TLV  |  LDN  |  NY

חיפוש משולב חדשות פורומים פורטל פיננסי

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי דף קרן נאמנות פירוט אחזקות הקרן מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:   2.6 שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   10.5   שם נייר סוג נייר אחוז אחזקה כמות ע.נ שווי במיל' ש"ח לתיק האישי 216 מניות, שהם 13.30% מהקרן טבע מניה 1.08 238 0.1 פריגו מ"ר 0.001 אירו מניה 1.03 85 0.1 לאומי מניה 1.02 3,862 0.1 פועלים מניה 0.97 2,756 0.0 איי.סי.אל מניה 0.85 1,493 0.0 בזק מניה 0.71 5,600 0.0 נייס מניה 0.64 163 0.0 אופקו הלת' מניה 0.58 631 0.0 דיסקונט א מניה 0.33 2,673 0.0 אלביט מערכות מניה 0.32 66 0.0 מזרחי טפחות מניה 0.3 350 0.0 פרוטרום מניה 0.3 121 0.0 ג'י סיטי מניה 0.28 276 0.0 דלק קבוצה מניה 0.25 13 0.0 עזריאלי קבוצה מניה 0.22 79 0.0 פז אנרגיה מניה 0.21 21 0.0 שטראוס מניה 0.15 125 0.0 חברה לישראל מניה 0.13 5 0.0 טאואר מניה 0.11 95 0.0 אסם מר 1 שח מניה 0.1 72 0.0 הראל השקעות מניה 0.1 277 0.0 אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה 0.09 153 0.0 איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה 0.09 58 0.0 אלוני חץ מניה 0.09 169 0.0 בינלאומי מניה 0.09 92 0.0 מגדל ביטוח מניה 0.09 962 0.0 מליסרון מניה 0.09 39 0.0 לייבפרסון מניה 0.08 90 0.0 נצבא 1 שח מניה 0.08 77 0.0 שיכון ובינוי מניה 0.08 518 0.0 דלק רכב מניה 0.07 88 0.0 איתוראן מר 0.3333 שח מניה 0.06 38 0.0 בזן מניה 0.06 2,412 0.0 כלל עסקי ביטוח מניה 0.06 53 0.0 קומפיוגן מניה 0.06 104 0.0 ריט 1 מניה 0.06 307 0.0 אלוט מניה 0.05 67 0.0 ארפורט סיטי מניה 0.05 71 0.0 י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה 0.05 22 0.0 נובה מניה 0.05 58 0.0 נורסטאר מניה 0.05 25 0.0 סלקום מניה 0.05 128 0.0 פרטנר מניה 0.05 200 0.0 קנון מניה 0.05 35 0.0 אודיוקודס מניה 0.04 93 0.0 איידיאיי ביטוח מניה 0.04 13 0.0 אלקטרה מניה 0.04 5 0.0 גב ים מניה 0.04 2 0.0 דלתא גליל מניה 0.04 18 0.0 מזור רובוטיקה מניה 0.04 88 0.0 מנורה מב החז מניה 0.04 61 0.0 סיליקום 0.01 ש"ח מניה 0.04 12 0.0 פלורי מניה 0.04 151 0.0 אבוג'ן מניה 0.03 53 0.0 אמות מניה 0.03 140 0.0 בראק אן וי-ש מניה 0.03 6 0.0 גילת מניה 0.03 70 0.0 מג'יק מניה 0.03 57 0.0 מטריקס מניה 0.03 77 0.0 נפטא מניה 0.03 73 0.0 סאפיינס מניה 0.03 59 0.0 סלע נדלן מניה 0.03 262 0.0 פוקס מניה 0.03 17 0.0 פורמולה מערכות מניה 0.03 19 0.0 פיבי מניה 0.03 26 0.0 פרוטליקס מניה 0.03 155 0.0 קמהדע מניה 0.03 82 0.0 רמי לוי מניה 0.03 10 0.0 שופרסל מניה 0.03 163 0.0 אייאיאס מניה 0.02 7 0.0 איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה 0.02 28 0.0 אינרום מניה 0.02 130 0.0 אלרון מניה 0.02 52 0.0 אפי נכסים מניה 0.02 25 0.0 אפריקה-ישראל מניה 0.02 266 0.0 אקויטל מניה 0.02 21 0.0 באטמ תקשורת 0.01 מניה 0.02 934 0.0 בי קומיונקיישנס מניה 0.02 22 0.0 ביג מניה 0.02 5 0.0 ביוליין מניה 0.02 1,132 0.0 בריינסוויי מניה 0.02 33 0.0 דנאל מניה 0.02 8 0.0 הפניקס מניה 0.02 108 0.0 חילן מניה 0.02 39 0.0 מבטח שמיר מניה 0.02 13 0.0 מיטרוניקס מניה 0.02 104 0.0 נטו אחזקות מניה 0.02 5 0.0 סיירן בע"מ מניה 0.02 90 0.0 סרגון מניה 0.02 222 0.0 פלסאון תעשיות מניה 0.02 7 0.0 פריון נטוורק מניה 0.02 65 0.0 קליל מניה 0.02 3 0.0 רבוע נדלן מניה 0.02 7 0.0 רדהיל מניה 0.02 198 0.0 רם און מניה 0.02 39 0.0 שפיר הנדסה מניה 0.02 151 0.0 אבגול מניה 0.01 224 0.0 אגוד 0.01 ש"ח מניה 0.01 32 0.0 אדגר מניה 0.01 110 0.0 אוריין מניה 0.01 23 0.0 אזורים מניה 0.01 214 0.0 אטראו שוקי הון מניה 0.01 18 0.0 איביאי חיתום מניה 0.01 25 0.0 אידיבי פתוח מניה 0.01 223 0.0 אינטק פארמה מניה 0.01 602 0.0 אינטרנט זהב מניה 0.01 17 0.0 איסתא מניה 0.01 9 0.0 איתמר מניה 0.01 313 0.0 אל על מניה 0.01 861 0.0 אלביט הדמיה-ש מניה 0.01 64 0.0 אלומיי מניה 0.01 8 0.0 אלון רבוע כחול ישראל מניה 0.01 35 0.0 אלקו מניה 0.01 26 0.0 אלקטרה צריכה מניה 0.01 28 0.0 אל-רוב 1 ש"ח מניה 0.01 6 0.0 אלרוב נדלן מניה 0.01 10 0.0 אפקון החזקות מניה 0.01 6 0.0 אפריקה מגורים מניה 0.01 9 0.0 ארד מניה 0.01 17 0.0 אשטרום נכסים מר 1 שח מניה 0.01 42 0.0 אשטרום קבוצה מניה 0.01 38 0.0 ביטוח ישיר מניה 0.01 24 0.0 ברן מניה 0.01 15 0.0 גולף מניה 0.01 51 0.0 דיסקונט השקעות מניה 0.01 46 0.0 דמרי מניה 0.01 12 0.0 דקסיה ישראל בע"מ מניה 0.01 1 0.0 הכשרת הישוב מניה 0.01 20 0.0 המלט 1 מניה 0.01 18 0.0 וואן טכנולוגיות מניה 0.01 7 0.0 וילאר מניה 0.01 10 0.0 חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה 0.01 35 0.0 חלל תקשורת מניה 0.01 11 0.0 חמת מניה 0.01 40 0.0 כהן פיתוח מניה 0.01 7 0.0 כלל ביוטכנו מניה 0.01 97 0.0 כן פייט ביופרמה מניה 0.01 63 0.0 לוינשטין הנדסה מניה 0.01 5 0.0 לוינשטין נכסים מניה 0.01 10 0.0 מבנה מניה 0.01 133 0.0 מגדלי תיכון מניה 0.01 144 0.0 מגה אור מניה 0.01 40 0.0 מיטב השקעות מניה 0.01 65 0.0 מנדלסוןתשת מניה 0.01 44 0.0 מנרב החזקות 5 ש"ח מניה 0.01 1 0.0 מעברות מר 1 שח מניה 0.01 13 0.0 נאוי מניה 0.01 27 0.0 נייר חדרה 10.0 ש מניה 0.01 7 0.0 נכסים ובנין מניה 0.01 3 0.0 סאמיט מניה 0.01 47 0.0 ספאנטק מניה 0.01 47 0.0 ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה 0.01 11 0.0 סקופ מניה 0.01 19 0.0 עלבד מניה 0.01 10 0.0 ערך פיננסים-ש מניה 0.01 286 0.0 פוטומדקס מניה 0.01 49 0.0 פלרם מניה 0.01 19 0.0 פמס מניה 0.01 9 0.0 פריורטק מניה 0.01 25 0.0 צור מניה 0.01 47 0.0 קמטק מניה 0.01 37 0.0 קסטרו מניה 0.01 4 0.0 קרור מניה 0.01 12 0.0 שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח מניה 0.01 46 0.0 תאת טכנו מניה 0.01 15 0.0 אברא מניה 0 109 0.0 אברבוך מניה 0 6 0.0 או.אר.טי מניה 0 10 0.0 אורביט מניה 0 15 0.0 אילקס מדיקל מניה 0 7 0.0 אירודרום קבוצה מניה 0 10 0.0 אלספק מניה 0 33 0.0 אלקטרה נדלן מניה 0 47 0.0 אמנת מניה 0 9 0.0 אמת מניה 0 43 0.0 אנלייט אנרגיה מניה 0 224 0.0 אנליסט מניה 0 11 0.0 אנרג'יקס מניה 0 4 0.0 אספן גרופ מניה 0 42 0.0 אקס טי אל מניה 0 510 0.0 אקסלנז ביוסיינס מניה 0 14 0.0 ארן מניה 0 8 0.0 ביולייט מניה 0 906 0.0 בית שמש מניה 0 7 0.0 בריל מניה 0 8 0.0 ברימאג מניה 0 7 0.0 גאון קבוצה מניה 0 28 0.0 גולן תעשיות מניה 0 27 0.0 גלילאו טק מניה 0 61 0.0 גניגר מניה 0 15 0.0 דוניץ מניה 0 10 0.0 וילי פוד מניה 0 17 0.0 חג'ג' מניה 0 32 0.0 חד מניה 0 9 0.0 טיב טעם מניה 0 134 0.0 טלסיס מניה 0 11 0.0 טקטונה מניה 0 1,062 0.0 ישראל קנדה מניה 0 255 0.0 לודן מניה 0 26 0.0 ליבנטל מניה 0 10 0.0 מדטכניקה 1 ש"ח מניה 0 16 0.0 מדיגוס מ"ר 0.01 ש"ח מניה 0 434 0.0 מישורים מניה 0 24 0.0 מר מניה 0 8 0.0 ניסן מניה 0 12 0.0 סומוטו מניה 0 94 0.0 פארמוקן-ש מניה 0 174 0.0 פוליגון מניה 0 8 0.0 פיסיבי טכנ מניה 0 21 0.0 קמור 1 (לשעבר חילן) מניה 0 51,199 0.0 קרדן אן.וי-ש מניה 0 194 0.0 קרדן ישראל מניה 0 59 0.0 רבד מניה 0 19 0.0 רבל מניה 0 52 0.0 רפק מניה 0 14 0.0 שנפ מניה 0 9 0.0 12 תעודות סל, שהם 21.39% מהקרן הראל סל יא ת"א 75 תעודת סל 4.78 30,713 0.2 פסג מדד קלג תצי תעודת סל 3.56 5,651 0.2 תכלית גל י יתרתא תעודת סל 1.99 11,267 0.1 תכלית אינדקס סל א ת"א 25 תעודת סל 1.97 6,732 0.1 קסםסמ ז 39 500 תעודת סל 1.92 1,231 0.1 קסםסמ 10 ראסל תעודת סל 1.45 1,629 0.1 קסם סמ 3 נסדק תעודת סל 1.44 462 0.1 הראלס סט תשוא תעודת סל 1.34 21,565 0.1 קסםסמ קמד סט600שקלי תעודת סל 0.99 708 0.0 קסם 19 מסישקער תעודת סל 0.97 1,377 0.0 קסםסמ 30 ספרד תעודת סל 0.49 982 0.0 קסםסמ קעז ארבנש תעודת סל 0.49 1,866 0.0 9 יחידות השתתפות, שהם 0.83% מהקרן ישראמקו יהש יחידת השתתפות 0.36 26,506 0.0 אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות 0.2 3,933 0.0 ניו-מד אנרג יהש יחידת השתתפות 0.14 502 0.0 רציו יהש יחידת השתתפות 0.09 13,101 0.0 חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות 0.02 41 0.0 לפידות חלץ יהש יחידת השתתפות 0.01 2,351 0.0 נפטא-חיפושים,יחי'השתתפות. יחידת השתתפות 0.01 32 0.0 גבעות יהש יחידת השתתפות 0 8,913 0.0 הזדמנות יהש יחידת השתתפות 0 2,161 0.0 3 זכויות, שהם % מהקרן אידיבי פת זכויות 2 זכויות 0 6 0.0 אקסלנז זכויות 5 זכויות 0   0.0 מדיקל זכויות 4 זכויות 0   0.0 236 אג"חים קונצרני, שהם 25.21% מהקרן פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני 0.64 22,223 0.0 לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני 0.57 24,631 0.0 פועלים הנפק התח יד אג"ח קונצרני 0.57 21,868 0.0 אדמה אגח ב אג"ח קונצרני 0.55 20,711 0.0 בזק אגח 6 אג"ח קונצרני 0.52 21,639 0.0 גזית גלוב אגח יא אג"ח קונצרני 0.51 19,975 0.0 מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני 0.46 20,505 0.0 פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני 0.46 21,860 0.0 גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני 0.45 15,577 0.0 נכסים ובנ אגח ד אג"ח קונצרני 0.45 16,076 0.0 מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני 0.44 21,655 0.0 דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני 0.42 14,251 0.0 בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני 0.39 15,066 0.0 מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני 0.39 17,442 0.0 מזרחי טפחות ש"ה נד א אג"ח קונצרני 0.38 12,814 0.0 חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני 0.37 13,060 0.0 לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני 0.37 14,523 0.0 שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני 0.36 12,839 0.0 פועלים הנפ ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני 0.35 11,858 0.0 לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני 0.34 14,084 0.0 לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני 0.33 14,520 0.0 חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני 0.31 15,031 0.0 אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני 0.3 17,938 0.0 מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני 0.29 14,360 0.0 מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני 0.29 10,925 0.0 פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני 0.29 11,293 0.0 שכון ובי אגח 6 אג"ח קונצרני 0.29 13,784 0.0 פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני 0.28 11,275 0.0 גב ים אגח ו אג"ח קונצרני 0.27 9,230 0.0 ג'י סיטי אגח יב אג"ח קונצרני 0.26 12,174 0.0 לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני 0.26 10,038 0.0 לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני 0.26 10,164 0.0 נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני 0.25 9,602 0.0 פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני 0.25 10,651 0.0 גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני 0.24 9,208 0.0 מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני 0.24 8,944 0.0 נצבא אגח ה אג"ח קונצרני 0.24 10,327 0.0 קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני 0.23 9,780 0.0 אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני 0.21 13,917 0.0 קבוצת דלק אגח יח אג"ח קונצרני 0.21 7,998 0.0 אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני 0.2 7,486 0.0 לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני 0.2 7,529 0.0 פועלים הנפק התח טו אג"ח קונצרני 0.2 7,512 0.0 אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני 0.19 8,293 0.0 בזק אגח 8 אג"ח קונצרני 0.19 8,749 0.0 התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני 0.18 7,898 0.0 כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני 0.18 8,576 0.0 מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני 0.18 8,178 0.0 אמות אגח ב אג"ח קונצרני 0.17 6,783 0.0 בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני 0.17 7,405 0.0 בזק אגח 5 אג"ח קונצרני 0.16 5,990 0.0 גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני 0.16 5,769 0.0 גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני 0.16 5,476 0.0 דיסק השק אגח ו אג"ח קונצרני 0.16 8,633 0.0 חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני 0.16 7,529 0.0 מליסרון אגח ו אג"ח קונצרני 0.16 6,651 0.0 שיכון ובינוי אגח 5 אג"ח קונצרני 0.16 6,653 0.0 אלוני חץ אגח ח אג"ח קונצרני 0.15 6,064 0.0 בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני 0.15 6,475 0.0 מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני 0.15 7,236 0.0 בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני 0.14 5,530 0.0 כללביט אגח ג אג"ח קונצרני 0.14 5,832 0.0 מליסרון אגח ח אג"ח קונצרני 0.14 6,229 0.0 אמות אגח א אג"ח קונצרני 0.13 4,855 0.0 אקסטל אגח א אג"ח קונצרני 0.13 6,911 0.0 דיסקונט ש"ה א אג"ח קונצרני 0.13 4,422 0.0 דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני 0.13 4,517 0.0 נכסים ובנין אגח ו אג"ח קונצרני 0.13 5,593 0.0 דיסקונט מנפיקים כ הת ד אג"ח קונצרני 0.12 4,370 0.0 דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני 0.12 4,936 0.0 סלקום אגח ו אג"ח קונצרני 0.12 5,381 0.0 רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני 0.12 5,232 0.0 אדמה אגח ד אג"ח קונצרני 0.11 5,115 0.0 אלבר אגח יד אג"ח קונצרני 0.11 5,278 0.0 כללביט אגח ו אג"ח קונצרני 0.11 4,893 0.0 פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני 0.11 3,599 0.0 אשטרום קב אגח ב אג"ח קונצרני 0.1 5,230 0.0 בזן אגח א אג"ח קונצרני 0.1 4,337 0.0 בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני 0.1 4,645 0.0 דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני 0.1 4,722 0.0 שכון ובי אגח 7 אג"ח קונצרני 0.1 4,253 0.0 שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני 0.1 4,786 0.0 אלבר אגח יג אג"ח קונצרני 0.09 4,069 0.0 חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני 0.09 4,301 0.0 סלקום אגח ה אג"ח קונצרני 0.09 3,946 0.0 גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני 0.08 3,748 0.0 הוט אגח ב אג"ח קונצרני 0.08 3,519 0.0 נורסטאר אגח י אג"ח קונצרני 0.08 3,600 0.0 פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני 0.08 3,690 0.0 קבוצת דלק אגח יג אג"ח קונצרני 0.08 2,917 0.0 שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני 0.08 3,454 0.0 אבגול אגח ג אג"ח קונצרני 0.07 3,304 0.0 אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0.07 3,416 0.0 נייר חדרה אגח 6 אג"ח קונצרני 0.07 3,783 0.0 נכסים ובנין אגח ז אג"ח קונצרני 0.07 2,959 0.0 קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני 0.07 2,759 0.0 שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני 0.07 3,060 0.0 אבגול אגח ב אג"ח קונצרני 0.06 2,468 0.0 אשדר אגח א אג"ח קונצרני 0.06 2,173 0.0 אשטרום נכסים אגח 8 אג"ח קונצרני 0.06 2,716 0.0 דיסקונט כתבי התח נד יא אג"ח קונצרני 0.06 2,142 0.0 דלתא גליל אגח א אג"ח קונצרני 0.06 2,633 0.0 דרבן אגח ד אג"ח קונצרני 0.06 2,514 0.0 התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני 0.06 2,962 0.0 כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני 0.06 2,457 0.0 מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני 0.06 2,470 0.0 מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני 0.06 2,589 0.0 מבני תעשיה אגח טו אג"ח קונצרני 0.06 2,882 0.0 נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני 0.06 2,425 0.0 קבוצת דלק אגח כב אג"ח קונצרני 0.06 1,996 0.0 שופרסל אגח ה אג"ח קונצרני 0.06 2,764 0.0 אדגר אגח ח אג"ח קונצרני 0.05 2,237 0.0 אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני 0.05 2,189 0.0 אלקו אגח יא אג"ח קונצרני 0.05 2,513 0.0 אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני 0.05 2,281 0.0 גב ים אגח ז אג"ח קונצרני 0.05 2,119 0.0 דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני 0.05 2,304 0.0 ישרס אגח יא אג"ח קונצרני 0.05 2,169 0.0 כללביט אגח ח אג"ח קונצרני 0.05 2,331 0.0 פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני 0.05 2,261 0.0 פניקס הון אגח ד אג"ח קונצרני 0.05 2,296 0.0 שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני 0.05 2,158 0.0 אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני 0.04 1,384 0.0 אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני 0.04 1,676 0.0 אדגר אגח ז אג"ח קונצרני 0.04 1,684 0.0 אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני 0.04 1,892 0.0 אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני 0.04 1,919 0.0 אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני 0.04 1,880 0.0 אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני 0.04 2,751 0.0 אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני 0.04 1,775 0.0 ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני 0.04 1,626 0.0 ישרס אגח יב אג"ח קונצרני 0.04 1,814 0.0 נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני 0.04 2,059 0.0 סלקום אגח ז אג"ח קונצרני 0.04 1,877 0.0 פועלים הנ הת טז אג"ח קונצרני 0.04 1,495 0.0 קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני 0.04 1,535 0.0 שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני 0.04 1,926 0.0 אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני 0.03 1,645 0.0 אלקו אגח י אג"ח קונצרני 0.03 1,740 0.0 אלקטרה אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 1,587 0.0 אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני 0.03 1,466 0.0 אשטרום קב אגח א אג"ח קונצרני 0.03 1,474 0.0 גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני 0.03 1,379 0.0 דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני 0.03 1,198 0.0 דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 1,428 0.0 דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני 0.03 1,252 0.0 דלתא גליל אגח ה אג"ח קונצרני 0.03 1,111 0.0 דמרי אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 1,384 0.0 חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני 0.03 1,022 0.0 ישרס אגח יג אג"ח קונצרני 0.03 1,469 0.0 כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני 0.03 2,051 0.0 מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני 0.03 1,173 0.0 מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני 0.03 1,645 0.0 מגה אור אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 1,247 0.0 נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני 0.03 1,242 0.0 סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני 0.03 1,236 0.0 סלקום אגח ט אג"ח קונצרני 0.03 1,466 0.0 פועלים הנפקות אגח 32 אג"ח קונצרני 0.03 1,153 0.0 אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני 0.02 1,127 0.0 אדגר אגח ו אג"ח קונצרני 0.02 779 0.0 אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני 0.02 958 0.0 אלבר אגח יא אג"ח קונצרני 0.02 796 0.0 אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני 0.02 1,092 0.0 אמות אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 740 0.0 ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 734 0.0 ביג אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 921 0.0 גב ים אגח ה אג"ח קונצרני 0.02 832 0.0 דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני 0.02 1,101 0.0 דיסקונט כתבי התח נד י אג"ח קונצרני 0.02 626 0.0 דקסיה ישראל הנפקות אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 776 0.0 דרבן אגח ח אג"ח קונצרני 0.02 913 0.0 הוט אגח א אג"ח קונצרני 0.02 961 0.0 הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני 0.02 789 0.0 הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני 0.02 780 0.0 ישרס אגח ו אג"ח קונצרני 0.02 960 0.0 כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני 0.02 686 0.0 לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני 0.02 717 0.0 לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני 0.02 756 0.0 מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 1,003 0.0 מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני 0.02 706 0.0 מיטב השק אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 760 0.0 מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני 0.02 631 0.0 מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני 0.02 938 0.0 פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני 0.02 948 0.0 פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני 0.02 630 0.0 פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני 0.02 866 0.0 פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני 0.02 705 0.0 פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 946 0.0 קבוצת דלק אגח יט אג"ח קונצרני 0.02 823 0.0 ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 709 0.0 שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 656 0.0 שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 898 0.0 אגוד הנפ התח נד יט אג"ח קונצרני 0.01 424 0.0 אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני 0.01 302 0.0 איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 290 0.0 אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 898 0.0 אלקטרה אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 507 0.0 אמות אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 356 0.0 ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 561 0.0 ביג אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 514 0.0 ביג אגח ה אג"ח קונצרני 0.01 303 0.0 בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני 0.01 303 0.0 בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' אג"ח קונצרני 0.01 228 0.0 בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני 0.01 504 0.0 בראק אן וי אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 337 0.0 דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני 0.01 588 0.0 דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני 0.01 600 0.0 דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני 0.01 471 0.0 דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני 0.01 362 0.0 דקסיה ישר הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני 0.01 529 0.0 הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 293 0.0 הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני 0.01 587 0.0 הראל הנפקות אגח א אג"ח קונצרני 0.01 260 0.0 הראל הנפקות אגח ו אג"ח קונצרני 0.01 352 0.0 הראל הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני 0.01 317 0.0 