רשימת אחזקות מלאה

כלל פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		85.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		419.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
28	מניות, שהם 13.47% מהקרן
	דיסקונט א	מניה	1.32	240,000	1.5
	אקויטל	מניה	1.27	27,016	1.4
	דלק אנרגיה	מניה	1.23	796	1.4
	פורמולה מערכות	מניה	1.07	14,449	1.2
	אלקטרה	מניה	0.92	2,430	1.0
	TASER INTERNATIONAL INC	מניה	0.78	8,000	0.9
	אבוג'ן	מניה	0.75	25,912	0.8
	אלקו החזקות	מניה	0.74	34,191	0.8
	כהן פיתוח	מניה	0.66	9,492	0.7
	קרור	מניה	0.6	11,864	0.7
	פריורטק	מניה	0.51	31,039	0.6
	פועלים	מניה	0.47	30,000	0.5
	אלביט הדמיה	מניה	0.39	65,023	0.4
	איי.סי.אל	מניה	0.38	15,000	0.4
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.38	3,000	0.4
	מג'יק	מניה	0.37	18,927	0.4
	נצבא	מניה	0.29	6,000	0.3
	יואל	מניה	0.26	2,500	0.3
	חברה לישראל	מניה	0.24	213	0.3
	PLAZA CENTERS NV	מניה	0.23	1,134,900	0.3
	אלון גז	מניה	0.2	2,949	0.2
	אלרון	מניה	0.13	8,448	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.09	3,514	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.09	13,000	0.1
	AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI	מניה	0.06	52,501	0.1
	פלאסה סנט	מניה	0.03	162,649	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0.01	9,884	0.0
	פריון נטוורק	מניה	0	22	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 1.89% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.09	1,800,000	1.2
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.8	350,000	0.9
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	11	0.0
9	אג"חים להמרה, שהם 7.28% מהקרן
	טאואר אג ו	אג"ח להמרה	3.34	2,231,883	3.7
	נפטא אג ז	אג"ח להמרה	0.9	900,000	1.0
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0.86	748,423	1.0
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.8	926,588	0.9
	ארקו אג ח	אג"ח להמרה	0.69	793,733	0.8
	איתמר אג יב	אג"ח להמרה	0.23	200,000	0.3
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0.21	565,800	0.2
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.18	200,000	0.2
	סקיילקס אג 1	אג"ח להמרה	0.07	500,000	0.1
105	אג"חים קונצרני, שהם 45.03% מהקרן
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	3.16	2,956,055	3.5
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	2.91	4,280,000	3.2
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	2.79	3,214,089	3.1
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	2.18	2,200,000	2.4
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	1.99	2,244,833	2.2
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.89	2,308,484	2.1
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	1.81	1,914,671	2.0
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	1.31	1,210,830	1.5
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	1.03	1,072,331	1.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.99	1,216,196	1.1
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	842,328	1.1
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.88	800,000	1.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.82	787,500	0.9
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	950,597	0.9
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.74	967,230	0.8
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.66	610,964	0.7
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.63	710,089	0.7
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	1,289,612	0.7
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.62	630,000	0.7
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.59	604,679	0.7
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.54	452,547	0.6
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.53	487,522	0.6
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.49	499,230	0.5
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	473,526	0.5
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.47	607,384	0.5
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	450,000	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	435,726	0.5
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.43	380,476	0.5
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	446,086	0.5
	דלק(תמר) 20$-רמ	אג"ח קונצרני	0.41	116,207	0.5
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	574,442	0.5
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.4	111,443	0.4
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.4	400,000	0.4
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.39	383,859	0.4
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	854,055	0.4
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.37	306,642	0.4
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.37	428,559	0.4
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	331,425	0.4
	שכון ובי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.33	308,283	0.4
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.32	330,000	0.4
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	321,300	0.4
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	323,736	0.4
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	277,736	0.3
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	291,668	0.4
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.3	328,861	0.3
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	1,583,476	0.3
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.28	283,541	0.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	227,975	0.3
	דלק(תמר) 23$-רמ	אג"ח קונצרני	0.28	78,607	0.3
	אידיבי פת אגח י	אג"ח קונצרני	0.27	400,000	0.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.24	234,471	0.3
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	470,661	0.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.3
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.2
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.21	240,000	0.2
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.19	181,188	0.2
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.19	194,406	0.2
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.2
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	180,000	0.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.17	165,532	0.2
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.17	183,909	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	172,984	0.2
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	137,975	0.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	163,552	0.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	170,599	0.2
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.15	150,000	0.2
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.15	141,666	0.2
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	137,502	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	151,386	0.2
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	126,766	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.2
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	133,182	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.2
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.2
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	137,836	0.1
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.13	141,867	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	133,333	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	107,997	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.11	108,050	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	226,597	0.1
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	96,327	0.1
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	516,237	0.1
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	90,134	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	66,666	0.1
	גלובל פינ8אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	77,423	0.1
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.08	87,500	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.07	66,887	0.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	49,999	0.1
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	40,446	0.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	53,333	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	50,942	0.1
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	36,989	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	44,191	0.0
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	32,500	0.0
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	34,625	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	25,000	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	28,000	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	19,950	0.0
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.02	15,741	0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	9,037	0.0
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.01	6,886	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	8,738	0.0
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0	650	0.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.11	299,999	0.1
	מפעלי פלדה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	91,526	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.23% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	4.81		5.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	4.42		4.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0