TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   85.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   419.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


28


מניות, שהם 13.47% מהקרן
דיסקונט אמניה1.32240,0001.5
אקויטלמניה1.2727,0161.4
דלק אנרגיה מניה1.237961.4
פורמולה מערכותמניה1.0714,4491.2
אלקטרהמניה0.922,4301.0
TASER INTERNATIONAL INC מניה0.788,0000.9
אבוג'ןמניה0.7525,9120.8
אלקו החזקותמניה0.7434,1910.8
כהן פיתוחמניה0.669,4920.7
קרורמניה0.611,8640.7
פריורטקמניה0.5131,0390.6
פועליםמניה0.4730,0000.5
אלביט הדמיהמניה0.3965,0230.4
איי.סי.אלמניה0.3815,0000.4
איידיאיי ביטוח מניה0.383,0000.4
מג'יקמניה0.3718,9270.4
נצבא מניה0.296,0000.3
יואל מניה0.262,5000.3
חברה לישראלמניה0.242130.3
PLAZA CENTERS NV מניה0.231,134,9000.3
אלון גז מניה0.22,9490.2
אלרוןמניה0.138,4480.1
אלוני חץמניה0.093,5140.1
שיכון ובינוימניה0.0913,0000.1
AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI מניה0.0652,5010.1
פלאסה סנטמניה0.03162,6490.0
אידיבי פתוח חדש מניה0.019,8840.0
פריון נטוורקמניה0220.0


2


יחידות השתתפות, שהם 1.89% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות1.091,800,0001.2
אבנר יהש יחידת השתתפות0.8350,0000.9


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה0110.0


9


אג"חים להמרה, שהם 7.28% מהקרן
טאואר אג ו אג"ח להמרה3.342,231,8833.7
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.9900,0001.0
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.86748,4231.0
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.8926,5880.9
ארקו אג ח אג"ח להמרה0.69793,7330.8
איתמר אג יב אג"ח להמרה0.23200,0000.3
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.21565,8000.2
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.18200,0000.2
סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה0.07500,0000.1


105


אג"חים קונצרני, שהם 45.03% מהקרן
בזן אגח א אג"ח קונצרני3.162,956,0553.5
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני2.914,280,0003.2
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני2.793,214,0893.1
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני2.182,200,0002.4
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני1.992,244,8332.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.892,308,4842.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני1.811,914,6712.0
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני1.311,210,8301.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.031,072,3311.2
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.991,216,1961.1
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.96842,3281.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.88800,0001.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.82787,5000.9
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.79950,5970.9
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.74967,2300.8
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.66610,9640.7
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.63710,0890.7
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.631,289,6120.7
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.62630,0000.7
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.59604,6790.7
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.54452,5470.6
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.53487,5220.6
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.49499,2300.5
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.49473,5260.5
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.47607,3840.5
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.46450,0000.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.45435,7260.5
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.43380,4760.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.43446,0860.5
דלק(תמר) 20$-רמ אג"ח קונצרני0.41116,2070.5
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.41574,4420.5
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.4111,4430.4
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.4400,0000.4
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.39383,8590.4
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.38854,0550.4
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.37306,6420.4
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.37428,5590.4
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.35331,4250.4
שכון ובי אגח 4 אג"ח קונצרני0.33308,2830.4
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.32330,0000.4
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.32321,3000.4
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.32323,7360.4
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.31277,7360.3
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.31291,6680.4
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.3328,8610.3
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.291,583,4760.3
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.28283,5410.3
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.28227,9750.3
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.2878,6070.3
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני0.27400,0000.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.24234,4710.3
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0.23470,6610.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.23200,0000.3
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.22200,0000.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.22200,0000.2
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.21240,0000.2
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.19181,1880.2
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.19194,4060.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.19200,0000.2
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.18180,0000.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.17165,5320.2
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.17183,9090.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.17172,9840.2
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.17137,9750.2
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.16163,5520.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.16170,5990.2
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.15150,0000.2
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.15141,6660.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.15137,5020.2
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.15151,3860.2
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.14126,7660.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.14133,1820.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.13137,8360.1
נתנאל גרופ אגחב אג"ח קונצרני0.13141,8670.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.13133,3330.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.11107,9970.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.11108,0500.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.1226,5970.1
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.0996,3270.1
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.09516,2370.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0890,1340.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0866,6660.1
גלובל פינ8אגח ג אג"ח קונצרני0.0877,4230.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.0887,5000.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0766,8870.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.0649,9990.1
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.0540,4460.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0553,3330.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.0550,9420.1
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.0436,9890.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0444,1910.0
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.0332,5000.0
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0334,6250.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0325,0000.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0328,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0219,9500.0
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.0215,7410.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.019,0370.0
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.016,8860.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.018,7380.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני06500.0


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.11299,9990.1
מפעלי פלדה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה091,5260.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.23% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.81 5.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.42 4.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן