TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון תיק אגח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   25.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   143
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 17.91% מהקרן
קסםסמ קמח תבדבנ תעודת סל5.6548,0001.5
תכלמר צז בנדבנק תעודת סל5.2444,5001.4
פסג מדד סא בנשק תעודת סל4.92400,0001.3
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל2.118,0000.6


40


אג"חים קונצרני, שהם 46.36% מהקרן
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני3.36800,0000.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.86600,0000.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני2.44507,6000.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.44566,0000.6
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני2.25600,0000.6
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני2.06469,9280.5
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני2.04461,2830.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.92377,2130.5
גזית אגח טאג"ח קונצרני1.7378,5480.5
דלתא אגח האג"ח קונצרני1.61350,0000.4
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני1.56363,7590.4
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני1.54447,6430.4
אמות אגח א אג"ח קונצרני1.3259,2800.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.26266,9570.3
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני1.19300,0000.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.17272,1370.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.1257,6500.3
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני1.09237,9270.3
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני1.07269,1480.3
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני1.02200,0000.3
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני1193,8890.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.97194,4460.3
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.91170,1840.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.87200,0000.2
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.87199,0140.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.86179,2510.2
גזית גלוב אגח ב'' אג"ח קונצרני0.72239,6460.2
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.72154,5150.2
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.72142,9160.2
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.69142,5750.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.68138,7240.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.56135,0790.1
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.43100,0000.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.43100,0000.1
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.3875,5940.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.3693,0000.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.1224,9620.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.0717,0000.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.025,3260.0
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


1


אג"חים מדינה, שהם 32.66% מהקרן
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה32.667,205,6138.7


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.58% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.48 0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן