TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כוון הזדמנויות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   15.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   68.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


15


מניות, שהם 8.72% מהקרן
לאומימניה1.3115,0000.2
CVS HEALTH CORP מניה1.35000.2
פועליםמניה1.2811,0000.2
BOEING CO מניה0.732000.1
APPLE INC מניה0.632100.1
כילמניה0.563,0000.1
שיכון ובינוימניה0.5411,0000.1
SALIX PHARMACEUTICALS LTD מניה0.51500.1
דיסקונט אמניה0.4912,0000.1
פריגו מניה0.41000.1
פרוטרום מניה0.334000.0
YY מניה0.281500.0
ריט 1מניה0.193,0000.0
ביגמניה0.11000.0
בזןמניה0.0810,0000.0


87


אג"חים קונצרני, שהם 80.85% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני3.08450,0000.5
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני2.68400,0000.4
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני2.21300,0010.3
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני2.05300,0000.3
ביג אגח האג"ח קונצרני2.02290,0000.3
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני2300,0000.3
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני1.76250,0000.3
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני1.74250,0000.3
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.72250,0000.3
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני1.6200,0000.2
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני1.54220,0000.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.54200,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.49200,0000.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.49170,0000.2
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני1.49200,0000.2
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני1.39200,0000.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.38200,0000.2
בזן אגח דאג"ח קונצרני1.3200,0000.2
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.26168,2290.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני1.26200,0000.2
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.23180,0000.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.21200,0000.2
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני1.17139,7380.2
רבד אגח באג"ח קונצרני1.15180,0000.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני1.1150,0000.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.09157,5450.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.07148,4700.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.07170,0000.2
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני1.04152,5670.2
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני1.04150,0000.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1.03160,0000.2
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני1.03140,0000.2
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני1150,0000.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני1150,0000.2
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.97100,0000.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.95130,0000.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.95130,0000.1
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.93130,0000.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.91120,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.87100,0000.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.84110,0000.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.84123,4860.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.84130,0000.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.83120,0000.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.82100,0000.1
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.81100,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.81120,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.77100,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.75100,0000.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.74100,0000.1
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני0.72100,0000.1
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.7291,6670.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.71100,4660.1
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.69100,0000.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.68100,0000.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.67100,0000.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.67100,0000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.66100,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.65100,0000.1
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.63100,0000.1
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.6280,0000.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.5980,0000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.5680,0000.1
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.5580,0000.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.5570,0000.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.5589,4560.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.5280,0000.1
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.570,0000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.4450,0000.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.4360,4710.1
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.4160,0000.1
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.4160,0000.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.3750,0000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.3650,0000.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.3640,0000.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.3550,0000.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.3550,0000.1
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.3450,0000.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.3250,0000.0
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני0.2840,0000.0
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.2840,0000.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.2835,0000.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.2750,0000.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.2650,0000.0
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.2430,7830.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0 0.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0 0.0


3


אג"חים מדינה, שהם 7.17% מהקרן
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה3.96600,0000.6
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה2.64400,0000.4
BRAZIL12.50 01/05/2022 BRLUSD אג"ח מדינה0.5750,0000.1


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,1770.0
לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,1610.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.15% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.09 0.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.06 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן