|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
328.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1170.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
33 |
מניות, שהם 3.51% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.35 | 1,006,254 | 1.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.26 | 1,700 | 0.9 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.24 | 5,906 | 0.8 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.23 | 3,100 | 0.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.21 | 24,714 | 0.7 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 0.19 | 3,720 | 0.6 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.17 | 7,226 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 0.17 | 32,000 | 0.6 | |
| מג'יק | מניה | 0.15 | 22,030 | 0.5 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 0.14 | 4,200 | 0.4 | |
| מליסרון | מניה | 0.13 | 3,834 | 0.4 | |
| סאפיינס | מניה | 0.13 | 16,200 | 0.4 | |
| גילת | מניה | 0.12 | 22,573 | 0.4 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.11 | 3,000 | 0.3 | |
| קסטרו | מניה | 0.11 | 3,400 | 0.4 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.1 | 40,250 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.08 | 160 | 0.3 | |
| קרור | מניה | 0.07 | 4,276 | 0.2 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.06 | 4,700 | 0.2 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.06 | 25,845 | 0.2 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.05 | 209,276 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.05 | 13,031 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.1 | |
| איאסאראר | מניה | 0.04 | 32,759 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.04 | 2,900 | 0.1 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.04 | 14,000 | 0.1 | |
| D S P GROUP INC | מניה | 0.03 | 2,500 | 0.1 | |
| SUPERCOM LTD | מניה | 0.03 | 3,000 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.03 | 4,910 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.03 | 8,474 | 0.1 | |
| סיירן בע''מ | מניה | 0.02 | 8,000 | 0.1 | |
| עשות | מניה | 0.02 | 16,134 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.01 | 886 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 4.78% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 2.52 | 300,000 | 8.3 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 0.71 | 18,272 | 2.3 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.58 | 87,000 | 1.9 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.35 | 15,000 | 1.2 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 0.24 | 5,154 | 0.8 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.18 | 70,000 | 0.6 | |
| קסםסמ 36בנקים | תעודת סל | 0.14 | 4,000 | 0.5 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.06 | 25,000 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.02% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.02 | 30,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.05 | 136,666 | 0.2 | |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 183,000 | 0.0 | |
95 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.74% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 3,429,728 | 3.3 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.98 | 810,000 | 3.2 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,369,824 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,133,896 | 1.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,289,057 | 1.4 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,274,116 | 1.3 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,033,931 | 1.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 969,048 | 1.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,030,916 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,072,043 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,675,000 | 1.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 687,016 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 697,393 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 900,000 | 0.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 850,000 | 0.9 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,047,428 | 0.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 700,000 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 750,000 | 0.8 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 658,673 | 0.8 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 720,570 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 700,000 | 0.7 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 640,000 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 563,912 | 0.6 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 600,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 515,795 | 0.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 408,282 | 0.5 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 520,000 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 494,111 | 0.6 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 491,000 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 440,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 346,500 | 0.5 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 458,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.5 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 445,333 | 0.5 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 400,000 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 426,975 | 0.4 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 406,250 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 350,000 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 422,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 397,562 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 378,000 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 297,499 | 0.4 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 336,423 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 280,743 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 286,626 | 0.3 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 302,943 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 271,000 | 0.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 238,817 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 246,079 | 0.3 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 225,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 63,386 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 260,000 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 250,913 | 0.3 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 243,750 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 211,058 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 230,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 229,816 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 195,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 169,848 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 190,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 188,325 | 0.2 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 160,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 124,059 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 105,711 | 0.1 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 99,500 | 0.1 | |
| עמוס הדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 94,018 | 0.1 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 137,168 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,000 | 0.1 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 97,435 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 92,748 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,001 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 97,284 | 0.1 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 559,203 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 46,046 | 0.0 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 72,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 86,666 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 400,000 | 0.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,444 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 56,439 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,560 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,508 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 1,050 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 2,647 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 5,515 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,463 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,713 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 39.25% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 8.03 | 26,527,077 | 26.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 6.17 | 19,023,700 | 20.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.57 | 8,995,201 | 15.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.78 | 8,972,606 | 12.4 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.38 | 8,815,000 | 11.1 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.98 | 7,300,000 | 9.8 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.54 | 6,500,000 | 8.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.03 | 6,684,469 | 6.7 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.9 | 5,024,774 | 6.3 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.38 | 3,568,959 | 4.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.15 | 2,228,048 | 3.8 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.77 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.37 | 635,216 | 1.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.12 | 395,000 | 0.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.08 | 240,801 | 0.3 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 37.21% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 15.19 | 50,000,000 | 50.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 9.1 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 5.52 | 18,196,669 | 18.2 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 3.7 | 12,200,000 | 12.2 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 3.03 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.56 | 1,830,325 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.11 | 370,070 | 0.4 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.71% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 3,000 | 1.1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.17 | 3,500 | 0.6 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 5,000 | 0.5 | |
| P MIDCAP 400 GROWTH&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 400 | 0.3 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 252,866 | 0.1 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 322,918 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 126,433 | 0.0 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33,287 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,117 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 328,408 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 101,560 | 0.0 | |
| רוגוזין אגח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 730 | 0.0 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.40% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | | -0.9 | |
|