רשימת אחזקות מלאה

פסגות בטא שקלית 1-4 שנים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		236.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		903

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
32	אג"חים קונצרני, שהם 13.96% מהקרן
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.88	2,200,000	2.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.88	2,150,000	2.1
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.83	1,806,164	2.0
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.8	1,725,859	1.9
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.79	1,670,686	1.9
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.72	1,600,000	1.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	1,555,905	1.6
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.64	1,425,624	1.5
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.64	1,500,000	1.5
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.6	1,457,590	1.4
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.58	1,296,694	1.4
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.55	1,340,000	1.3
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	1,250,000	1.2
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.46	1,040,000	1.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	948,913	1.0
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.42	1,000,000	1.0
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.4	860,400	1.0
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	826,297	0.8
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.35	801,548	0.8
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	700,000	0.7
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.28	767,796	0.7
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	631,230	0.7
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	600,000	0.6
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.22	480,000	0.5
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.2	480,000	0.5
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	464,010	0.5
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	409,700	0.4
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	351,066	0.4
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	1,000,000	0.3
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.1	239,683	0.3
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	220,326	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.07	157,234	0.2
8	אג"חים מדינה, שהם 38.51% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	14.17	26,449,862	34.0
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	12.73	25,357,801	30.5
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	4.46	9,900,000	10.7
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	2.54	6,100,000	6.1
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	2.23	4,300,000	5.4
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.92	2,000,000	2.2
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.79	1,500,000	1.9
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	0.67	1,609,700	1.6
6	מלוות קצר מועד, שהם 35.45% מהקרן
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	13.55	32,500,000	32.5
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	10	24,000,000	24.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	5.52	13,264,900	13.2
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	3.33	8,000,000	8.0
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	2.5	6,000,000	6.0
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	0.55	1,325,700	1.3
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.92% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	10.92		26.2

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות