|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
117 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
מניות, שהם 7.56% מהקרן |
| דורי בניה | מניה | 3.16 | 1,614,761 | 2.0 | |
| פנינסולה | מניה | 1.79 | 1,170,508 | 1.1 | |
| קבוצת נץ מ''ר | מניה | 0.67 | 482,708 | 0.4 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.6 | 60,576 | 0.4 | |
| CANADIAN SOLAR | מניה | 0.34 | 2,800 | 0.2 | |
| טקטונה | מניה | 0.3 | 1,369,783 | 0.2 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.19 | 2,992 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.19 | 5,808 | 0.1 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.18 | 584,969 | 0.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.14 | 11,015 | 0.1 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.96% מהקרן |
| תכליתגל יט גל02 | תעודת סל | 0.96 | 25,635 | 0.6 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 1.02% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.02 | 1,971,236 | 0.6 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.10% מהקרן |
| פנינסולה אפ1 | כתב אופציה | 0.1 | 365,000 | 0.1 | |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 49.77% מהקרן |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 9.06 | 6,317,093 | 5.7 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 6.46 | 3,296,004 | 4.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 6.44 | 3,982,064 | 4.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 3.02 | 2,192,392 | 1.9 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 2.49 | 1,243,109 | 1.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 2.35 | 1,460,816 | 1.5 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.06 | 1,235,079 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.93 | 1,339,081 | 1.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.79 | 1,147,841 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,132,311 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.48 | 877,132 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.15 | 607,091 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 747,971 | 0.6 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 475,778 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 517,302 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 347,428 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 336,546 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 320,517 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.54 | 277,977 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 230,523 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 229,519 | 0.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 235,856 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 214,451 | 0.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 152,606 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 153,454 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 129,416 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 96,418 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 101,960 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 105,975 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,227 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 91,754 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 94,872 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 97,364 | 0.1 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 75,864 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 72,955 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 82,471 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 84,427 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 65,832 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 68,648 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 59,093 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 56,734 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 132,000 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 32,522 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 31,772 | 0.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,790 | 0.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 29,891 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,885 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 5.23% מהקרן |
| אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 | אג"ח מדינה | 2.95 | 1,867,929 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 2.04 | 1,289,251 | 1.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.24 | 150,000 | 0.1 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.56% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 3 | 1,900,000 | 1.9 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 2.56 | 1,622,865 | 1.6 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.11% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.02 | | 5.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | | 0.7 | |
|