רשימת אחזקות מלאה

פיטנגו אגח כללי

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		83.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		349.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
15	מניות, שהם 10.26% מהקרן
	טבע	מניה	2.22	8,360	1.9
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	1.58	2,220	1.3
	פרוטרום	מניה	1.54	10,543	1.3
	איי.סי.אל	מניה	0.93	27,672	0.8
	נייס	מניה	0.88	3,864	0.7
	אלביט מערכות	מניה	0.75	2,600	0.6
	בזק	מניה	0.59	79,673	0.5
	אסם מר 1שח	מניה	0.41	4,960	0.3
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.36	2,218	0.3
	הראל השקעות	מניה	0.28	13,550	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.27	237	0.2
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.21	1,666	0.2
	אבוג'ן	מניה	0.17	4,334	0.1
	איביאי בית השק	מניה	0.06	2,176	0.1
	ביונדווקס	מניה	0.01	14,000	0.0
14	תעודות סל, שהם 17.72% מהקרן
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	4.14	112,981	3.5
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	2.77	303,440	2.3
	קסםסמ 36בנקים	תעודת סל	2.39	17,427	2.0
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	1.69	46,190	1.4
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	1.69	11,219	1.4
	קסם סמ 31תא75	תעודת סל	1.16	13,147	1.0
	תכלמר פח ביומד	תעודת סל	0.95	113,540	0.8
	תכלית גלובל ג נדלן15	תעודת סל	0.93	202,300	0.8
	קסםסמ 33תא100	תעודת סל	0.76	5,040	0.6
	תכלית סל ב ת''א 25	תעודת סל	0.56	32,400	0.5
	תכלית אינדקס יח ספ 500שח	תעודת סל	0.25	10,400	0.2
	תכלית אינדקס ו נאסדק ש''ח	תעודת סל	0.23	4,800	0.2
	קסם סל מדדים לג יתר מאג	תעודת סל	0.11	1,101	0.1
	תכלית אינדקס טו תא 75	תעודת סל	0.09	9,400	0.1
32	אג"חים קונצרני, שהם 48.02% מהקרן
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	7.62	4,886,682	6.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	5.68	3,487,594	4.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	5.25	3,715,336	4.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	4.37	2,510,819	3.7
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	3.4	2,431,787	2.9
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	2.75	1,918,097	2.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	2.68	2,709,574	2.3
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	1.88	1,081,316	1.6
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	1.72	1,359,298	1.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.23	809,421	1.0
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	1.14	782,164	1.0
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.13	1,187,221	0.9
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	1.01	940,978	0.9
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.86	649,232	0.7
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.8	548,235	0.7
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.72	604,051	0.6
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	555,343	0.6
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	563,571	0.6
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.54	331,105	0.5
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.51	328,330	0.4
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	495,338	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.43	331,625	0.4
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	314,803	0.3
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.37	284,000	0.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	237,144	0.3
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	203,306	0.2
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	196,082	0.2
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.24	366,542	0.2
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	183,892	0.2
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	153,539	0.2
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	58,258	0.1
	רוטקס אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	45,779	0.1
2	אג"חים מדינה, שהם 22.40% מהקרן
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	13.68	9,090,010	11.5
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	8.72	5,724,400	7.4
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.36% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.36	300,000	0.3
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.66% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.64		0.5
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0