הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא ת"א 100

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		80.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		340.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
104	מניות, שהם 93.05% מהקרן
	טבע	מניה	9.41	33,762	7.6
	פריגו	מניה	8.99	12,056	7.2
	לאומי	מניה	7.52	460,103	6.0
	פועלים	מניה	7.1	325,851	5.7
	איי.סי.אל	מניה	5.16	146,581	4.1
	נייס	מניה	4.62	19,231	3.7
	בזק	מניה	4.32	552,370	3.5
	אופקו הלת'	מניה	3.67	64,377	2.9
	אלביט מערכות	מניה	2.17	7,218	1.7
	דיסקונט א	מניה	2.07	270,727	1.7
	מזרחי טפחות	מניה	2.02	37,705	1.6
	דלק קבוצה	מניה	1.97	1,646	1.6
	גזית גלוב	מניה	1.78	28,631	1.4
	פרוטרום	מניה	1.73	11,289	1.4
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.43	8,471	1.1
	פז נפט	מניה	1.35	2,157	1.1
	בינלאומי	מניה	0.96	15,644	0.8
	הראל השקעות	מניה	0.96	44,034	0.8
	שטראוס	מניה	0.96	13,347	0.8
	חברה לישראל	מניה	0.95	600	0.8
	אלוני חץ	מניה	0.82	23,639	0.7
	מגדל ביטוח	מניה	0.82	140,870	0.7
	נצבא	מניה	0.81	12,126	0.6
	איזיצ'יפ	מניה	0.77	8,327	0.6
	לייבפרסון	מניה	0.72	13,847	0.6
	פרטנר	מניה	0.65	39,231	0.5
	סלקום	מניה	0.64	24,838	0.5
	אורמת	מניה	0.63	18,438	0.5
	שיכון ובינוי	מניה	0.61	66,141	0.5
	נובה	מניה	0.6	11,205	0.5
	ריט 1	מניה	0.6	49,687	0.5
	טאואר	מניה	0.55	7,326	0.4
	ארפורט סיטי	מניה	0.54	13,271	0.4
	איתוראן	מניה	0.52	5,041	0.4
	שופרסל	מניה	0.48	47,391	0.4
	דלק רכב	מניה	0.47	10,030	0.4
	מליסרון	מניה	0.47	3,322	0.4
	הפניקס	מניה	0.46	32,650	0.4
	אלוט	מניה	0.44	9,860	0.4
	אסם	מניה	0.44	5,077	0.4
	גב ים	מניה	0.44	337	0.4
	יואל	מניה	0.44	3,044	0.4
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.44	6,223	0.4
	מנורה מב החז	מניה	0.43	9,901	0.3
	אלקטרה	מניה	0.42	811	0.3
	בזן	מניה	0.37	258,150	0.3
	דלתא	מניה	0.37	2,630	0.3
	נפטא	מניה	0.37	15,119	0.3
	פרוטליקס	מניה	0.37	37,012	0.3
	קנון	מניה	0.35	4,200	0.3
	אפריקה	מניה	0.33	76,097	0.3
	פיבי	מניה	0.33	4,655	0.3
	אבוג'ן	מניה	0.32	7,886	0.3
	קומפיוגן	מניה	0.32	8,438	0.3
	נורסטאר	מניה	0.3	2,533	0.2
	אמות	מניה	0.29	20,119	0.2
	אפי נכסים	מניה	0.29	4,794	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.28	1,614	0.2
	גילת	מניה	0.28	12,312	0.2
	מטריקס	מניה	0.25	11,416	0.2
	נכסים ובנין	מניה	0.25	978	0.2
	אלרוב נדלן	מניה	0.24	2,641	0.2
	מג'יק	מניה	0.24	8,919	0.2
	אלרוב ישראל	מניה	0.23	1,783	0.2
	קרור	מניה	0.23	3,300	0.2
	סיליקום	מניה	0.21	1,017	0.2
	רמי לוי	מניה	0.21	1,085	0.2
	מבטח שמיר	מניה	0.2	1,840	0.2
	פורמולה מערכות	מניה	0.2	1,962	0.2
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.19	2,726	0.2
	פלוריסטם	מניה	0.19	10,950	0.2
	פלסאון תעשיות	מניה	0.19	1,182	0.2
	מזור רובוטיקה	מניה	0.18	7,078	0.1
	ביטוח ישיר	מניה	0.17	6,216	0.1
	ביג	מניה	0.16	812	0.1
	מר	מניה	0.15	6,049	0.1
	אלקו החזקות	מניה	0.14	4,600	0.1
	אלרון	מניה	0.12	5,468	0.1
	AFI DEVELOPMENT PLC B SHS	מניה	0.1	69,810	0.1
	דיסקונט השקעות	מניה	0.1	12,767	0.1
	סאפיינס	מניה	0.1	3,066	0.1
	פוקס	מניה	0.1	891	0.1
	אגוד	מניה	0.09	5,678	0.1
	אקויטל	מניה	0.09	1,416	0.1
	כלכלית ירושלים	מניה	0.09	5,020	0.1
	אבגול	מניה	0.08	21,351	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.08	1,342	0.1
	מבני תעשיה	מניה	0.08	16,124	0.1
	שפיר הנדסה	מניה	0.07	10,716	0.1
	פריון נטוורק	מניה	0.06	3,889	0.0
	מיטב דש	מניה	0.05	4,096	0.0
	אשטרום נכסים	מניה	0.04	3,926	0.0
	בראק אן וי	מניה	0.04	165	0.0
	קמהדע	מניה	0.04	2,267	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.04	300	0.0
	איידיאו	מניה	0.03	663	0.0
	אלקטרה צריכה	מניה	0.03	1,202	0.0
	אלון רבוע כחול	מניה	0.02	1,764	0.0
	ורדינון נדלן	מניה	0.02	167	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI	מניה	0.01	5,810	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0.01	8,220	0.0
	וילק	מניה	0.01	8,391	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	1,218	0.0
	רפק	מניה	0	45	0.0
5	יחידות השתתפות, שהם 6.30% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.52	2,986,378	2.0
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	1.62	508,585	1.3
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.24	71,689	1.0
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.89	2,184,263	0.7
	חנל יהש	יחידת השתתפות	0.03	1,023	0.0
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	328	0.0
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	מודיעין אפ 13	כתב אופציה	0	4,334	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע'ש	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,141	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.77% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.72		0.6
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור