TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם 85 - 15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   356.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1054.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


18


מניות, שהם 4.64% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.6380,0002.3
עזריאלי קבוצה מניה0.615,6802.1
גזית גלובמניה0.4230,0001.5
אלוני חץמניה0.3950,0001.4
אמותמניה0.36110,4741.3
דלק קבוצהמניה0.361,3201.3
לאומימניה0.3492,0001.2
פועליםמניה0.3470,0001.2
דיסקונט אמניה0.33192,0001.2
הראל השקעותמניה0.2857,0001.0
איידיאיי ביטוח מניה0.25,1000.7
מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' מניה0.26,0000.7
מליסרוןמניה0.165,0000.6
ריט 1מניה0.1141,0000.4
שפיר הנדסה מניה0.166,0000.4
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה0.06175,5920.2
אנרג'יקס מניה06,6910.0
מר אפריקה ישראל 0.1 שח מניה-0.24-244,249-0.9


2


תעודות סל, שהם 8.84% מהקרן
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל4.43720,00015.8
תכלמר נג דקס תעודת סל4.41150,00015.7


1


יחידות השתתפות, שהם 0.24% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.24330,0000.8


53


אג"חים קונצרני, שהם 26.67% מהקרן
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.946,060,0006.9
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.183,300,0004.2
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני1.174,200,0004.2
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני1.033,500,0003.7
4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני1.012,534,5743.6
5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725אג"ח קונצרני1.012,500,0003.6
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.982,900,0003.5
VERIZON 6.35 אג"ח קונצרני0.97740,0003.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.963,000,0003.4
GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 אג"ח קונצרני0.81720,0002.9
3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.782,100,0002.8
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.722,100,0002.6
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.712,000,0002.5
JPMORGAN 6.3 04/19 אג"ח קונצרני0.7535,0002.5
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.691,800,0002.5
BANK OF AMERICA 7.625 19 אג"ח קונצרני0.65480,0002.3
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.612,118,9112.2
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.552,000,0002.0
C 8.5 05/22/19 אג"ח קונצרני0.53375,0001.9
NASDK 5.55 1/20 אג"ח קונצרני0.5400,0001.8
PEMEX 6 3/20 אג"ח קונצרני0.5400,0001.8
GEN ELEC CAP CRP GE 09/20 אג"ח קונצרני0.46370,0001.6
MOODY S CORP 5.5 01/09/20 אג"ח קונצרני0.44335,0001.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.431,400,0001.5
PETROBRAS INTL FIN 7.875 אג"ח קונצרני0.42355,0001.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.411,400,0001.5
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.381,027,1161.4
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.381,000,0001.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.381,266,6671.4
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.371,000,0001.3
BANVOR 6.25 05/2016 אג"ח קונצרני0.37730,0001.3
GLENCORE 2.5 01/19 אג"ח קונצרני0.33300,0001.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.33858,4281.2
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.32900,0001.1
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.32899,9991.1
TELEFONICA 5.877 אג"ח קונצרני0.32250,0001.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.29905,0001.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.29975,0001.0
HEALTH 1/22 אג"ח קונצרני0.28220,0001.0
MOL GROUP 6.25 09/19 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.22750,0000.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.21641,6670.8
GAZ CAPITAL 6.51 03/22 אג"ח קונצרני0.2200,0000.7
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.2700,0000.7
6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168אג"ח קונצרני0.18500,0000.6
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.18578,7680.7
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0.16466,6660.6
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.13460,0000.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.12400,0000.4
5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.12350,0000.4
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.11400,0000.4
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני0.08259,9070.3
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


2


אג"חים מדינה, שהם 38.08% מהקרן
גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 אג"ח מדינה21.946,700,00078.2
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה16.1848,000,00057.8


3


מלוות קצר מועד, שהם 17.62% מהקרן
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד11.1840,000,00039.9
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד3.6413,000,00013.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד2.810,000,00010.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.62% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים3.58 12.8
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.03 0.1
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן