|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
47.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
127.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
אג"חים קונצרני, שהם 22.48% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.83 | 945,000 | 1.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.47 | 810,000 | 1.2 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.86 | 600,000 | 0.9 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 1.65 | 536,928 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.57 | 700,000 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 500,000 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.3 | 484,000 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 425,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 445,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 410,000 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 300,000 | 0.4 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 310,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 256,500 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.7 | 330,000 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח י | אג"ח קונצרני | 0.7 | 335,000 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 250,000 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 180,000 | 0.2 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 175,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 80,995 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 87,935 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 56,315 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 60,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,394 | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 70.78% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 8.59 | 3,850,000 | 4.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 8.13 | 3,700,000 | 3.9 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 7.5 | 2,800,010 | 3.6 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 7.33 | 2,600,000 | 3.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 5.81 | 2,595,000 | 2.8 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 5.69 | 2,700,000 | 2.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 4.54 | 1,960,000 | 2.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.71 | 1,275,000 | 1.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.26 | 927,307 | 1.6 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.15 | 1,190,000 | 1.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.5 | 700,000 | 1.2 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 2.17 | 890,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2 | 650,000 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 1.89 | 700,000 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 1.65 | 650,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.57 | 600,000 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.68 | 300,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.61 | 250,000 | 0.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.24% מהקרן |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 4.19 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.05 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.98% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | | 0.5 | |
|