TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   7.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   16.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


51


אג"חים קונצרני, שהם 30.42% מהקרן
EBAY 2.6% 15/07/2022 אג"ח קונצרני1.735,0000.1
HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 אג"ח קונצרני1.6430,0000.1
VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 אג"ח קונצרני1.4530,0000.1
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני1.4130,0000.1
אמות אגח באג"ח קונצרני1.1472,0150.1
HOME DEPOT 3.75 02/15/24 אג"ח קונצרני1.1220,0000.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.9566,0110.1
GILEAD SCIENCES 4 1/2 04/01/21 אג"ח קונצרני0.8615,0000.1
NASDAQ 5.55 1/20 אג"ח קונצרני0.8515,0000.1
GOLDMAN SACHS 3 5/8 02/07/16 אג"ח קונצרני0.7915,0000.1
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.7854,6750.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.7850,5560.1
מיטב דש אגח ג אג"ח קונצרני0.7650,6480.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.7353,8970.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.6947,5980.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.6851,2780.1
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.6750,6590.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.6646,3610.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.6653,2920.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.6351,0270.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.5643,3780.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.5435,7010.0
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.5231,4580.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.4936,9280.0
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.4834,5890.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.4734,1140.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.4734,1250.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.4431,2560.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.4338,7710.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.4331,5970.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.4233,1540.0
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.4224,9540.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.4234,2590.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.4222,6630.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.4230,0000.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.4223,7030.0
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.430,0000.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.431,3310.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.3926,2050.0
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.3830,0000.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.3627,5890.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.3424,9430.0
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.3322,2890.0
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.2917,4580.0
חברה לישראלאגח7אג"ח קונצרני0.2815,9840.0
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.2518,5960.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.2114,5890.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.1814,5280.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.1610,5000.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.1518,6420.0
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0 0.0


2


CALL אופציות, שהם 0.16% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.14360.0
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית0.02120.0


2


PUT אופציות, שהם -0.39% מהקרן
דלר-P0400.0M502 PUT אופציית-0.14-120.0
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.25-360.0


4


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 64.77% מהקרן
US TREASUTY2.125 30/09/2021 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור26.18500,0002.0
TREASURY N/B 0.875 15/10/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור20.18400,0001.6
US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור13.2250,0001.0
US GOVT TREASURY 2 1/8 12/31/21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור5.21100,0000.4


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.73% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.71 0.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן