|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
229 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
23 |
מניות, שהם 8.43% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 1.5 | 122,566 | 0.8 | |
| פועלים | מניה | 1.4 | 40,118 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 1.23 | 47,065 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.84 | 9,813 | 0.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.52 | 14,830 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.34 | 700 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.29 | 30,950 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.25 | 4,500 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.25 | 4,500 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.25 | 2,500 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.25 | 250 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.22 | 27,500 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.2 | 80 | 0.1 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.15 | 1,100 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.13 | 300 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.12 | 5,000 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.11 | 5,078 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.1 | 9,630 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.08 | 300 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.08 | 5,000 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.07 | 250 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.05 | 1,053 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 302 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.86% מהקרן |
| פסג מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.86 | 140,000 | 0.4 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.11 | 4,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 50,000 | 0.0 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 26.28% מהקרן |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.21 | 1,027,034 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.25 | 990,000 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 456,016 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 450,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 500,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 462,751 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 500,000 | 0.5 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 450,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 422,613 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 429,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 376,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 330,000 | 0.4 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 297,000 | 0.4 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 321,669 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 350,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 246,687 | 0.3 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 253,367 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 275,480 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.62 | 247,760 | 0.3 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 314,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 253,126 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 260,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 204,000 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 186,083 | 0.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 206,623 | 0.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 177,999 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 224,999 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 181,818 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 220,000 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 164,679 | 0.2 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 148,370 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 146,606 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 167,644 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 120,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 150,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 93,296 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 66,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 39,561 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 152,243 | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 18,790 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,556 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 58.79% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 18.57 | 5,488,002 | 9.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 13.45 | 4,033,200 | 6.8 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 7.86 | 3,697,864 | 3.9 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 7.67 | 2,866,097 | 3.9 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 5.34 | 2,100,000 | 2.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.08 | 753,478 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 2 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.13 | 450,000 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.69 | 300,000 | 0.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גלבלק ב חש11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 26,102 | 0.0 | |
| גלבלקום טר אגחב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 78,307 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.84% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.84 | | 2.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|