 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,160 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,160 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 2,165 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.19% מהקרן |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.19 | 45,000 | 0.0 | |
12 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.04% מהקרן |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 243,314 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 168,752 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 146,591 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 350,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 508,702 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 385,042 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 120,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 120,000 | 0.0 | |
| בי.ג'י.איי אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,488 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 225 | 0.0 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 3.77% מהקרן |
| אסים נדל"ן א (נץ) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 2.45 | 2,022,489 | 0.6 | |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.32 | 287,111 | 0.3 | |
| ביטוח משנה 5 שקל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 56,000 | 0.0 | |
| הסנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 190,687 | 0.0 | |
| סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע'ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 710 | 0.0 | |
| צמנטכל אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 751,023 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.32% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | | 0.1 | |
|