|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
674.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2969.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
56 |
מניות, שהם 5.44% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.3 | 9,200 | 2.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.3 | 17,089 | 2.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.28 | 16,703 | 1.9 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.25 | 4,500 | 1.7 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.25 | 22,000 | 1.7 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.24 | 13,000 | 1.6 | |
| פוקס | מניה | 0.22 | 17,000 | 1.5 | |
| פועלים | מניה | 0.2 | 80,000 | 1.4 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.17 | 36,111 | 1.2 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.17 | 15,000 | 1.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.14 | 1,938 | 1.0 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.13 | 15,000 | 0.9 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.13 | 27,000 | 0.9 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.13 | 5,381 | 0.9 | |
| פולירם | מניה | 0.13 | 32,937 | 0.9 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.12 | 58,000 | 0.8 | |
| נובה | מניה | 0.12 | 18,750 | 0.8 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.11 | 90,000 | 0.7 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.11 | 813 | 0.8 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.1 | 10,000 | 0.7 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.1 | 29,000 | 0.7 | |
| אלרון | מניה | 0.1 | 38,728 | 0.7 | |
| ביג | מניה | 0.1 | 4,604 | 0.7 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.1 | 22,414 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 0.1 | 53,000 | 0.7 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.1 | 35,000 | 0.7 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.1 | 8,000 | 0.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.09 | 36,000 | 0.6 | |
| מג'יק | מניה | 0.09 | 28,466 | 0.6 | |
| שנפ | מניה | 0.09 | 42,667 | 0.6 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.08 | 18,000 | 0.6 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.08 | 6,246 | 0.6 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.08 | 21,681 | 0.6 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.06 | 6,000 | 0.4 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.06 | 421,050 | 0.4 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.05 | 14,000 | 0.4 | |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST | מניה | 0.05 | 12,550 | 0.4 | |
| הפניקס | מניה | 0.05 | 33,660 | 0.4 | |
| טקטונה | מניה | 0.04 | 2,125,182 | 0.3 | |
| מגה אור | מניה | 0.04 | 18,600 | 0.3 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0.02 | 122,032 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID | מניה | 0.02 | 122,032 | 0.1 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.02 | 1,250 | 0.1 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.02 | 6,718 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 2,415 | 0.1 | |
| חד | מניה | 0.02 | 11,000 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.02 | 6,905 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.02 | 6,017 | 0.2 | |
| פולאר תקשורת 0.1 שח | מניה | 0.02 | 395,899 | 0.2 | |
| קו מנחה | מניה | 0.02 | 13,256 | 0.2 | |
| ראלקו | מניה | 0.02 | 9,616 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.02 | 1,409 | 0.2 | |
| תדאה | מניה | 0.02 | 11,372 | 0.2 | |
| מדיקל | מניה | 0.01 | 185,000 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.01 | 5,662 | 0.0 | |
| שמן נפט וגז | מניה | 0 | 30,951 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 2.54% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.3 | 116,208 | 9.0 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.61 | 50,925 | 4.2 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.49 | 155,322 | 3.4 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.14 | 42,644 | 0.9 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.41% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.31 | 830,000 | 2.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 49,548 | 0.7 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 5,000 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אאורה אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 11,219 | 0.0 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 126,315 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 3,660 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 180,000 | 0.0 | |
21 |
אג"חים להמרה, שהם 8.46% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 1.27 | 9,046,637 | 8.8 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 1.05 | 6,900,041 | 7.3 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.96 | 5,500,000 | 6.6 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.81 | 4,400,000 | 5.6 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.71 | 4,870,350 | 4.9 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.7 | 4,800,000 | 4.9 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.53 | 3,826,000 | 3.7 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.48 | 3,000,514 | 3.3 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.41 | 2,320,700 | 2.9 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.38 | 391,000 | 2.6 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.32 | 1,807,789 | 2.2 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.3 | 2,003,901 | 2.1 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.09 | 385,000 | 0.6 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.09 | 605,102 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.08 | 437,303 | 0.6 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.08 | 551,075 | 0.6 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.08 | 1,365,474 | 0.5 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.07 | 460,000 | 0.5 | |
| די.אן.איי ביומד אג ב | אג"ח להמרה | 0.02 | 123,309 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 129,910 | 0.2 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.01 | 129,109 | 0.1 | |
117 |
אג"חים קונצרני, שהם 66.08% מהקרן |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 5.44 | 31,503,279 | 37.6 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 4.2 | 26,240,873 | 29.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.31 | 22,822,125 | 22.9 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.21 | 19,119,214 | 22.2 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.12 | 13,109,113 | 14.7 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 9,476,042 | 12.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.61 | 11,071,504 | 11.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 9,693,266 | 10.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.47 | 9,094,636 | 10.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.46 | 9,433,858 | 10.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 7,831,575 | 8.7 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.15 | 7,797,798 | 7.9 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 7,204,827 | 7.9 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.11 | 7,209,100 | 7.7 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.01 | 6,761,475 | 7.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 6,150,000 | 6.8 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.91 | 5,882,471 | 6.3 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 5,940,145 | 6.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 6,240,963 | 6.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,805,752 | 5.9 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 5,952,000 | 5.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.82 | 8,950,000 | 5.7 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 5,254,696 | 5.6 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 4,907,230 | 5.7 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 6,987,387 | 5.6 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 5,056,389 | 5.5 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 4,095,324 | 5.5 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 5,155,094 | 5.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 5,255,113 | 5.1 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,000,000 | 4.8 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.7 | 4,730,275 | 4.8 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 5,923,438 | 6.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 4,360,256 | 4.8 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,783,415 | 4.8 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.68 | 3,837,763 | 4.7 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 4,600,000 | 4.6 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 5,612,162 | 5.9 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 3,410,502 | 4.2 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 3,966,721 | 4.3 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 3,619,631 | 4.1 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 3,403,457 | 3.9 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 3,900,000 | 4.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,304,053 | 3.7 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 9,750,989 | 3.7 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,915,576 | 3.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,081,700 | 3.4 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,849,840 | 3.2 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 5,611,130 | 6.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,829,982 | 3.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,816,658 | 2.9 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,540,118 | 2.9 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,705,378 | 2.8 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,602,457 | 2.7 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,412,456 | 2.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,451,020 | 2.6 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,214,818 | 2.5 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,465,607 | 2.4 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,201,044 | 2.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,078,638 | 2.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,337,235 | 2.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 7,231,622 | 2.2 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,935,182 | 2.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,769,438 | 2.0 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,681,888 | 1.9 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,759,448 | 1.8 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,899,503 | 1.8 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 5,150,017 | 1.6 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,427,654 | 1.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,160,041 | 1.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,306,314 | 1.4 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,208,283 | 1.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,245,026 | 1.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,230,514 | 1.3 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 982,581 | 1.3 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,284,774 | 1.3 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 998,440 | 1.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,200,000 | 1.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 4,120,510 | 1.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,075,619 | 1.1 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,050,000 | 1.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 789,362 | 1.0 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 842,348 | 0.9 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 836,022 | 0.9 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 2,792,973 | 0.9 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 863,400 | 0.9 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 745,728 | 0.8 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 722,414 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,000,013 | 0.8 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 595,504 | 0.7 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 619,840 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 669,760 | 0.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 559,953 | 0.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 612,041 | 0.6 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 553,520 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 550,045 | 0.6 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 442,108 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 452,719 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 402,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 499,002 | 0.4 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 316,564 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 269,572 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 355,615 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 386,612 | 0.3 | |
| סאנפלאואר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 233,359 | 0.2 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 180,950 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 96,549 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 90,029 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| שלדונקו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 377,007 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,181 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 62,904 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 73,663 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 74,822 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 21,342 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 19,134 | 0.0 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 12,674 | 0.0 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 14,179 | 0.0 | |
14 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.29% מהקרן |
| קמור אגח ו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 3,000,000 | 1.0 | |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 540,716 | 0.4 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 1,667,443 | 0.4 | |
| אלדן טק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 826,987 | 0.0 | |
| תשואה 10 אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,902,709 | 0.0 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,141 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 470,282 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 97,871 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,846 | 0.0 | |
| וורלד קפיטל אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 173,500 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 53,736 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 119,563 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 44,781 | 0.0 | |
| תשואה 10 אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 240,465 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.53% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.53 | 93,470,283 | 93.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
|