הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות פלטינום מדדית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		50.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		229

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
23	מניות, שהם 8.43% מהקרן
	דיסקונט א	מניה	1.5	122,566	0.8
	פועלים	מניה	1.4	40,118	0.7
	לאומי	מניה	1.23	47,065	0.6
	מזרחי טפחות	מניה	0.84	9,813	0.4
	הראל השקעות	מניה	0.52	14,830	0.3
	אלביט מערכות	מניה	0.34	700	0.2
	מגדל ביטוח	מניה	0.29	30,950	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.25	4,500	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.25	4,500	0.1
	ג'י סיטי	מניה	0.25	2,500	0.1
	פז אנרגיה	מניה	0.25	250	0.1
	מגדלי תיכון	מניה	0.22	27,500	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.2	80	0.1
	נייר חדרה	מניה	0.15	1,100	0.1
	טבע	מניה	0.13	300	0.1
	אמות	מניה	0.12	5,000	0.1
	הפניקס	מניה	0.11	5,078	0.1
	אדגר	מניה	0.1	9,630	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.08	300	0.0
	שופרסל	מניה	0.08	5,000	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.07	250	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0.05	1,053	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	302	0.0
1	תעודות סל, שהם 0.86% מהקרן
	פסג מדד א תלבנד	תעודת סל	0.86	140,000	0.4
2	יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.11	4,000	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.03	50,000	0.0
46	אג"חים קונצרני, שהם 26.28% מהקרן
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	2.21	1,027,034	1.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.25	990,000	0.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.08	456,016	0.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.02	450,000	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	500,000	0.5
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.95	462,751	0.5
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	500,000	0.5
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.9	450,000	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.9	422,613	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.84	429,000	0.4
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	376,000	0.4
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.81	330,000	0.4
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	0.81	400,000	0.4
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	297,000	0.4
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	321,669	0.4
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.72	350,000	0.4
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	246,687	0.3
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.63	253,367	0.3
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.63	275,480	0.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.62	247,760	0.3
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	314,000	0.3
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.6	253,126	0.3
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.53	260,000	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	204,000	0.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	186,083	0.2
	מיטב דש אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	206,623	0.2
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.45	177,999	0.2
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.45	224,999	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	200,000	0.2
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.4	181,818	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	220,000	0.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.38	164,679	0.2
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	148,370	0.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.35	146,606	0.2
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.34	167,644	0.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.27	120,000	0.1
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.26	150,000	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	93,296	0.1
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.16	66,000	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	60,000	0.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.11	39,561	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	152,243	0.0
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.04	18,790	0.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	8,556	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 58.79% מהקרן
	גליל 5904	אג"ח מדינה	18.57	5,488,002	9.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	13.45	4,033,200	6.8
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	7.86	3,697,864	3.9
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	7.67	2,866,097	3.9
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	5.34	2,100,000	2.7
	גליל 5472	אג"ח מדינה	2.08	753,478	1.0
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	2	1,000,000	1.0
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.13	450,000	0.6
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	0.69	300,000	0.3
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	גלבלק ב חש11/08	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	26,102	0.0
	גלבלקום טר אגחב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	78,307	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.84% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.84		2.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור