TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס אפולו
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   49.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   153.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


14


מניות, שהם 2.19% מהקרן
טבעמניה0.451,0000.2
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.35,4190.1
דלק אנרגיה מניה0.18510.1
LOCKHEED MARTIN LMT מניה0.151000.1
אלביט מערכותמניה0.153180.1
מבטח שמירמניה0.147700.1
סאפיינסמניה0.142,6720.1
חגגמניה0.118,5000.1
פועליםמניה0.113,0000.1
חלל תקשורתמניה0.11,0000.0
נובהמניה0.11,1000.0
דיסקונט אמניה0.097,5000.0
וואן תוכנהמניה0.096000.0
גב יםמניה0.08400.0


12


תעודות סל, שהם 9.83% מהקרן
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל2.5341,2721.3
פסג מדד מח נסדק תעודת סל2.236,7001.1
תכלית א ת"א 100 תעודת סל1.375,4000.7
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.046,3110.5
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.9662,4330.5
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.3716,0000.2
פסגמ א פיננסים תעודת סל0.3315,0000.2
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.315,0000.2
תכלמר נב פתוח תעודת סל0.268,5000.1
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.213,3940.1
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.193,0000.1
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.035600.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.12% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.1224,0000.1


37


אג"חים קונצרני, שהם 11.31% מהקרן
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.74720,3750.9
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.88300,0000.4
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.82371,4520.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.8385,9110.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.78394,3510.4
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.6230,5330.3
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.58224,6660.3
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.57266,6330.3
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.48200,0000.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.46200,0000.2
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.41183,0000.2
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.39200,0000.2
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.3128,0010.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.27119,1000.1
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.26117,0000.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.25120,0000.1
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.2394,4360.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.1677,2300.1
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.1458,6660.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.1258,0000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.1145,0000.1
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.1149,7170.1
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.1145,0000.1
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.0945,0000.0
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.0950,0000.0
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.0850,0000.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.0630,0300.0
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.0525,0000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0416,8770.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0420,0330.0
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.0315,4810.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.0316,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.027,2730.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.027,5000.0
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני010.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


8


אג"חים מדינה, שהם 35.51% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה8.883,206,0004.4
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה5.622,225,0002.8
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה5.251,952,5572.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה4.781,636,1322.4
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה3.581,402,1811.8
שחר 2683 אג"ח מדינה3.021,420,0001.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.35801,7751.2
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה2.03950,0001.0


6


מלוות קצר מועד, שהם 32.13% מהקרן
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד11.395,700,0005.7
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד7.913,961,9004.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד3.992,000,0002.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד3.541,770,0001.8
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד31,500,0001.5
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד2.31,153,0001.2


7


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.50% מהקרן
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.851,3000.4
WISDOMTREE EM SMALL CAP (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.511,4800.3
POWERSHARES DYN L/C VALUE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.461,9500.2
HEALTH CARE SELECT SEC XLV (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.325900.2
SPDR S&P RETAIL ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.152000.1
SPDR HOMEBUILDE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.114000.1
ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.16000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.46% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.452,724,9142.7
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.011,3150.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן