TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 יובנק כספית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   242.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   715.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


54


אג"חים קונצרני, שהם 21.00% מהקרן
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.462,875,0003.6
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני1.082,250,0002.7
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.052,350,0002.6
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.962,350,0002.4
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.951,900,0002.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.741,450,0001.8
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.71,300,0001.7
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.71,600,0001.7
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.671,143,4621.7
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.631,400,0001.6
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.621,400,0001.5
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.581,027,7501.4
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.521,150,0001.3
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.511,250,0001.3
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.51,275,0001.2
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.51,200,0001.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.491,100,0001.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.491,500,0001.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.481,000,0001.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.431,033,3341.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.39850,0001.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.37850,0000.9
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.37850,0000.9
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.3600,0000.7
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.29625,0000.7
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.29500,0000.7
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.27600,0000.7
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.27525,0000.7
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.26600,0000.6
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.26600,0000.6
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.25775,0000.6
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.25600,0000.6
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.25600,0000.6
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.24525,0000.6
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.24460,0000.6
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.24515,0000.6
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.23511,0000.6
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.23475,0000.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.22500,0000.5
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.21666,0000.5
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.2525,0000.5
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.19425,0000.5
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.18400,0000.4
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.17400,0000.4
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.16366,3990.4
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.15312,5000.4
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.12300,0000.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.1250,0000.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.06150,0000.2
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.06150,0000.2
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני02,0730.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0 0.0


10


אג"חים מדינה, שהם 76.79% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה15.9337,000,00039.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1121,150,00027.2
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה8.9720,750,00022.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה7.9915,850,00019.7
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה7.4818,400,00018.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה6.9717,300,00017.2
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה6.4811,900,00016.0
גליל 5904אג"ח מדינה5.998,700,00014.8
גליל 5472 אג"ח מדינה2.995,325,0007.4
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה2.997,400,0007.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.51% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.51 1.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן