רשימת אחזקות מלאה

פסגות אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		2699
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		11610

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
38	מניות, שהם 4.49% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.52	498,732	14.1
	טבע	מניה	0.43	52,576	11.8
	נורסטאר	מניה	0.4	113,764	10.9
	פרוטרום	מניה	0.28	61,154	7.5
	גב ים	מניה	0.27	6,880	7.3
	אלביט מערכות	מניה	0.26	28,562	6.9
	פז נפט	מניה	0.25	13,419	6.8
	פיבי	מניה	0.25	118,419	6.6
	חברה לישראל	מניה	0.24	5,172	6.6
	דלתא	מניה	0.22	51,578	5.8
	יואל	מניה	0.2	46,716	5.4
	שופרסל	מניה	0.14	471,974	3.8
	מטריקס	מניה	0.12	180,388	3.2
	אורמת	מניה	0.09	90,673	2.5
	אלוני חץ	מניה	0.09	83,138	2.3
	קנון	מניה	0.09	36,204	2.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.08	440,000	2.1
	פריגו	מניה	0.08	3,750	2.2
	גזית גלוב	מניה	0.07	40,000	2.0
	סקופ	מניה	0.07	48,000	1.9
	פרטנר	מניה	0.07	136,188	1.8
	אלקטרה צריכה	מניה	0.05	77,840	1.3
	וילאר	מניה	0.05	25,000	1.5
	אזורים	מניה	0.04	425,000	1.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.03	6,645	0.9
	אלקו החזקות	מניה	0.03	33,759	0.8
	אדגר	מניה	0.02	130,193	0.7
	נצבא	מניה	0.02	9,944	0.5
	אלקטרה	מניה	0.01	395	0.2
	אמות	מניה	0.01	25,000	0.3
	ביטוח ישיר	מניה	0.01	8,485	0.2
	אנרג'יקס	מניה	0	1,514	0.0
	וואן תוכנה	מניה	0	148	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0	2,272	0.0
	לוי-ס	מניה	0	2,129	0.0
	מנרב	מניה	0	60	0.0
	סלקום	מניה	0	2,029	0.0
	צמח המרמן	מניה	0	2,100	0.0
11	תעודות סל, שהם 2.30% מהקרן
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.72	629,930	19.5
	פסג מדד יג בד60	תעודת סל	0.46	410,000	12.5
	פסגמ מט בנד60	תעודת סל	0.3	2,615,722	8.0
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.3	690,001	8.1
	פסג מדד ד סקנדב	תעודת סל	0.19	300,000	5.2
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	0.12	274,800	3.2
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.11	26,581	3.1
	קסםסמ 15 קוריאה	תעודת סל	0.05	15,280	1.3
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	0.02	200,000	0.6
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.02	20,300	0.6
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.01	8,000	0.2
2	יחידות השתתפות, שהם 0.36% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.23	2,432,627	6.2
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.13	245,269	3.4
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	לוי אפ 4-ש	כתב אופציה	0	760	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.06	1,538,606	1.5
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0	2,779	0.0
127	אג"חים קונצרני, שהם 25.47% מהקרן
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	2.35	55,710,027	63.5
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	1.58	9,450,000	42.7
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.45	40,000,000	39.2
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	1.41	39,349,434	38.3
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.4	34,964,909	37.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.25	28,298,837	33.8
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.95	22,965,000	25.6
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.77	19,019,074	20.9
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.67	14,430,693	18.2
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.63	17,338,067	17.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.61	12,998,097	16.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	14,383,431	15.6
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	12,814,926	14.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	13,512,830	13.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.49	14,493,152	13.2
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	11,811,000	12.1
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.45	11,549,999	12.1
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	10,000,000	10.8
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	9,338,815	10.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	10,550,852	10.2
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.38	10,000,000	10.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.38	9,629,222	10.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.37	7,763,394	9.9
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.33	6,979,774	8.8
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.3	6,422,549	8.0
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.28	7,200,845	7.5
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	6,500,000	6.4
	הראל הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	5,550,000	6.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.23	5,675,623	6.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	4,261,091	5.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	4,442,165	5.6
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	4,285,715	5.4
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.2	4,164,234	5.3
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	4,822,797	5.5
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	4,836,567	5.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.17	4,500,000	4.6
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.17	4,350,000	4.6
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.17	4,298,597	4.6
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	3,594,973	4.7
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	4,721,466	4.6
	IFC 10 06/12/17	אג"ח קונצרני	0.16	2,590,000	4.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	4,500,000	4.4
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.16	3,606,144	4.3
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	3,590,787	3.9
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.14	3,327,385	3.7
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.14	3,712,520	3.8
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	3,824,010	3.7
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	3,421,467	3.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	3,000,000	3.5
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	2,717,864	3.1
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.12	3,211,726	3.2
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.11	2,913,304	2.9
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	2,009,499	2.7
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.1	2,681,422	2.7
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	2,777,055	2.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	2,140,000	2.4
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	1,927,554	2.4
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	1,730,412	1.8
