|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
19.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
59.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 8.89% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 1.19 | 8,402 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 1 | 9,552 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.94 | 773 | 0.2 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.79 | 3,829 | 0.2 | |
| דלתא | מניה | 0.7 | 1,235 | 0.1 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.67 | 9,543 | 0.1 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.52 | 980 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.5 | 3,569 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.45 | 2,076 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.45 | 5,626 | 0.1 | |
| אלומיי | מניה | 0.41 | 2,285 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.4 | 2,097 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.38 | 13,268 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.26 | 2,810 | 0.1 | |
| אקויטל | מניה | 0.23 | 878 | 0.0 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0 | | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 1.42% מהקרן |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.48 | 19,856 | 0.1 | |
| תכלמר פח ביומד | תעודת סל | 0.47 | 13,414 | 0.1 | |
| תכלתגל לח סין | תעודת סל | 0.47 | 1,041 | 0.1 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| כן פייט ביו אופ 10 | כתב אופציה | 0.05 | 153,428 | 0.0 | |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0 | 8,867 | 0.0 | |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0 | 40,436 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.91% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.91 | 188,278 | 0.2 | |
17 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.38% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.72 | 761,272 | 0.9 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 2.32 | 364,551 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.97 | 357,999 | 0.4 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.81 | 347,258 | 0.4 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.97 | 195,417 | 0.2 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 227,907 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 102,841 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 82,117 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 82,342 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 86,770 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 277,453 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 77,363 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 25,603 | 0.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 19,019 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,701 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 1.83% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.83 | 250,000 | 0.4 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 50.17% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 8.52 | 1,700,000 | 1.7 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 7.52 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 6.6 | 1,315,375 | 1.3 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 6.02 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 5.96 | 1,187,038 | 1.2 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 5.51 | 1,100,000 | 1.1 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 5.02 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.02 | 1,000,000 | 1.0 | |
4 |
CALL אופציות, שהם 0.52% מהקרן |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.48 | 60 | 0.1 | |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.14 | 40 | 0.0 | |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -8 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.09 | -120 | 0.0 | |
5 |
PUT אופציות, שהם -1.44% מהקרן |
| ת001420M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.44 | 125 | 0.1 | |
| ת001270M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.03 | 125 | 0.0 | |
| ת001320M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.05 | -125 | 0.0 | |
| ת001370M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.13 | -125 | 0.0 | |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | -1.73 | -125 | -0.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.29% מהקרן |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.29 | 268,964 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.47% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 19.19 | | 3.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | | 0.1 | |
|