הראל הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני 0.01 331 0.0 יואל אגח 3 אג"ח קונצרני 0.01 268 0.0 כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני 0.01 470 0.0 כללביט אגח א אג"ח קונצרני 0.01 374 0.0 מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני 0.01 294 0.0 מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני 0.01 525 0.0 מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני 0.01 525 0.0 מנורה מבטחים הון אגח א אג"ח קונצרני 0.01 428 0.0 נצבא אגח ו אג"ח קונצרני 0.01 454 0.0 סלקום אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 544 0.0 פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני 0.01 601 0.0 פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני 0.01 441 0.0 פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני 0.01 384 0.0 פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 608 0.0 פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 329 0.0 רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 374 0.0 רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 309 0.0 רבוע נדלן אגח ה אג"ח קונצרני 0.01 569 0.0 ריט 1 אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 280 0.0 שופרסל אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 651 0.0 סלקום אגח ד אג"ח קונצרני 0   0.0 14 אג"חים מדינה, שהם 30.13% מהקרן גליל 5903 אג"ח מדינה 4 118,238 0.2 ממשלתית צמודה %2.75 09/22 אג"ח מדינה 3.16 123,801 0.2 גליל 5904 אג"ח מדינה 2.87 83,746 0.1 גליל 5472 אג"ח מדינה 2.83 101,172 0.1 ממשל שקלית ‭102 אג"ח מדינה 2.79 94,204 0.1 ממשלתית שקלית %5.5 01/22 אג"ח מדינה 2.63 101,447 0.1 ממשלתית שקלית 4.25 03/23 אג"ח מדינה 2.36 93,643 0.1 ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה 2.17 107,127 0.1 ממשלתית צמודה %1.75 0923 אג"ח מדינה 2.08 88,412 0.1 ממשל שקלית ‭014 אג"ח מדינה 1.72 58,299 0.1 ממשלתית שקלית %3.75 03/24 אג"ח מדינה 1.52 62,420 0.1 ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה 0.84 30,837 0.0 ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה 0.62 24,162 0.0 ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה 0.54 25,119 0.0 12 מלוות קצר מועד, שהם 7.96% מהקרן מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד 0.79 39,232 0.0 מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד 0.73 36,214 0.0 מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד 0.73 36,214 0.0 מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד 0.67 33,196 0.0 מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד 0.67 33,196 0.0 מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד 0.67 33,196 0.0 מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד 0.62 30,505 0.0 מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד 0.62 30,505 0.0 מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד 0.62 30,505 0.0 מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד 0.62 30,505 0.0 מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד 0.61 30,505 0.0 מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד 0.61 30,505 0.0 2 (ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.86% מהקרן ISHSRES NCEDAG BIOTECHNOLO IBB (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.46 18 0.0 GUGGENHEIM CHINA TECHNOLOGY (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.4 143 0.0 2 פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.28% מהקרן פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.01 63 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים -0.29 -14,375 0.0