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.07	1,763,778	2.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	6,000,000	1.8
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	1,414,932	1.8
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	1,512,552	1.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	1,001,590	1.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	1,264,942	1.4
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.05	1,002,778	1.3
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	1,195,379	1.3
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	1,045,677	1.2
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	1,153,332	1.3
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	1,142,909	1.5
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.04	990,000	1.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.04	1,092,080	1.2
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	842,031	1.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	1,123,629	1.2
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.04	900,000	1.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	1,050,000	1.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.03	780,798	0.9
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	685,450	0.8
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.03	645,115	0.7
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.03	614,074	0.7
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	800,000	0.8
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	539,403	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.02	453,862	0.5
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	383,254	0.4
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	493,571	0.6
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	571,513	0.6
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	257,532	0.3
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.01	101,586	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.01	355,309	0.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	158,385	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.01	353,876	0.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	203,800	0.3
	הכשהחז בטוח אגד	אג"ח קונצרני	0.01	188,856	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	393,750	0.1
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	0.01	253,942	0.3
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	170,254	0.2
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	128,792	0.2
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	144,150	0.2
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	249,492	0.3
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	163,573	0.2
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0	57,702	0.1
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0	30,832	0.0
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0	105,994	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	553	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0	30,000	0.0
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0	70,000	0.1
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0	4,000	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	16,348	0.0
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0	7,500	0.0
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0	24,600	0.0
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0	14,000	0.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0	84,138	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0	26,284	0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0	20,000	0.0
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0	6,519	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0	37,816	0.0
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0	8,000	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0	919	0.0
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0	22,500	0.0
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0	33,119	0.0
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0	81,524	0.1
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0	6,387	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	99,012	0.1
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0	43,417	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0	132,354	0.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0	83,056	0.1
21	אג"חים מדינה, שהם 30.94% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	7.04	148,444,498	190.7
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	4.32	93,955,197	117.0
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.36	54,388,952	91.1
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	2.5	56,223,753	67.7
	MBONO 6.5 06/09/22	אג"ח מדינה	2.15	2,000,000	58.2
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	2.11	45,355,645	57.3
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17	אג"ח מדינה	1.88	140,000,000	50.9
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	1.69	39,244,493	45.7
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	1.31	26,390,192	35.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.18	18,768,060	31.9
	FED REP OF BRAZIL 12.5% 05.01.16	אג"ח מדינה	0.85	15,000,000	23.1
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	0.73	18,600,000	19.9
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0.64	17,218,273	17.2
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.46	9,755,084	12.5
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.17	4,220,000	4.7
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	0.16	3,800,000	4.4
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	0.15	3,300,000	4.0
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.14	3,000,000	3.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.09	1,741,162	2.6
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.01	150,000	0.3
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0	1,498	0.0
7	מלוות קצר מועד, שהם 21.93% מהקרן
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	6.24	169,000,000	168.9
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	4.06	110,000,000	109.9
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	3.06	83,000,000	83.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	3.05	82,649,100	82.5
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	2.15	58,273,200	58.2
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	2.05	55,571,000	55.5
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	1.32	35,885,200	35.9
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.15% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	14.15		383.2