|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
77.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
454.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
75 |
מניות, שהם 95.85% מהקרן |
| טאואר | מניה | 4.22 | 54,265 | 3.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 3.59 | 157,862 | 2.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 3.47 | 96,257 | 2.7 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 3.17 | 32,964 | 2.4 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 3.13 | 87,549 | 2.4 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 3.07 | 44,139 | 2.4 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 2.86 | 295,129 | 2.2 | |
| לייבפרסון | מניה | 2.79 | 51,164 | 2.2 | |
| דלק רכב | מניה | 2.47 | 50,368 | 1.9 | |
| קומפיוגן | מניה | 2.35 | 59,453 | 1.8 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 2.3 | 21,523 | 1.8 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 2.24 | 30,423 | 1.7 | |
| ריט 1 | מניה | 2.21 | 174,961 | 1.7 | |
| בזן | מניה | 2.04 | 1,376,744 | 1.6 | |
| פרטנר | מניה | 1.98 | 114,177 | 1.5 | |
| סלקום | מניה | 1.97 | 72,917 | 1.5 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 1.92 | 12,684 | 1.5 | |
| נובה | מניה | 1.87 | 33,205 | 1.4 | |
| נורסטאר | מניה | 1.8 | 14,457 | 1.4 | |
| אלוט | מניה | 1.76 | 38,034 | 1.4 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.71 | 40,474 | 1.3 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.57 | 34,989 | 1.2 | |
| פלוריסטם | מניה | 1.57 | 86,319 | 1.2 | |
| דלתא | מניה | 1.48 | 10,056 | 1.1 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 1.44 | 6,602 | 1.1 | |
| אלקטרה | מניה | 1.42 | 2,600 | 1.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.39 | 7,609 | 1.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 1.32 | 50,106 | 1.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 1.29 | 30,519 | 1.0 | |
| אמות | מניה | 1.21 | 80,108 | 0.9 | |
| גב ים | מניה | 1.18 | 860 | 0.9 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 1.16 | 10,853 | 0.9 | |
| סאפיינס | מניה | 1.14 | 33,689 | 0.9 | |
| רמי לוי | מניה | 1.13 | 5,613 | 0.9 | |
| פוקס | מניה | 1.1 | 9,492 | 0.8 | |
| פיבי | מניה | 1.1 | 15,150 | 0.9 | |
| נפטא | מניה | 1.08 | 41,861 | 0.8 | |
| מטריקס | מניה | 1.01 | 43,713 | 0.8 | |
| שופרסל | מניה | 0.98 | 93,187 | 0.8 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.97 | 3,450 | 0.7 | |
| גילת | מניה | 0.94 | 39,681 | 0.7 | |
| מג'יק | מניה | 0.93 | 32,539 | 0.7 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.93 | 89,269 | 0.7 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.91 | 14,344 | 0.7 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.89 | 12,383 | 0.7 | |
| הפניקס | מניה | 0.89 | 61,367 | 0.7 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.88 | 7,614 | 0.7 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.86 | 16,180 | 0.7 | |
| אקויטל | מניה | 0.82 | 12,075 | 0.6 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.7 | 4,107 | 0.5 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.69 | 151,547 | 0.5 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.62 | 86,044 | 0.5 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.61 | 37,170 | 0.5 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.59 | 3,841 | 0.5 | |
| ביג | מניה | 0.57 | 2,775 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.53 | 313,916 | 0.4 | |
| אבגול | מניה | 0.52 | 128,106 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.52 | 5,589 | 0.4 | |
| קרור | מניה | 0.51 | 6,956 | 0.4 | |
| מיטב דש | מניה | 0.5 | 37,203 | 0.4 | |
| סאמיט | מניה | 0.47 | 26,904 | 0.4 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.46 | 14,637 | 0.4 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.46 | 3,347 | 0.4 | |
| וילאר | מניה | 0.42 | 5,456 | 0.3 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.41 | 75,810 | 0.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.39 | 6,015 | 0.3 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.38 | 1,455 | 0.3 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.36 | 20,041 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.34 | 12,118 | 0.3 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.3 | 18,085 | 0.2 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.26 | 19,970 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.26 | 23,756 | 0.2 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.26 | 21,863 | 0.2 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.21 | 26,183 | 0.2 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 3.96% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 3.17 | 7,476,719 | 2.4 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.79 | 23,257 | 0.6 | |
1 |
זכויות, שהם 0.05% מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0.05 | 1,297 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.05% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.05 | -38,400 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.10% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 80,047 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -3 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -625 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -83 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0.0 | |
|