TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 גול תל בונד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   386.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1590.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.261,000,0001.0


69


אג"חים קונצרני, שהם 84.44% מהקרן
מזרחי טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני5.8620,566,02222.6
4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241אג"ח קונצרני5.1415,574,70519.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני4.4516,030,86117.2
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני3.6910,716,54914.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.989,034,00011.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.9612,500,00011.4
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני2.857,831,51111.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני2.797,557,12510.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.669,000,00010.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.035,950,0007.8
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני2.026,193,9077.8
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני1.997,500,0007.7
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני1.96,867,6747.3
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני1.736,000,0006.7
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.665,102,3896.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני1.645,200,0006.3
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.625,879,7996.3
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני1.535,550,5195.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.55,067,9485.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני1.494,912,2215.8
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני1.485,344,8625.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.475,500,0005.7
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.454,901,6675.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.374,000,0005.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.263,792,4314.9
אמות אגח באג"ח קונצרני1.233,848,5354.8
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.185,000,0004.6
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני1.184,500,0004.6
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.164,500,0004.5
דלתא אגח אאג"ח קונצרני1.153,892,7054.4
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני1.133,884,4534.4
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני1.062,970,6664.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.873,222,6073.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.852,579,4153.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.832,667,8673.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.822,904,5273.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.732,538,6352.8
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.732,862,9802.8
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.72,700,0002.7
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.662,426,0002.6
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.642,000,0002.5
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.632,276,6132.4
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.622,276,7792.4
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.592,059,4282.3
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.582,000,0002.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.571,809,5242.2
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני0.531,950,0002.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.532,000,0002.0
גירון אגח האג"ח קונצרני0.522,000,0002.0
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני0.511,832,7562.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.461,547,2371.8
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.461,500,0001.8
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.411,441,8231.6
5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.391,400,0001.5
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.391,487,8581.5
3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.381,100,0001.5
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.371,000,0001.4
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.26877,9821.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.25905,8201.0
5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.2649,4460.8
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.2700,0000.8
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.19640,0000.7
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.19662,1170.7
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.171,050,0000.7
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.16518,5560.6
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.16571,6570.6
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.14458,3330.5
4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.1289,7840.4
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.04200,0000.1


3


אג"חים מדינה, שהם 13.46% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה5.614,800,00021.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה5.3114,000,00020.5
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.558,148,0009.8


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.90% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.9 7.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן