|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
15.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
68.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
15 |
מניות, שהם 8.72% מהקרן |
| לאומי | מניה | 1.31 | 15,000 | 0.2 | |
| CVS HEALTH CORP | מניה | 1.3 | 500 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 1.28 | 11,000 | 0.2 | |
| BOEING CO | מניה | 0.73 | 200 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 0.63 | 210 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.56 | 3,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.54 | 11,000 | 0.1 | |
| SALIX PHARMACEUTICALS LTD | מניה | 0.5 | 150 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.49 | 12,000 | 0.1 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.4 | 100 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.33 | 400 | 0.0 | |
| YY | מניה | 0.28 | 150 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.19 | 3,000 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.1 | 100 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.08 | 10,000 | 0.0 | |
87 |
אג"חים קונצרני, שהם 80.85% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.08 | 450,000 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.68 | 400,000 | 0.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.21 | 300,001 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 2.05 | 300,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.02 | 290,000 | 0.3 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 2 | 300,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 250,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.74 | 250,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.72 | 250,000 | 0.3 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 1.6 | 200,000 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.54 | 220,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 200,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 200,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.49 | 170,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 1.39 | 200,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 200,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.26 | 168,229 | 0.2 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 180,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 200,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.17 | 139,738 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 180,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 150,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.09 | 157,545 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.07 | 148,470 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.07 | 170,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 152,567 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 150,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.03 | 160,000 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.03 | 140,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1 | 150,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 150,000 | 0.2 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 100,000 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 130,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.95 | 130,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 130,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 120,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 100,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 110,000 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 123,486 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 130,000 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 120,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.82 | 100,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.81 | 120,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 100,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 100,000 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 91,667 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 100,466 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 100,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 80,000 | 0.1 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 80,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 80,000 | 0.1 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 80,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 70,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 89,456 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 80,000 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 70,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 50,000 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 60,471 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 60,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 60,000 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 40,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 50,000 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 50,000 | 0.0 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 40,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 40,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 35,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 50,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 50,000 | 0.0 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 30,783 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 7.17% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 3.96 | 600,000 | 0.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.64 | 400,000 | 0.4 | |
| BRAZIL12.50 01/05/2022 BRLUSD | אג"ח מדינה | 0.57 | 50,000 | 0.1 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,177 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,161 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.15% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | | 0.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
|