| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 93.66% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 21.13 | 1,753,576 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 18.97 | 2,387,107 | 2.6 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 13.21 | 1,697,689 | 1.8 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 12.93 | 1,407,158 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 9.43 | 1,213,781 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 9.19 | 1,103,099 | 1.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.89 | 400,000 | 0.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.86 | 272,701 | 0.4 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 1.05 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.05 | 6 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.09% מהקרן |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.09 | -6 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אנגל אירופה 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 929 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.66% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.15 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -5.12 | | -0.7 | |